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- Conveniado: Pessoa física ou jurídica, que tem um contrato para utilização dos serviços de Custódia de Cheques de um Banco.
- Banco Conveniado: Banco que disponibiliza os serviços de Custódia de Cheques para o Cliente.
- Banco do Emitente: Banco do Emitente do Cheque.
Etapas do Processo
Atualização dos cadastros: Bancos, Agencia, Conta Corrente, Conta Caixa e Convenio
O Conveniado remete os cheques para depósito à vista e/ou pré-datados a serem custodiados no Banco Conveniado, acompanhado de instruções para as ações (comandos) que o Banco deve tomar.
O Banco Conveniado, de posse das informações e instruções, envia os cheques para compensação na Data para Depósito, e disponibiliza o crédito, conforme contrato de prestação de serviços firmado entre o Banco e o Conveniado.
O Banco fornece informações ao Conveniado sobre os cheques compensados e devolvidos, bem como sobre valores e taxas relativas às operações de empréstimo (desconto), para que o mesmo possa conferir a sua Carteira de Cheques Custodiados no Banco.
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