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Para que os lançamentos sejam apresentados no relatório, será preciso marcar a opção "Considerar no Relatório Extrato de Cliente/Fornecedor" disponível no cadastro do Tipo de Documento usado nos lançamentos.
Parâmetros para a montagem dos filtros:

• Filiais 

Será preciso definir se o sistema irá buscar lançamentos de todas as filiais ou de alguma específica na geração do relatório.

• Cliente/Fornecedor

Será preciso definir se o sistema irá buscar lançamentos de todos os Clientes / Fornecedores ou de algum específico na geração do relatório.

• Critério de ordenação 

Por default o relatório será ordenado pelo código do Cliente/Fornecedor, mas será possível ordenar também pelo nome fantasia.

• Intervalo de datas 

Será preciso informar a data inicial e final onde serão apresentados no relatório todos os lançamentos que tenham a data selecionada e que esteja dentro do período informado.

• Data Considerada no Extrato 

Serão apresentadas duas opções para seleção:

• Data de Emissão Serão apresentados no relatório todos os lançamentos que tenham a data de emissão que esteja dentro do período informado.
• Data opcional Todos os lançamentos incluídos com a data opcional cadastrada serão carregados para o relatório gerado. Para esta opção existe um parâmetro que determina se é utilizada alguma Data Opcional e também a descrição que será apresentada, através do menu Parâmetros | Manutenção de Lançamentos |Datas Opcionais.

• Tabela Opcional

Nesta etapa serão disponibilizadas as opções de filtrar os lançamentos conforme o conteúdo de uma das tabelas opcionais ou pelo Tipo de Cliente/Fornecedor. Para cada uma das tabelas opcionais existe um parâmetro que determina se é utilizada e um parâmetro que determina a descrição que deve ser apresentada, estas definições serão feitas através do menu Ambiente |Parâmetros | Totvs Gestão Financeira |Tabelas Opcionais.

• Valor da Tabela Opcional

Este campo mostra as opções de valor da tabela opcional selecionada, que será critério de seleção dos lançamentos que serão impressos neste relatório.

• Status (Classificação) 

Neste campo será preciso selecionar a classificação dos lançamentos, do Cliente/Fornecedor e o Tipo Contábil que deverão ser impressos no relatório.

• Relatório a ser utilizado

Será necessário selecionar um relatório do RM Reports que seja do tipo "EXTRATOCLIFOR".

• Gerar Relatório

Ao executar esta opção o relatório listará os extratos do(s) Cliente(s) /Fornecedor (es) de acordo com os parâmetros definidos e serão exibidos de acordo com as seguintes colunas:

• Ref -  Corresponde a referência do lançamento.
• Data - Corresponde a data de emissão se o lançamento estiver em aberto ou a data da baixa se baixado.
• Inclusão - Corresponde aos lançamentos em aberto, o valor será igual ao valor original do lançamento. Baixa Corresponde aos lançamentos baixados, o valor será igual ao valor baixado do lançamento.
• Saldo Acumulado -  Corresponde ao acréscimo ou decréscimo das colunas de Inclusão e Baixa.

Considerar Valor do Adiantamento para obter o valor do lançamento

Quando o parâmetro estiver selecionado, o sistema irá considerar o valor do lançamento subtraído do valor do vínculo realizado.

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Obs: Lançamento de Crédito de Adiantamento, não e apresentado no Extrato do Cliente/Fornecedor.

Subtrair impostos e tributos do valor do lançamento

Quando o parâmetro estiver selecionado, o sistema irá gerar o relatório extrato cliente/fornecedor descontando do valor original do lançamento.
Os impostos são: IRRF, INSS e Tributos (PIS, COFINS e CSLL).

Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor

Quando este parâmetro estiver marcado o sistema deverá mostrar as devoluções no relatório de razão quando forem marcados lançamentos só a pagar ou só a receber.

Informações adicionais:

Caso 1:
Marcando a flag "A Receber "e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" é apresentado os lançamentos à receber dentro da data definida mais os lançamentos à pagar com tipo documento "Devolução". 

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