Histórico da Página
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Marcando esta opção será possível importar registros utilizando o "CNPJ/CEI/CPF" do Cliente/Fornecedor ao invés de utilizar o "Código do Cliente/Fornecedor" (posição 007 a 031 da linha C).
Exemplo
CPF do Cli/For = 000.000.000-00
Informação que deve ser preenchida nas posições 007 a 031 do arquivo = 000.000.000-00 ou 00000000000.
Arquivo com a extensão "TXT"
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Linha com os Dados do Cliente/Fornecedor......................... | : Linha tipo "C" |
Linha com os Campos Complementares do Cli/For.................. | : Linha tipo "M" |
Linha com os Dados Defaults............................................. | : Linha tipo "D" |
Linha com as Contas Contábeis........................................ | : Linha tipo "T" |
Linha com os Rateios Gerenciais....................................... | : Linha tipo "R" |
Linha com os Contatos................................................... | : Linha tipo "O" |
Linha com os Campos Complementares do Contato............... | : Linha tipo "L" |
Linha com os Dados Bancários........................................... | : Linha tipo "P" |
Linha com os Dados da CEI............................................... | : Linha tipo "E" |
Linha com os Tributos..................................................... | : Linha tipo "B" |
Linha com a Inscrição Estadual ST..................................... | : Linha tipo "I" |
Observações
As últimas atualizações do layout são escritas na cor "vermelha".
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Formato dos campos no layout:
- F = Fixo, identificador da linha.
- N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
- A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
- VF = Valor Financeiro, campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda e com um ponto (.) ou vírgula (,) como separador decimal.
- Data = Campo alfanumérico, no formato DD/MM/AAAA ou DDMMAAAA.
- Obs.: Para Campos Complementares na linha M, a data deve estar no formato DD/MM/AAAA.
- NU = Não Utilizado, preencher com espaços.
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Posição: 022 a 041
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Comprador
Atenção
Não é possível importar Campos Complementares do "TIPO" "Texto".
Os Campos Complementares do tipo data, devem estar no formato DD/MM/AAAA.
Linha de Valores Default dos Clientes/Fornecedores
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Para a importação de informações de Default é obrigatório a existência do "Código de Cliente/Fornecedor" na linha de Dados de Cliente/Fornecedor. Se a importação for realizada em Coligada que utilize o "Código de Cliente/fornecedor" seqüencial, na posição do Código de Cliente/Fornecedor deve ser informado o próximo código seqüencial.
Exemplo
Ao abrir a janela de edição de um novo Cliente/Fornecedor é verificado que o Código do último Cliente cadastrado foi "0000001491".
No arquivo de importação deve ser informado o Código "0000001492".
As informações "Condição de Pagamento para Fornecedores" e "Condição de Pagamento para Clientes" foram retiradas do Default de Cliente/Fornecedor.
Linha de Contabilizações Default dos Clientes/Fornecedores
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Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o RM Fluxus gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone "Gera layout do registro de campos complementares" localizado na janela de "Importação de Arquivo Texto" (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção "Tipo da Importação – Clientes/Fornecedores" é marcada.
Linha de Dados Bancários dos Clientes/Fornecedores
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De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | ||||
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra P | |||||
002 | 041 | 40 | A | Descrição dos Dados Bancários | |||||||
042 | 042 | 1 | A | Forma de Pagamento/Débito | X | Nota 28 | |||||
043 | 045 | 3 | N | Número do Banco (Dados Bancários) | |||||||
046 | 051 | 6 | N | Código da Agência (Dados Bancários) | |||||||
052 | 052 | 1 | A | Dígito da Agência (Dados Bancários) | |||||||
053 | 067 | 15 | A | Conta Corrente (Dados Bancários) | |||||||
068 | 069 | 2 | A | Dígito da Conta (Dados Bancários) | |||||||
070 | 099 | 30 | A | Nome da Agência (Dados Bancários) | |||||||
100 | 103 | 4 | NU | Não Utilizado (Espaços) | |||||||
104 | 107 | 4 | N | Câmara Compensação | |||||||
108 | 109 | 2 | N | Tipo da Conta (Dados Bancários) | Nota 8 | ||||||
110 | 110 | 1 | A | Tipo do D.O.C. (Dados Bancários) | Nota 9 | ||||||
111 | 112 | 2 | N | Código da Finalidade do D.O.C.(Dados Bancários) | Nota 9 | ||||||
113 | 172 | 60 | A | Favorecido (Dados Bancários) | |||||||
173 | 192 | 20 | A | CNPJ/CPF do Favorecido | |||||||
193 | 194 | 2 | N | Código da Filial | 195 | 196 | 2 | NU |
Linha de CEI do Cliente/Fornecedor
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Nota 9:
Os campos "Tipo do D.O.C." e "Código da Finalidade do D.O.C." devem ser preenchidos somente se o campo "Forma de Pagamento" for 'D', 'Y' ou 'Z'.
Nota 10: Telefone Comercial estão disponível só para pessoa física.
Nota 11:
A posição 1841 não é mais utilizada para o campo "Ramo Atividade", o campo agora é informado na posição 2004.
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Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que está opção de importação só estará disponível quando o parâmetro usar código seqüencial para código de Cli/For estiver marcado e a mascará do Cli/For for numérica.
Nota 13:
00000 | Não |
00001 | Sim |
Nota 14: Regime de ISS
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Nota 15: Na importação de um cli/for que tenha a forma de pagamento preenchida e que para este também tenha lançamento(s) na base, o sistema irá atualizar o(s) campo(s) do cadastro e na pasta Pagamento Eletrônico o sistema irá inserir um novo registro.
Nota 16: Valores válidos para o campo: 0 = Falso e 1 = Verdadeiro . Se o campo for verdadeiro os Dados Bancários serão colocados como inativos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação. Caso contrário permanece o comportamento atual, os Dados Bancários são excluídos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação.
Nota 17:
Em substituição aos campos de 20 posições para o preenchimento dos nomes dos bairros (posições 265 a 284, 411 a 430 e 557 a 576) devem ser preenchidos os campos de 30 posições (posições 1914 a 1943, 1944 a 1973 e 1974 a 2003).
Esta alteração foi feita para permitir que bairros com nome maior que vinte posições sejam importados normalmente.
Nota 18:
0 | Não Contábil |
1 | Contábil |
2 | Baixa Contábil |
3 | A Contabilizar |
Nota 19:
Em substituição aos campos de 40 posições para o preenchimento do nome das ruas (posições 197 a 236, 343 a 382 e 489 a 528) devem ser preenchidos os campos de 100 posições (posições 2006 a 2105, 2106 a 2205 e 2206 a 2305).
Esta alteração foi feita para permitir que ruas com nome maior que quarenta posições sejam importadas normalmente.
Nota 20:
O nome da "Cidade" que era informado na posição 285 a 316 passa a ser informado de acordo com a informação do campo "Código do Município", posição 1598 a 1617.
Informando o "código do município" (cidade) o nome do município é incluído automaticamente.
Nota 21:
É possível controlar os cadastros dos clientes/fornecedores agrupando-os por "tipos", ou seja, "Serviços", "Comércio", "Agroindústria" e etc. Para isso, o sistema oferece um cadastro com o nome de "Tipos de Cliente/Fornecedor", neste cadastro é possível incluir vários registros para definirem diversos tipos de cliente/fornecedor.
Nesta posição você deve informar o "Código" do tipo deste cliente/fornecedor.
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Nota 27:
Para incluir a informação de Departamento é necessária a informação de "Filial".
Nota 28:
Forma de Pagamento/Débito
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Observação
Ao executar o item 3 do passo a passo acima, o sistema exibe ao lado do botão de LOOKUP uma caixa com a opção de selecionar tabelas que compôem o registro do cliente/fornecedor para a exibição das mesmas em forma de tabela.
Atenção
Dados Bancários
Através da importação via XML é necessário informar a "Coligada" e o "Código do Cliente/Fornecedor" junto as informações de Dados Bancários, caso não seja informado os Dados Bancários não serão importados.
Exportação de SCHEMA XML
Passo a Passo
- Selecionar, na tela principal de clientes/fornecedores, os registros a serem exportados.
- Acessar: Processos > Exportação XML de Clientes/Fornecedores.
- Através do botão de LOOKUP informar um diretório, um nome para o arquivo a ser gerado e escolher a extensão .XSD que representa um SCHEMA XML.
- Executar o processo de exportação de SCHEMA XML de Clientes/Fornecedores através do botão GERAR SCHEMA XML.
- Será exibida uma mensagem dizendo "Arquivo de Schema Exportado com Sucesso". Confirme a mensagem.
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