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Através deste módulo você controla o cadastro de tipos de documento. Com os tipos de documento você pode diferenciar os lançamentos financeiros, representando vários fatos ou acontecimentos diferentes. Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de um ou de vários tipos de documento. Você define quantos e quais tipos serão apresentados, criando filtros através do Gerenciados de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas).Ao executar um filtro cada cadastro será apresentado em uma linha e as informações em colunas.

Dicas

A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no menu Segurança dos Serviços Globais.

Na inclusão de um novo registro é possível que algumas informações já sejam apresentadas por default, para isso, edite um cadastro já existente, clique com o botão direito do mouse sobre a informação desejada, posicione o cursor do mouse sobre a opção "Valor Default" e clique sobre a informação.

As informações de alguns campos podem ser obrigatórias, para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o campo e clique sobre a opção "Preenchimento Obrigatório".

Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.

Você pode definir quais colunas serão apresentadas na janela de visão dos registros utilizando a funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas.

Classificação

Existem alguns processos que necessitam de tipos de documento específicos. Para identificar estes tipos é necessário definir uma classificação para o tipo de documento:

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• Adiantamento
• Devolução
• Vendor
• Gera IRRF
• Gera INSS
• Gera IRRF e INSS
• Gera IRRF PF – alíquota fixa

Pagar ou Receber

Você pode definir que o Tipo de Documento seja apresentado apenas para lançamentos a "Pagar" ou apenas para lançamentos a "Receber" ou para lançamentos a "Pagar e a Receber".

Consistir Cliente/Fornecedor

A consistência de Limite de Crédito, Cliente em Atraso e Cadastro Vencido será realizada através do Tipo de Documento quando a opção "Consistir Cliente/Fornecedor" estiver marcada.

Gera Número do Documento

Através deste campo é possível definir se o número do documento será definido pelo usuário, gerado seqüencialmente sequencialmente ou cópia da referência do lançamento. Se o campo estiver definido como "Definido pelo usuário" ao incluir um lançamento financeiro utilizando esse tipo de documento, o usuário poderá informar manualmente no campo número do documento um número definido pelo próprio usuário. Se o campo estiver definido como "Gerar número do documento seqüencialmente" o sistema iniciará o processo de geração do número automaticamente a partir da inserção do primeiro lançamento que utiliza este código do tipo de documento parametrizado. Se o campo estiver definido como "Copiar referência" o sistema irá copiar a referência do lançamento financeiro para o campo tipo de documento.

• Utilizando as opções "Gerar número do documento seqüencialmentesequencialmente" ou "Copiar referência" não será possível editar o número do documento no lançamento.
• Quando o parâmetro "Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos" estiver marcado, o sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o número do documento seqüencial de acordo com o seu tipo de documento. (Cada documento com sua numeração).
• Quando o parâmetro "Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos" estiver desmarcado sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o mesmo número do documento do lançamento gerador dos tributos.

Cliente/Fornecedor

Você pode definir que o tipo de documento seja utilizado apenas em lançamentos financeiros de um determinado cliente/fornecedor.

Dados Adicionais – Cadastro de Tipos de DocumentoAdicionais 

Nesta pasta são apresentadas algumas informações de dados adicionais do tipo de documento. Informações sobre alguns campos:

Formato do Seqüencial:

Informe se o formato do seqüencial será em letras ou números.

Separador do Seqüencial:

Informe o separador do seqüencial.

Regra de Numeração

: NÚMERO DO MOVIMENTO + SEPARADOR + SEQUENCIAL. Os campos Separador e Seqüencial podem ser definidos por tipo de documento.

Exemplo

Número do Movimento = 000235 Separador = / Seqüencial = Letra

Gerando 3 lançamentos:

000235/A 000235/B 000235/C

Default para Série do Documento

Ao incluir um lançamento de Entrada/Saída (RM Líber) o sistema irá preencher o campo série de acordo com a série default informada no tipo de documento. Se não existir série definida para o tipo de documento, será utilizada a série default dos parâmetros, em Opções/ Parâmetros/Gerais/Tabelas/Lançamento Sub-pasta Default.

Código do Modelo do Documento

Informe o código do modelo do documento fiscal. Informação utilizada pelo RM Líber.
A  A informação do "Código do Modelo do Documento" é de extrema importância para:

• Identificação do lançamento na geração dos arquivos em meio magnético gerados pelo módulo de Rotinas Legais do Sistema;
• Identificação do lançamento de conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (Tipo 08, 09 e 10);

• Tabela de Modelos de Documentos Fiscais retirada do RICMS (Regulamento de ICMS).

Considerar no Relatório Razão

Os lançamentos financeiros associados aos tipos de documento que estiverem com esta opção desmarcada não serão impressos no relatório razão de clientes/fornecedores.

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Espécie CNAB (Cobrança)

O código da espécie de cobrança varia de banco para banco. Este código é utilizado no processo de Remessa de Cobrança.

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Defaults de Eventos Contábeis

Poderão aparecer neste cadastro os campos Evento Contábil, Evento Contábil para a Baixa, Evento contábil para a Baixa Contábil, Baixa por Acordo e Baixa de gerados por Acordo. Isto ocorrerá se no parâmetro do menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | Integração Contábil | Contab. Financeiro | Tabela Default para Evento, for informada esta tabela. Estes campos serão usados para cadastrar o default do evento contábil das respectivas contabilizações do lançamento financeiro.

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Parâmetros – Cadastro de Tipos de Documento

Nesta pasta são apresentadas informações sobre os parâmetros específicos do tipo de documento. Informações sobre alguns campos:

Usar Parâmetros Gerais

Ativando esta opção, o tipo de documento irá respeitar os parâmetros gerais localizados no Assistente de Implantação de Processos (menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus).

Gerar Extrato Compensado na Baixa

Com esta opção marcada, a compensação do registro do extrato proveniente de baixa de lançamento que utiliza este tipo de documento será sempre realizada, mesmo que o parâmetro geral, acessado pelo menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | 02.01.02 - Baixa | Etapa 8 – Baixa 1/2, esteja desativado.

Não Contabilizar Baixa Zerada

Com esse parâmetro ativo, o sistema não irá gerar lançamento contábil referente à baixa de lançamentos que contenham esse tipo de documento e cujo valor baixado for igual a zero. Mesmo que o parâmetro geral, acessado pelo menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | 02.01.02 – Baixa |Etapa 18 – Contab. Baixa, esteja desativado.
Normalmente o valor será zero, quando a baixa se referir a lançamentos envolvendo Adiantamento , Devolução ou Nota de Crédito.

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Fórmulas Default

Os campos de fórmulas só estarão disponíveis se o parâmetro "Usar Fórmulas para Valores" estiver ativo. Este parâmetro está no menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | Manutenção de Lançamentos | Lançamento | Recursos Adicionais. As fórmulas cadastradas nesses campos serão apresentadas como default ao gerar lançamentos que tenham este tipo de documento cadastrado. O preenchimento de fórmulas por default na inclusão do Lançamento Financeiro terá algumas diferenças quando a inclusão for automática ou quando for manual:

•  AutomáticaAutomática: 

Ao gerar Lançamentos Financeiros automaticamente (via processos ou por outros aplicativos) utilizando um Tipo de Documento que esteja com a opção "Usar Parâmetros Gerais" desmarcada e que não tenha nenhuma fórmula default, o Lançamento será incluído sem fórmulas, mesmo existindo fórmulas default nos parâmetros gerais.

• Manual: 

Ao incluir o lançamento manualmente pelo Financeiro, o mesmo será carregado com as fórmulas dos parâmetros gerais, ao selecionar um Tipo de Documento que esteja com a opção "Usar Parâmetros Gerais" desmarcada e que não tenha nenhuma fórmula default, as fórmulas já carregadas não serão apagadas, devido ao fato do sistema não identificar se as fórmulas que já existem foram trazidas dos parâmetros gerais ou se foram incluídas manualmente.

Gera IRRF-PF Alíquota Fixa

Visando atender situações onde o imposto de renda pessoa física deve ser calculado via alíquota fixa, o sistema foi evoluído para permitir tais situações. A nova classificação de tipo de documento "Gera IRRF-PF Alíquota Fixa" deverá ser utilizada nos lançamentos onde o cálculo do imposto deverá desconsiderar a tabela progressiva. Nestes casos, o cálculo do imposto de renda pessoa física respeitará a alíquota fixa previamente informada no cadastro do código de receita associado ao cli/for.

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