Histórico da Página
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Observação: Este campo só aparecerá no movimento se o parâmetro "fatura na inclusão" estiver habilitado. A opção "Edita" ou "Mostra" é apenas para o movimento, a edição do campo conta caixa sempre estará habilitado no lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira.
Conta Caixa Default: Informe a conta caixa default para os lançamentos.
Gerar Lançamentos (a pagar, a receber): Informe se o lançamento gerado são de contas a pagar ou de contas a receber.
Observação: Para os movimentos do grupo 3.2 (transferência de faturamento) este campo estará desabilitado, com as duas opções marcadas (a pagar e a receber), não podendo ser alterado.
Capitalização Mensal, Juros, Desconto: Informe o percentual de capitalização mensal, juros, desconto que incidirão nos lançamentos gerados.
Datas: Primeiro, serão informados a relação entre as datas do TOTVS Gestão Financeira com as datas dos movimentos. Na coluna TOTVS Gestão Financeira são apresentadas as seguintes datas:
- Vencimento a partir;
- Data de Emissão;
- Data de Previsão de Baixa;
- Data Opcional 1;
- Data Opcional 2;
- Data Opcional 3.
• NaNa coluna TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento faça a relação das datas do faturamento acima com as datas dos movimentos, para cada uma delas escolha a data relacionada, as opções são:- Data
- Data de
...
- Emissão
...
- Data de
...
- Entr./Saída
...
- Data de
...
- Digitação
...
- Data Extra
...
- Data de
...
- Entrega
...
- Data do
...
- Sistema
...
- Data Vencimento
...
Baixa
...
Lançamento
...
Vencimento
...
Emissão:
...
Marque
...
esta
...
opção
...
para
...
lançamento,
...
que
...
tem
...
data
...
de
...
vencimento
...
igual
...
a
...
emissão,
...
ser
...
baixado
...
automaticamente.
...
Observações:
...
Ao utilizar
...
esta
...
opção,
...
se
...
o
...
lançamento
...
for
...
baixa
...
contábil,
...
não
...
é
...
indicada
...
a
...
contabilização
...
deste
...
através
...
de
...
evento
...
contábil
...
do
...
- As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.
Gerar Fatura Automação Comercial:
O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.
Permite Cancelar Lançamento Financeiro
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TOTVS Gestão Financeira. As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.
Gerar Fatura Automação Comercial: O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.
Permite Cancelar Lançamento Financeiro: O parâmetro habilitado permite cancelar os lançamentos financeiros associados ao movimento, através do processo¹ "Cancelar Financeiro", que pode ser executado a partir da visão de movimentos², ou da tela do movimento desejado.
Obs.¹:
...
O
...
processo
...
será
...
exibido
...
somente
...
se
...
o
...
código
...
do
...
Tipo
...
de
...
Movimento
...
for
...
"1.2.XX"
...
ou
...
"2.2.XX".
Obs.²:
...
Quando
...
executado
...
pela
...
visão
...
de
...
movimentos,
...
somente
...
um
...
registro
...
pode
...
estar
...
selecionado
...
por
...
vez.
...
Financeiro
...
-
...
Faturamento
...
3/
...
6
Contabilização: Disponíveis as opções abaixo:
- Contábil: Utilizado para contabilização de provisão e quitação do lançamento;
- Não Contábil: Utilizado para previsões financeiras;
- A Contabilizar: Utilizado para lançamentos que passarão por uma classificação contábil que não havia sido definida no momento da inclusão do lançamento financeiro, mas que será definida até sua quitação.
Baixa Contábil: Utilizado para contabilização apenas da baixa, documentos que não possuem provisão ou que a provisão contábil foi gerada através de outra entidade.
Observações: O parâmetro de Contabilização no faturamento do movimento depende do parâmetro Habilita Evento Contábil do Tipo de Movimento/Pasta Contabilização. Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser somente Não Contábil e Baixa Contábil.
Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Não Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser Não Contábil, Contábil, Baixa Contábil, e À contabilizar.
Se a Contabilização estiver setada com a opção "Baixa Contábil" e o campo " Baixa Lançamento Vencimento Emissão" também estiver setado, o evento contábil do TOTVS Gestão Financeira deverá ter os seus valores calculados a partir de percentual. O mesmo se aplica para Contabilização setada com a opção "Contábil" nestes casos, o TOTVS Gestão Financeira é o responsável pela contabilização e o módulo de fórmulas é por aplicativo impossibilitando assim que o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento de executar as fórmulas cadastradas no TOTVS Gestão Financeira.
Efeito na Primeira Parcela: Selecione o efeito dos campos marcados na opção "Valor na Primeira Parcela" nos lançamentos financeiros. As opções são: Subtrair e Adicionar.
Segundo Número: Selecione aqui como será preenchido o campo 'Segundo Número' do Lançamento Financeiro gerado. Abaixo as opções:
- Não Associa: o campo não será preenchido;
- Associa ao Movimento: o campo será preenchido com o valor do 'Segundo Número' do Movimento (o Segundo Número do Movimento pode ser habilitado em Opções/Parâmetros/Tipos de Movimento/Identificação/Outros Dados/2º Número Seq.);
- Associa ao Funcionário: o campo será preenchido com o código do 'Funcionário 1' do Movimento (Vendedor/Comprador).
Fórmula Valor a Ratear: Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o rateio das parcelas do lançamento.
Fórmula para o Cálculo de IRRF: Informe a fórmula que deverá ser utilizada para a base de cálculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Física.
Observação: Se desejar calcular o IRRF a partir do código da receita informado no Cadastro de Produto/Anexos/Dados Fiscais do Produto, o campo Fórmula para o Cálculo de IRRF não poderá ter sido preenchido.
Fórmula para Cálculo de Serviço: Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o Cálculo de Serviço.
Contabilização:
• Contábil: Utilizado para contabilização de provisão e quitação do lançamento;
• Não Contábil: Utilizado para previsões financeiras;
• A Contabilizar: Utilizado para lançamentos que passarão por uma classificação contábil que não havia sido definida no momento da inclusão do lançamento financeiro, mas que será definida até sua quitação.
• Baixa Contábil: Utilizado para contabilização apenas da baixa, documentos que não possuem provisão ou que a provisão contábil foi gerada através de outra entidade.
_Observações:_
- O parâmetro de Contabilização no faturamento do movimento depende do parâmetro Habilita Evento Contábil do Tipo de Movimento/Pasta Contabilização. Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser somente Não Contábil e Baixa Contábil.
- Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Não Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser Não Contábil, Contábil, Baixa Contábil, e À contabilizar.
- Se a Contabilização estiver setada com a opção "Baixa Contábil" e o campo " Baixa Lançamento Vencimento Emissão" também estiver setado, o evento contábil do Fluxus deverá ter os seus valores calculados a partir de percentual. O mesmo se aplica para Contabilização setada com a opção "Contábil" nestes casos, o Fluxus é o responsável pela contabilização e o módulo de fórmulas é por aplicativo impossibilitando assim que o Nucleus de executar as fórmulas cadastradas no Fluxus.
Efeito na Primeira Parcela:
Selecione o efeito dos campos marcados na opção "Valor na Primeira Parcela" nos lançamentos financeiros. As opções são: Subtrair e Adicionar.
Segundo Número:
Selecione aqui como será preenchido o campo 'Segundo Número' do Lançamento Financeiro gerado. Opções:
• Não Associa: o campo não será preenchido;
• Associa ao Movimento: o campo será preenchido com o valor do 'Segundo Número' do Movimento (o Segundo Número do Movimento pode ser habilitado em Opções/Parâmetros/Tipos de Movimento/Identificação/Outros Dados/2º Número Seq.);
• Associa ao Funcionário: o campo será preenchido com o código do 'Funcionário 1' do Movimento (Vendedor/Comprador).
Fórmula Valor a Ratear:
Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o rateio das parcelas do lançamento.
Fórmula para o Cálculo de IRRF:
• Informe a fórmula que deverá ser utilizada para a base de cálculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Física.
_Observação:_
Se desejar calcular o IRRF a partir do código da receita informado no Cadastro de Produto/Anexos/Dados Fiscais do Produto, o campo Fórmula para o Cálculo de IRRF não poderá ter sido preenchido.
Fórmula para Cálculo de Serviço:
Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o Cálculo de Serviço.
Copiar Funcionário para o Lançamento: Disponíveis as opções abaixo:
• CopiarCopiar: O funcionário parametrizado no movimento será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.
• NãoNão Copiar: O funcionário parametrizado no movimento não será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.
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