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Situação Financeira

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Descrição  
Traz mais usabilidade e segurança com uma nova Plataforma para Boletos de Pagamento-Cobrança.
 
Com a nova plataforma, a estrutura de páginas do portal foi alterada para apenas uma visualização deixando a usabilidade e acesso do cliente simplificado.
 

O cabeçalho passa a ter a opção de alterar a Data Base e consequentemente o processo de recalculo de correção Monetária, juros Contratual, multa ou descontos.
 
O processo de cálculo da Data Base possui as seguintes consistências:
 

• Poderá alterar para data futura desde que o sistema tenha índice de reajuste cadastrado para a data informada.
• Não poderá informar uma data base anterior à data atual.

As informações dos contratos serão exibidas da seguinte forma:

• Cabeçalho de cada registro da árvore de contrato:
  • Nº da Subunidade;
  • Unidade;
  • Empreendimento;
  • Nº do Contrato;
  • Cod. Contrato;
  • Valor Total Financiado;
  • Valor Total Pago;
  • Saldo Devedor do Contrato;

Os contrato serão exibidos somente de vendas efetivadas, com contrato gerado e com lançamentos financeiros gerados e desbloqueados.
Ao expandir um contrato, será exibido detalhes das parcelas do contrato, da seguinte forma:

• Data de Vencimento;
• Comprador (este campo apenas será exibido se houver mais de um comprador);
• Descrição do Tipo de Componente;
• Nº da Parcela;
• Nº do documento?;
• VR Parcela;
• VR Juros;
• VR Multa;
• VR Desconto;
• VR Atual (liquido);

Será permitido selecionar mais de um lançamento financeiro, mesmo que vendas diferentes. No rodapé da página serão exibidos os totalizadores dos campos:

• VR Parcela;
• VR Juros;
• VR Multa;
• VR Desconto;

Além dos campos totalizadores serão exibidos o total de parcelas selecionadas e também o total valor líquido das parcelas selecionadas .
Parâmetros:
Para as funcionalidades do Portal do Cliente, existe os seguintes parâmetros para o Totvs Incorporação e para o Totvs Gestão Financeira:

• Parâmetros do Financeiro estarão disponíveis no caminho Contas a Receber>>Integração Bancária:

• • Convênio padrão para Registro Online: A geração de um novo boleto com registro online precisa de um convênio bancário padrão que deverá ser estabelecido nos parâmetros financeiros. O usuário só poderá escolher entre convênios que tenham a opção de Registro online marcado. Não permitir desmarcar a configuração de registro online do convenio que esteja sendo utilizado na parametrização; Não permitir desativar o convenio ou a conta financeira configurada no registro online do convenio que esteja sendo utilizado na parametrização;

• Parâmetros do Incorporação estão disponíveis nos seguintes caminhos: 

Imobiliária >> Portal do Cliente >> Relatórios

• Exibir Valores Sumarizados do Contrato: Permite exibir ou não os campos de "Valor Total Financiado Atualizado", "Saldo Devedor" e "Valor Total Pago" da visão de Situação Financeira

Boletos:

• • Permite Gerar Novo Boleto para Parcelas Vencidas: nem todas as empresas permitem que sejam gerados novos títulos para parcelas já vencidas sendo necessário a parametrização para que cada cliente estabeleça seus próprios critérios
  • Permite Antecipação de Pagamento:  Parâmetro no TIN, onde a incorporadora indica se o portal TIN deve ou não disponibilizar parcelas financeiras com vencimento futuro para antecipação do pagamento. Para o correto funcionamento do recurso de Antecipação de Pagamento, o recurso de reajuste online do financeiro deve estar ativado para cálculo de valores contratuais(Juros e CM) , caso contrário não haverá atualização dos valores contratuais.
  • Tipo de Geração de Boletos : Este parâmetro define se novos boletos ou a antecipação de boleto será feita pelo processo de registro online ou pelo processo de gerar boletos não registrados.
  • Relatório para impressão de boletos não registrados:  Neste parâmetro deve ser selecionado o relatório do RM Report's, que será a base para a geração de boletos. É importante lembrar que este relatório precisa ter como parâmetros os campos: COLIGADA, IDLAN, DATAEMISSAO, DATAVENCIMENTO, VALORPARCELA, NOSSONUMERO, IPTE, CODIGOBARRAS.
  • Exibir todo o Plano de Financiamento: Na visão da situação financeira de contrato o PDC irá exibir para o comprador logado toda a visão do plano de financiamento. Observação: Caso deseje modificar a versão do comprador no PDC, deverá ser criado um filtro de perfil ou de usuário que será executado para a visão da situação financeira, sendo que o filtro de usuário tem prioridade sobre o filtro de perfil. Para a criação do filtro deverá ser utilizada a tabela XVENDAPARCELA (que existe somente na versão revitalizada do TIN) ou a tabela XPARCELAPAGAMENTO (para bases não revitalizadas).

O uso da opção de Registro Online  no Portal só poderá ser utilizada se o convênio padrão do Gestão Financeira estiver cadastrado.
Processo de Impressão de Boleto
Na nova plataforma estará disponível para o usuário na opção  "Imprimir Boleto", que estará visível apenas quando usuário clicar em abrir qualquer contrato. Após selecionar qualquer lançamento e clicar no botão de impressão de boleto os seguintes processos serão realizados pelo Portal:

• Reimprimir Boleto: apenas reimprime o boleto usando o relatório padrão configurado no convênio do Gestão Financeira;
  • O usuário deve selecionar as parcelas com vencimento menor ou igual a data atual para gerar a 2º via.
  • A 2º via será gerada via Serviço Financeiro, utilizando relatório padrão parametrizado no convenio do Gestão Financeira.
• Gerar Novo Boleto: gera um boleto do tipo "Não Registrado", ou seja, que não terá comunicação com o banco.
  • Caso os parâmetros "Permite Antecipação de Pagamento" ou "Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas"  estiverem marcados, e o tipo do boleto configurado para Não Registrado o portal irá gerar um boleto baseado no relatório configurado nos parâmetros do Incorporação.
  • O usuário deve selecionar as parcelas  desejadas onde o sistema pode apresentar todas as parcelas futuras do plano, conforme parâmetro "Permite Antecipação de Pagamento", ou apenas as parcelas em aberto até a data atual do sistema.
  • Caso o usuário selecione parcelas vencidas o sistema poderá gerar um novo boleto com todos os valores atualizados  (CM + juros do Contrato + Multa+ Juros de Mora) desde que o parâmetro "Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas" esteja marcado.
• Gerar Boleto Agrupado:  gera um boleto único para todas as parcelas selecionadas, somando o valor total das mesmas.
  • Caso o parâmetro "Permite Antecipação de Pagamento" estiver habilitado, associado a geração de boletos do tipo "Registo Online" o portal agrupará todas as parcelas selecionadas em um único boleto para a mesma data de vencimento.
  • Caso o parâmetro "Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas" estiver habilitado, associado a geração de boletos do tipo "Registo Online" o portal agrupará todas as parcelas selecionadas em um único boleto para a mesma data de vencimento.
  • O(s) novo(s) boleto(s) será (ão) gerado (s) via Serviço Financeiro e conforme convênio padrão parametrizado no financeiro. Conforme o banco associado ao convenio o sistema poderá apresentar o boleto já gerado e pronto para a impressão ou abrir a tela do banco de geração do boleto, pois isso dependerá dos recursos de integração disponibilizados por cada banco.

A impressão de boletos pela nova plataforma e totalmente automática não tendo a influencia do usuário na escolha do processo, ou seja, o sistema avalia a parcela e os parâmetros configurados e demonstra para o usuário um modal com os boletos que serão gerados pelo sistema.
Quando usuário clicar em gerar boleto será sugerido para o usuário o download dos boletos.

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A funcionalidade de situação financeira integrada ao Protheus permite ao usuário selecionar um relatório default para impressão de segunda via de boleto através da tela de Situação Financeira do PDC.

E permite também, caso o usuário não utilize um layout de boleto único, a opção de associar um layout de boleto por banco específico através do Default de Banco.

Para tanto o cliente deverá configurar nos parâmetros de integração TOTVS Incorporação x Protheus os parâmetros necessários para acesso aos serviços de consulta banco do Protheus.

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Utilização de um único relatório de layout de boleto para impressão de segunda via.

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