Histórico da Página

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Define as características gerais das tabelas opcionais e sua obrigatoriedade nos lançamentos e extratos.

Visualizar tabela opcional que não permita lançamento

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Define o calendário que será utilizado no sistema. Estes calendários são cadastrados no menu Cadastros | Calendário. O calendário escolhido será utilizado nos lançamentos e nas fórmulas para cálculo de dias úteis.

Considerar sábado como dia útil

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Define se será controlada a atualização do cadastro de cliente/fornecedor e qual a ação sobre isso. Se apenas avisa, ou bloqueia a inclusão de lançamento para tal cliente/fornecedor.

Liberar o bloqueio de cliente/fornecedor com a senha de supervisor (clientes em atraso, vencidos e limite de crédito)

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Define a data do cheque em finais de semana e feriado (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior ou primeiro dia anterior).

Cheque a receber

Data default cheque a receber

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Define a data default de pagamento com cheque (sistema, baixa, vencimento, emissão ou previsão de baixa).

Histórico default cheque a receber

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Define o histórico default de cheque a receber.

Permite emissão de cheques com número já utilizado

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Define se poderá repetir os números dos cheques.

Valor cheque a receber: Define os valores mínimos e máximos de cheque a receber.

Impressora cheque

Define configurações básicas de impressão de cheque.

Cancelamento da baixa

Permite cancelamento da baixa de lançamentos bloqueados para alteração

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Define cancelamento de baixa de lançamentos bloqueados para alteração.

Permite cancelamento da baixa com data de cancelamento fora do período da baixa

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Define cancelamento de baixa com data de cancelamento fora do período de baixa.

Permite cancelamento da baixa com data de baixa fora do período de baixa

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Define cancelamento de baixa com data de baixa fora do período de baixa.

Histórico do cancelamento da baixa

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Define histórico do cancelamento de baixa.

Contab. baixa

Permite data de baixa anterior à contabilização de inclusão

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Define permissão para data de baixa ser anterior à contabilização de inclusão.

Buscar número do documento no lançamento faturado

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Define que o número documento da baixa será buscado no lançamento.

Não contabilizar baixa com valor zero

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Define que baixas de valor zero não serão contabilizadas.

Usar o default do evento contábil de baixa contábil apenas nos lançamentos gerados pelo financeiro

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Define que o evento contábil de baixa contábil será utilizado apenas para lançamentos gerados no Financeiro.

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Carregar automaticamente contabilização antes de efetuar a baixa de lançamentos na tela de baixa

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Define que a baixa só será concluída se a contabilização estiver válida no formulário de baixa.

Não contabilizar a baixa de vinculados

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Define se os lançamentos de nota de crédito e/ou devolução não serão contabilizados ao serem baixados vinculados aos lançamentos financeiros.

Número contábil da baixa: Define o default do número contábil da baixa

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(Número do cheque, número contábil da inclusão, número do documento, número do mov. RM Nucleus, segundo número ou referência.

Contab. baixa receber

Data default de baixa a receber

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Define a data default de baixa a receber (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque).

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Estorno contab. baixa

Data default de estorno de baixa

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Define a data default de baixa a receber (sistema, digitação ou contab. baixa).

Depósito - extrato caixa

Centro de custo obrigatório

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Define a obrigatoriedade de centro de custo em extrato de caixa.

Compensar saque/depósito de transferência separadamente

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Define que extratos de saques e depósitos gerados através de transferências bancárias serão compensados separadamente.

Gerar CPMF automaticamente

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Define que ao incluir um extrato de caixa manual ou gerar extratos de caixa por outros módulos do sistema, o sistema irá calcular e gerar um extrato de caixa do tipo "Saque CPMF " automaticamente.

Número do

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documento 

• Tamanho: Define o tamanho do número do documento de extrato de caixa.   

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• Preencher com zeros a esquerda: Define o preenchimento com zeros a esquerda até completar o tamanho do número do documento.   

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• Copiar ref. Para o número do documento: Define que a referência será copiada para o número do documento nos extratos manuais (depósito manual, saque manual, saque CPMF e transferência).

Fechamento do extrato

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Define a data que restringirá a inclusão de extrato. Isso inclui cheques e baixas.

Período inclusão do extrato

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Define o período para inclusão de extrato.

Permitir data de emissão posterior à data de compensação no extrato

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Define que será permitido incluir extrato com data de emissão posterior à data de compensação no extrato.

Depósito - contab. extrato

Usar contabilização de mútuo

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Define se utilizará os recursos de contabilização de mútuo.

Permite contabilizar com valor maior que o valor do extrato

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Define se será permitido contabilizar com valor maior que o valor do extrato.

CPMF

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• Evento contábil

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Define evento contábil para CPMF.

Default contábil no extrato

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Define o default contábil no extrato de caixa (não contábil, contábil, à contabilizar).

Data default do extrato

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• Contabilização: Define data default de contabilização do extrato (sistema, vencimento, emissão ou compensação).

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• Estorno: Define data default de estorno (sistema ou contab. extrato).

Tributo

Inclusão de tributos defaults para lançamentos a receber

Define as características gerais dos tributos que serão considerados na baixa dos lançamentos.

Configurações globais de cartão de crédito

Afiliação

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• Código de afiliação Visa: Define código de afiliação Visa.

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• Código de afiliação Master: Define código de afiliação Master.

Cielo

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•  Chave acesso do lojista na Cielo: Define chave de acesso Cielo.

Informações de proxy

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• Usuário: Define usuário de proxy.   

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• Senha: Define senha de proxy.   

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• Domínio: Define domínio de proxy.

URL do Web service

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Define URL do Web Service.

Usar SSL Web service

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Usa SSL para chamada dos web services do servidor de integração com cartão de crédito.

Configurações cartão de Crédito/Débito

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Bandeira 1/3

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Ativar Bandeira Visa

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Parametriza se a bandeira Visa será utilizada para pagamentos com cartão de crédito.

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• Conta caixa Visa

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Campo para parametrizar a conta caixa da bandeira Visa.

Ativar Bandeira Visa

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Parametriza se a bandeira Visa será utilizada para pagamentos com cartão de débito.

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• Conta caixa Visa

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Campo para parametrizar a conta caixa da bandeira Visa.

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Bandeira 2/3

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Ativar Bandeira Master

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Parametriza se a bandeira Master será utilizada para pagamentos com cartão de crédito.

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• Conta caixa Master

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Define a conta caixa da bandeira Master.

Ativar Bandeira Master

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Parametriza se a bandeira Master será utilizada para pagamentos com cartão de débito.

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• Conta caixa Master

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Define a conta caixa da bandeira Master.

Obs.:

A função Débito para a bandeira Master só esta disponível para o modelo CheckOut.

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Bandeira 3/3

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Esta opção só está disponível para o modelo CheckOut na função crédito.

• Conta caixa

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Define a conta caixa para pagamento.

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• Meio de pagamento

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Define o meio de pagamento na baixa para a função crédito.

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Configurações por Filial

Configurações por filial: Define o modelo para pagamento de cartão de crédito/débito por filial. Para o pagamento chamar o modelo correto pelo portal do Educacional, o contexto da filial deve ser alterada.

Autenticação do Caixa

Usa autenticação mecânica

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Define que ao registrar ou estornar pagamento/recebimento pelo módulo de caixa, o sistema apresenta a opção para imprimir a autenticação mecânica.

Permite não imprimir autenticação

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Define que ao registrar ou estornar pagamento/recebimento pelo módulo de caixa, será permitido não imprimir autenticação mecânica.

Permite reimprimir autenticação

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Define que ao registrar ou estornar pagamento/recebimento pelo módulo de caixa, será permitido reimprimir autenticação mecânica.

Obrigatória a impressão de abertura do caixa

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Define que ao abrir caixa será obrigatória a impressão de abertura.

Saída de impressão

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Define a saída de autenticação de caixa (impressora windows ou porta LPT1).

Configuração Layout

Define a configuração de layout de autenticação de caixa.

Número autenticações

Define as características do número de autenticações do caixa.

Relatórios do caixa

Usa RM Reports

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Define que usará relatório do RM Reports no módulo de caixa.

Balanço da sessão de caixa

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Relatório da sessão de caixa

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Define relatório da sessão de caixa.

Usa recibo: Define relatórios de recibo do módulo de caixa (caixa, estorno e extrato).
TEF
TEF na sessão de Caixa - Define a utilização do TEF na sessão de caixa e a inclusão de dados para utilização, por coligada:
Usa – Permite ao usuário definir na abertura da sessão de caixa se habilita ou não a opção do TEF.
Não usa – Define que o usuário não usará o TEF na sessão de caixa e não permitirá na abertura da sessão habilitar a opção.
Uso obrigatório – Define que o uso do TEF é obrigatório na sessão de caixa e não permitirá desmarcar a opção na abertura da sessão.
TEF por filial
– Define a utilização do TEF na sessão de caixa a inclusão de dados para utilização, por filial cadastrada.

As opções de uso do TEF são as mesmas do TEF por coligada, desde que parametrizada por filial também. (Usa, Não usa e Uso obrigatório)
Reajuste

Reajusta os valores de integração dos lançamentos até a data de reajuste.

Permite ajustar lançamentos registrados ou remetidos ao banco na baixa manual e recebimento via cheque: Define reajuste em lançamentos registrados ou remetidos ao banco na baixa manual ou recebimento via cheque.

Baixa manual
   * Default da data de reajuste: Define a data default para reajuste (baixa ou vencimento da parcela).    * Permite o usuário alterar a data de reajuste: Define que será permitido alterar o reajuste em baixa manual.