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O relatório fixo demonstrará exclusivamente a posição financeira por Cliente/Fornecedor em determinado período.  Este relatório é uma versão simplificada do "Relatório Razão", sem dependências com integração com tabelas contábeis ou com tabelas da Gestão de Estoques Compras e Faturamento, sendo denominado "Extrato de Cliente/Fornecedor".

Para que os lançamentos sejam apresentados no relatório, será preciso marcar a opção "Considerar no Relatório Extrato de Cliente/Fornecedor" disponível no cadastro do Tipo de Documento usado nos lançamentos.
Parâmetros para a montagem dos filtros:

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Quando o parâmetro estiver selecionado, o sistema irá considerar o valor do lançamento subtraído do valor do vínculo realizado.

Exemplo:
Lançamento x:
Tipo documento: Adiantamento
Valor original = R$ 500,00

Lançamento y:
Tipo documento: Sem classificação
Valor original = R$ 100,00

Ao realizar o vínculo de R$ 60,00 do lançamento com tipo de documento sem classificação ao lançamento de Credito de adiantamento gerado pela baixa do adiantamento, o Extrato do Cliente/Fornecedor irá considerar o valor do lançamento y com o valor de R$ 40,00, pois o valor do vínculo do lançamento foi de R$ 60,00 restando somente em aberto o valor de R$ 40,00 no lançamento de tipo de documento sem classificação.

Quando o parâmetro não estiver selecionado, o sistema irá considerar seu valor original no Extrato Cliente/Fornecedor.

Obs: Lançamento de Crédito de Adiantamento, não e apresentado no Extrato do Cliente/Fornecedor.

Subtrair impostos e tributos do valor do lançamento

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Caso 4:
Caso marque a flag de "à Pagar e à Receber" e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" estiver desmarcada será apresentado todos os lançamentos à Pagar e à Receber mais os lançamentos de devolução de cada natureza marcada.