Histórico da Página

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Observação: Este campo só aparecerá no movimento se o parâmetro "fatura na inclusão" estiver habilitado. A opção "Edita" ou "Mostra" é apenas para o movimento, a edição do campo conta caixa sempre estará habilitado no lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira.

Conta Caixa Default: Informe a conta caixa default para os lançamentos.

Gerar Lançamentos (a pagar, a receber): Informe se o lançamento gerado são de contas a pagar ou de contas a receber.
Observação: Para os movimentos do grupo 3.2 (transferência de faturamento) este campo estará desabilitado, com as duas opções marcadas (a pagar e a receber), não podendo ser alterado.

Capitalização Mensal, Juros, Desconto: Informe o percentual de capitalização mensal, juros, desconto que incidirão nos lançamentos gerados.

Datas:  Primeiro, serão informados a relação entre as datas do TOTVS Gestão Financeira com as datas dos movimentos. Na coluna TOTVS Gestão Financeira são apresentadas as seguintes datas:

• Vencimento a partir;
• Data de Emissão;
• Data de Previsão de Baixa;
• Data Opcional 1;
• Data Opcional 2;
• Data Opcional 3.

• NaNa coluna TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento faça a relação das datas do faturamento acima com as datas dos movimentos, para cada uma delas escolha a data relacionada, as opções são:- Data 

• Data de

...

• Emissão

...

• Data de

...

• Entr./Saída

...

• Data de

...

• Digitação

...

• Data Extra

...

• Data de

...

• Entrega 

...

• Data do

...

• Sistema

...

• Data Vencimento

...

Baixa

...

Lançamento

...

Vencimento

...

Emissão:

...

Marque

...

esta

...

opção

...

para

...

lançamento,

...

que

...

tem

...

data

...

de

...

vencimento

...

igual

...

a

...

emissão,

...

ser

...

baixado

...

automaticamente.

...

Observações:

...

Ao utilizar

...

esta

...

opção,

...

se

...

o

...

lançamento

...

for

...

baixa

...

contábil,

...

não

...

é

...

indicada

...

a

...

contabilização

...

deste

...

através

...

de

...

evento

...

contábil

...

do

...

- As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.

  Gerar Fatura Automação Comercial:  

O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.

  Permite Cancelar Lançamento Financeiro  

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TOTVS Gestão Financeira. As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.

Gerar Fatura Automação Comercial: O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.

Permite Cancelar Lançamento Financeiro: O parâmetro habilitado permite cancelar os lançamentos financeiros associados ao movimento, através do processo¹ "Cancelar Financeiro", que pode ser executado a partir da visão de movimentos², ou da tela do movimento desejado.

Obs.¹:

...

O

...

processo

...

será

...

exibido

...

somente

...

se

...

o

...

código

...

do

...

Tipo

...

de

...

Movimento

...

for

...

"1.2.XX"

...

ou

...

"2.2.XX".

Obs.²:

...

Quando

...

executado

...

pela

...

visão

...

de

...

movimentos,

...

somente

...

um

...

registro

...

pode

...

estar

...

selecionado

...

por

...

vez.

...

Financeiro

...

-

...

Faturamento

...

3/

...

6 

Contabilização: Disponíveis as opções abaixo:

• Contábil: Utilizado para contabilização de provisão e quitação do lançamento;
• Não Contábil: Utilizado para previsões financeiras;
• A Contabilizar: Utilizado para lançamentos que passarão por uma classificação contábil que não havia sido definida no momento da inclusão do lançamento financeiro, mas que será definida até sua quitação.

Baixa Contábil: Utilizado para contabilização apenas da baixa, documentos que não possuem provisão ou que a provisão contábil foi gerada através de outra entidade.
Observações: O parâmetro de Contabilização no faturamento do movimento depende do parâmetro Habilita Evento Contábil do Tipo de Movimento/Pasta Contabilização. Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser somente Não Contábil e Baixa Contábil.
Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Não Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser Não Contábil, Contábil, Baixa Contábil, e À contabilizar.
Se a Contabilização estiver setada com a opção "Baixa Contábil" e o campo " Baixa Lançamento Vencimento Emissão" também estiver setado, o evento contábil do TOTVS Gestão Financeira deverá ter os seus valores calculados a partir de percentual. O mesmo se aplica para Contabilização setada com a opção "Contábil" nestes casos, o TOTVS Gestão Financeira é o responsável pela contabilização e o módulo de fórmulas é por aplicativo impossibilitando assim que o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento de executar as fórmulas cadastradas no TOTVS Gestão Financeira.

Efeito na Primeira Parcela: Selecione o efeito dos campos marcados na opção "Valor na Primeira Parcela" nos lançamentos financeiros. As opções são: Subtrair e Adicionar.

Segundo Número: Selecione aqui como será preenchido o campo 'Segundo Número' do Lançamento Financeiro gerado. Abaixo as opções:

• Não Associa: o campo não será preenchido;
• Associa ao Movimento: o campo será preenchido com o valor do 'Segundo Número' do Movimento (o Segundo Número do Movimento pode ser habilitado em Opções/Parâmetros/Tipos de Movimento/Identificação/Outros Dados/2º Número Seq.);
• Associa ao Funcionário: o campo será preenchido com o código do 'Funcionário 1' do Movimento (Vendedor/Comprador).

Fórmula Valor a Ratear: Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o rateio das parcelas do lançamento.

Fórmula para o Cálculo de IRRF: Informe a fórmula que deverá ser utilizada para a base de cálculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Física.
Observação: Se desejar calcular o IRRF a partir do código da receita informado no Cadastro de Produto/Anexos/Dados Fiscais do Produto, o campo Fórmula para o Cálculo de IRRF não poderá ter sido preenchido.

Fórmula para Cálculo de Serviço: Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o Cálculo de Serviço.

  Contabilização:  

• Contábil: Utilizado para contabilização de provisão e quitação do lançamento;

• Não Contábil: Utilizado para previsões financeiras;

• A Contabilizar: Utilizado para lançamentos que passarão por uma classificação contábil que não havia sido definida no momento da inclusão do lançamento financeiro, mas que será definida até sua quitação.

• Baixa Contábil: Utilizado para contabilização apenas da baixa, documentos que não possuem provisão ou que a provisão contábil foi gerada através de outra entidade.

_Observações:_

- O parâmetro de Contabilização no faturamento do movimento depende do parâmetro Habilita Evento Contábil do Tipo de Movimento/Pasta Contabilização. Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser somente Não Contábil e Baixa Contábil. 

- Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Não Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser Não Contábil, Contábil, Baixa Contábil, e À contabilizar.

- Se a Contabilização estiver setada com a opção "Baixa Contábil" e o campo " Baixa Lançamento Vencimento Emissão" também estiver setado, o evento contábil do Fluxus deverá ter os seus valores calculados a partir de percentual. O mesmo se aplica para Contabilização setada com a opção "Contábil" nestes casos, o Fluxus é o responsável pela contabilização e o módulo de fórmulas é por aplicativo impossibilitando assim que o Nucleus de executar as fórmulas cadastradas no Fluxus.

  Efeito na Primeira Parcela:  

Selecione o efeito dos campos marcados na opção "Valor na Primeira Parcela" nos lançamentos financeiros. As opções são: Subtrair e Adicionar.

  Segundo Número:  

Selecione aqui como será preenchido o campo 'Segundo Número' do Lançamento Financeiro gerado. Opções:

• Não Associa: o campo não será preenchido;

• Associa ao Movimento: o campo será preenchido com o valor do 'Segundo Número' do Movimento (o Segundo Número do Movimento pode ser habilitado em Opções/Parâmetros/Tipos de Movimento/Identificação/Outros Dados/2º Número Seq.);

• Associa ao Funcionário: o campo será preenchido com o código do 'Funcionário 1' do Movimento (Vendedor/Comprador).

  Fórmula Valor a Ratear:  

Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o rateio das parcelas do lançamento.

  Fórmula para o Cálculo de IRRF:   

• Informe a fórmula que deverá ser utilizada para a base de cálculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Física. 

_Observação:_

Se desejar calcular o IRRF a partir do código da receita informado no Cadastro de Produto/Anexos/Dados Fiscais do Produto, o campo Fórmula para o Cálculo de IRRF não poderá ter sido preenchido.

  Fórmula para Cálculo de Serviço:  

Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o Cálculo de Serviço.

  Copiar Funcionário para o Lançamento:  Disponíveis as opções abaixo:

• CopiarCopiar: O funcionário parametrizado no movimento será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.

• NãoNão Copiar: O funcionário parametrizado no movimento não será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.

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