Histórico da Página
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As diferenças de uma Condição de Pagamento para Meios de Pagamento são:
- Para a condição de pagamento, o sistema já divide, se for o caso, os valores das parcelas de acordo com os percentuais e prazos cadastrados na condição e cada movimento só poderá ter uma condição de pagamento.
- Para Meios de pagamento, um movimento poderá ter diversos Meios de pagamento (cheque, dinheiro, cartão, etc.). Você é quem informará quais são os Meios para o movimento. Porém, neste caso o sistema não calculará datas de vencimento, nem valores, deve-se informar isto ao sistema.
- É possível ao utilizar Meios de pagamento enviar lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira com a previsão de pagamento pela data dos itens. Para isso é necessário inicialmente no menu Opções/Parâmetros/Tipos de movimentos/pasta Itens/Outros dados, deixar a data de entrega setado com "edita". Após a inclusão do movimento com vários itens e que apresentem datas diferentes de entrega, na janela de edição do movimento clique no botão de Pagamentos, então é preciso que se informe o tipo de documento na opção Geração Automática de Formas de Pagamento e finalize clicando no botão 'Gerar'.
- O sistema irá gerar a previsão de pagamento pela data dos itens deste movimento, levando em consideração no cálculo do valor de pagamento a quantidade do item, o preço do item, os descontos e despesas.
- Ao utilizar a opção 'Utiliza edição de Meios de Pagamento' no movimento, é obrigatório informar o tipo de pagamento.
Gerar Lançamento para Administradora de Cartão: Marcando esta opção ao incluir o tipo de movimento que possui integração com o TOTVS Gestão Financeira, o sistema irá levar para o campo Cliente/Fornecedor do lançamento financeiro a Administradora do Cartão que deverá esta informada no Meio de Pagamento, exemplos:
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Histórico: Informe se desejar, um histórico sobre os lançamentos gerados com este tipo de movimento. É possível copiar automaticamente alguns valores do movimento para o histórico dos lançamentos do TOTVS Gestão Financeira usando alguns símbolos, são eles:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| \[NUM\] | Para o Número do Documento. |
| \[HIS\] | Para o Histórico. |
| \[SER\] | Para a Série. |
| \[EMI\] | Para a Data de Emissão. |
| \[ORD\] | Para o Número da Ordem. |
| \[NOM\] | Para o Nome Fantasia do Cli/For. |
| \[RAZ\] | Para a Razão Social do Cliente/Fornecedor. |
| \[OBS\] | Para Observação do Movimento. |
| \[TDO\] | Código do Tipo de Documento. |
| \[DTD\] | Descrição do tipo de Documento. |
| \[CTT1\] | Código da tabela de classificação 1 do faturamento. |
| \[CTT2\] | Código da tabela de classificação 2 do faturamento. |
| \[CTT3\] | Código da tabela de classificação 3 do faturamento. |
| \[CTT4\] | Código da tabela de classificação 4 do faturamento. |
| \[CTT5\] | Código da tabela de classificação 5 do faturamento. |
| \[DTT1\] | Descrição da tabela de classificação 1 do faturamento. |
| \[DTT2\] | Descrição da tabela de classificação 2 do faturamento. |
| \[DTT3\] | Descrição da tabela de classificação 3 do faturamento |
| \[DTT4\] | Descrição da tabela de classificação 4 do faturamento. |
| \[DTT5\] | Descrição da tabela de classificação 5 do faturamento. |
| \[CTF1\] | Código da tabela de classificação 1 do financeiro. |
| \[CTF2\] | Código da tabela de classificação 2 do financeiro. |
| \[CTF3\] | Código da tabela de classificação 3 do financeiro. |
| \[CTF4\] | Código da tabela de classificação 4 do financeiro. |
| \[CTF5\] | Código da tabela de classificação 5 do financeiro. |
| \[DTF1\] | Descrição da tabela de classificação 1 do financeiro. |
| \[DTF2\] | Descrição da tabela de classificação 2 do financeiro. |
| \[DTF3\] | Descrição da tabela de classificação 3 do financeiro. |
| \[DTF4\] | Descrição da tabela de classificação 4 do financeiro. |
| \[DTF5\] | Descrição da tabela de classificação 5 do financeiro. |
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Permite Cancelar Lançamento Financeiro: O parâmetro habilitado permite cancelar os lançamentos financeiros associados ao movimento, através do processo¹ "Cancelar Financeiro", que pode ser executado a partir da visão de movimentos², ou da tela do movimento desejado.
- Obs.¹: O processo será exibido somente se o código do Tipo de Movimento for "1.2.XX" ou "2.2.XX".
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- Obs.²: Quando executado pela visão de movimentos, somente um registro pode estar selecionado por vez.
Financeiro - Faturamento 3/6
...
Fórmula para Cálculo de Serviço: Informe Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o Cálculo de Serviço.
- Copiar
...
- Funcionário
...
- para
...
- o
...
- Lançamento:
...
- Disponíveis
...
- as
...
- opções
...
- abaixo:
- Copiar:
...
- O
...
- funcionário
...
- parametrizado
...
- no
...
- movimento
...
- será
...
- levado
...
- para
...
- os
...
- lançamentos
...
- do
...
- TOTVS
...
- Gestão
...
- Financeira.
- Não
...
- Copiar:
...
- O
...
- funcionário
...
- parametrizado
...
- no
...
- movimento
...
- não
...
- será
...
- levado
...
- para
...
- os
...
- lançamentos
...
- do
...
- TOTVS
...
- Gestão
...
- Financeira.
...
Observação:
...
A
...
definição
...
na
...
pasta
...
emitente/destinatário
...
do
...
campo
...
"Destinatário"
...
trará
...
somente
...
os
...
tipos
...
de
...
funcionários
...
que
...
poderão
...
ser
...
visualizados
...
neste
...
tipo
...
de
...
movimento.
...
Valor
...
na
...
Primeira
...
Parcela:
...
Informe qual(is)
...
valor(es)
...
incidirá(ão)
...
apenas
...
na
...
primeira
...
parcela
...
dos
...
lançamentos
...
gerados
...
para
...
o
...
TOTVS
...
Gestão
...
Financeira.
...
As
...
opções
...
são:
...
Desconto,
...
Despesa,
...
Frete
...
e
...
Seguro
...
Financeiro
...
-
...
Faturamento
...
4/
...
Calcular Juros de Acordo com Parâmetros Gerais: ...
6
Calcular Juros de Acordo com Parâmetros Gerais: Marcando esta opção, o sistema calculará juros para os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, de acordo com a "Taxa Mensal de Juros" e com os "Dias de Carência" indicados nos campos de mesmo nome em Opções/Parâmetros Gerais/Tabelas/Pasta
...
Geral.
...
O
...
sistema
...
guardará
...
o
...
valor
...
calculado
...
no
...
campo
...
de
...
Valor
...
Opcional
...
1
...
do
...
TOTVS
...
Gestão
...
Financeira.
...
Portanto,
...
para
...
utilizar
...
este
...
recurso
...
do
...
sistema,
...
a
...
utilização
...
deste
...
campo
...
(Valor
...
Opcional
...
1),
...
determinado
...
em
...
Opções/Parâmetros/Contas
...
a
...
Pagar/Receber/Pasta
...
valores,
...
é
...
obrigatória.
...
Usa
...
Valor
...
Opcional
...
1,
...
2,
...
3,
...
4,
...
5,
...
6,
...
7
...
e
...
8:
...
Caso
...
queira
...
utilizar
...
algum
...
valor
...
opcional
...
marque
...
este
...
campo.
...
Observação:
...
Caso
...
o
...
campo
...
anterior
...
esteja
...
marcado,
...
não
...
será
...
possível
...
a
...
utilização
...
do
...
campo
...
Valor
...
Opcional
...
1
...
pois,
...
este
...
guardará
...
o
...
valor
...
de
...
juros
...
calculado
...
conforme
...
descrito
...
acima.
Fórmula Rateio Valor Opcional: Informe
...
a
...
fórmula
...
que
...
calculará
...
o
...
valor
...
a
...
ser
...
lançado
...
neste
...
campo
...
do
...
lançamento
...
gerado
...
para
...
o
...
TOTVS
...
Gestão
...
Financeira.
...
Esta
...
fórmula
...
poderá
...
buscar
...
qualquer
...
valor
...
do
...
movimento.
...
Financeiro
...
-
...
Faturamento
...
5/
...
6
Distribuição dos Valores Opcionais: Disponíveis as opções abaixo:
- Rateio: o valor opcional utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento.
- Primeira Parcela: o valor opcional será lançado na Primeira Parcela do lançamento.
- Última Parcela: o valor opcional será lançado na Última Parcela do lançamento.
Distribuição dos Valores do Serviço: Disponíveis as opções abaixo:
- Rateio: o valor do serviço utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento. Este é o valor default deste parâmetro.
- Primeira Parcela: o valor do serviço será lançado na Primeira Parcela do lançamento.
Financeiro - Faturamento 6/6
Adicionar à 1ª parcela: Neste campo, deverá ser informado o tributo, que já deverá estar cadastrado em Cadastro/Tabelas Auxiliares/Tributo, este incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e somará ao valor da primeira parcela, o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira incluir o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens.
Subtrair à 1ª parcela: Neste campo deverá ser informado o tributo, já cadastrado em Cadastro- Tabelas Auxiliares/Tributo, que incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e subtrairá do valor da primeira parcela o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira subtrair o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens.
Observação: Os parâmetros Imposto na Primeira Parcela e Imposto na Primeira Parcela Subtrair não poderão ser utilizados
Distribuição dos Valores Opcionais: • Rateio: o valor opcional utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento.• Primeira Parcela: o valor opcional será lançado na Primeira Parcela do lançamento.• Última Parcela: o valor opcional será lançado na Última Parcela do lançamento. Distribuição dos Valores do Serviço: • Rateio: o valor do serviço utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento. Este é o valor default deste parâmetro.• Primeira Parcela: o valor do serviço será lançado na Primeira Parcela do lançamento. Financeiro - Faturamento 6/6 Adicionar à 1ª parcela: Neste campo, deverá ser informado o tributo, que já deverá estar cadastrado em Cadastro/Tabelas Auxiliares/Tributo, este incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e somará ao valor da primeira parcela, o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira incluir o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens. Subtrair à 1ª parcela: Neste campo deverá ser informado o tributo, já cadastrado em Cadastro- Tabelas Auxiliares/Tributo, que incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e subtrairá do valor da primeira parcela o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira subtrair o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens._Observação:_...
simultaneamente.
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