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FORNECEDOR | |||
Seq: 1 | Quantidade Efetivada | Valor Unitário | |
Valor Desconto | Valor Calculado** | Valor IPI | |
Valor Total Negociado | Valor Negociado | Diferença ICMS | |
Valor Desconto Negociado | Valor Calculado | Valor IPI | |
Eficiência Oferta | 100 | ||
Eficiência Negociada | Valor Homogenizado | 100 | |
Valor Total Negociado | 100 | ||
Valor Total Melhor Oferta | |||
Valor Total Equalizado |
Quantidade Efetivada: • Quantidade Quantidade efetivada do produto na ordem de compras.
Valor Unitário: • Valor Valor unitário do produto.
Valor Desconto: • Desconto Desconto do produto.
Valor Calculado** • Preço : Preço Cotado com desconto e IPI.
Valor IPI: • Cálculo Cálculo do IPI = (( Tabela TCITMORCAMENTO – -- Campo VALTRB) /100) *Valor Negociado ou Valor Cotado com o desconto e despesa calculada.
Valor Total Negociado: • Valor Valor Desconto Negociado * Quantidade
Valor Negociado • Valor
• Valor negociado informado pelo processo de registrar negociação.
Valor Calculado • Preço
• Preço Negociado com desconto e IPI.
Diferença ICMS: • Calcula
• Calcula a diferença do valor de ICMS em relação ao ICMS interna ao Estado que estamos. • Caso
• Caso a cotação esteja informado informado para Creditar ICMS (TCCOTACAO - CreditarICMS) o percentual da alíquota é diminuída do diminuída do valor Homogeneizado. Caso contrário é somado. • Se
• Se o parâmetro USAICMSITMORC da cotação estiver marcado a diferença é calculada através do valor informado em em TCITMORCAMENTO - PERCICMSITMORC, caso contrário será usado o valor informado em TCORCAMENTO - VALTRB.
Valor Desconto Negociado: • Valor
• Valor do desconto negociado pelo fornecedor
Valor IPI: • Cálculo
• Cálculo do IPI = (( Tabela TCITMORCAMENTO – -- Campo VALTRB) /100) *Valor Negociado ou Valor Cotado com o desconto e despesa calculada.
Eficiência Oferta: •
• ((((Último preço cotado * quantidade requisitada) - (Vl.Unit. c/ IPI * quantidade requisitada)) / (Último preço cotado * quantidade requisitada)) * 100)
Eficiência Negociada:
• Total da compra = Preço negociado * Quantidade requisitada
Total com base no último preço cotado = Total última compra * Quantidade requisitada
Se "Total com base no último preço cotado" for menor que "Total da compra" então
(((Total com base no último preço cotado) - (Total da compra)) / (Total com base no último preço cotado)) * 100
Se não
(((Total com base no último preço cotado) / (Total da compra)) - 1) * 100
Valor Homogenizado:
Valor que define quem foi o vencedor da Cotação •
• Se foi informado na cotação para Creditar IPI o valor do IPI é diminuído do valor homogeneizado, caso contrário será somado. • Se
• Se a cotação usar valor frete (USAVALORFRETE), o cálculo do Valor Valor Homogeneizado é:
((Valor Equalizado +/- IPI) + (Frete Rateado) + (Despesa Rateada) - (Desconto Rateado)) * Diferença ICMS * Diferença ICMSST ICMSST
Senão:
((Valor Equalizado +/- IPI) + (Valor Equalizado * (VALFRETE /100) )+(Despesa Rateada) - (DescontoRateado)) * Diferença ICMS *Diferença ICMSST
Obsevação: O valor do campo VALFRETE é buscado da tabela tabela FCFO caso esteja nulo é buscado da TCParametros.
• O • O frete rateado é calculado somente se o parâmetro USAVALORFRETE estiver marcado.
Frete Rateado = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) * ValorFrete • O
• O desconto rateado é calculado somente se o parâmetro USADESCORC estiver marcado.
Se o desconto for por Porcentagem Porcentagem (PERCVALORDESCORC = true):
Desconto Rateado = (Valor Equalizado) * (Desconto Percentual / 100)
Senão
Desconto Rateado = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) * Desconto • Despesa Desconto
• Despesa Rateada = (Valor Equalizado / Valor Total CFO) * Despesa • Valor
• Valor Equalizado
Calcula o valor Negociado ou Cotado considerando o custo Financeiro e a condição de pagamento.
É usada uma função matemática chamada Valor Presente Líquido, onde é passado o Fluxo de Caixa e o custo financeiro.
O fluxo de caixa é preenchido de acordo com a condição de pagamento. • Calcula
• Calcula a diferença do valor de ICMSST em relação ao ICMS interna ao Estado que estamos.
O percentual da alíquota é somado do valor Homogeneizado.
Se o parâmetro USAICMSITMORC da cotação estiver marcado a diferença é calculada através do valor informado em TCITMORCAMENTO - VALICMSST, caso contrário será usado o valor informado em TCORCAMENTO - VALICMSST. • Valor
• Valor total CFO
É a soma do Valor Equalizado * Quantidade de todos os itens de um determinado CFO.
100 = Indicador de Melhor Oferta
100 = Indicador de Melhor Negociação
100 = Indicador de Fornecedor com melhor oferta
Marca Negociada:
Se a cotação estiver parametrizada para Usar Marca de Produto, será exibida a Marca Negociada do produto
Ao utilizar a opção CTRL + clique, será apresentada a tela de Itens
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Detalhados onde serão exibidas a Marca Solicitada e a Marca Negociada na pasta Identificação. Na pasta Últimas Compras será exibida a marca das movimentações do tipo 1.2.XX.
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InterferênciaApós a geração do quadro comparativo, responsável por apontar a melhor oferta da cotação, o comprador pode optar por não gerar as ordens de compra conforme melhor oferta, estipulando quais produtos, quantidade de produtos e para quais fornecedores serão gerados as ordens de compra. Este processo é chamado de interferência e podemos ter três tipos diferentes de interferência:
• Interferência
- Interferência Sobre Todos os Itens: Esta opção permite que seja alterado o fornecedor para qual será gerado as ordens de compra, desconsiderando a melhor oferta calculada pelo quadro comparativo.
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- Por Fornecedor: Ao acessar o menu Interferência|Fornecedor no Quadro Comparativo é apresentada a tela de Interferência, onde após ser selecionado o fornecedor, são exibidos todos os produtos cotados por aquele fornecedor, não sendo permitido alteração da quantidade a ser gerada ou efetivada dos produtos (conforme utilização do parâmetro "Permite Cotação Parcialmente Gerada), ou seja, a interferência é realizada com a quantidade total de todos produtos.
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- Por Produto: Na Interferência por produto (Menu Interferência|Produto no Quadro Comparativo), ao selecionar o fornecedor são exibidos todos os produtos cotados pelo fornecedor, porém é possível escolher qual produto sofrerá interferência, isso é definido informado ou não a "Quantidade a ser gerada" ou "Quantidade efetivada" produtos (conforme utilização do parâmetro "Permite Cotação Parcialmente Gerada) para cada produto.
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2. Interferência por Item: A cada item presente no quadro comparativo se pode estipular a quantidade a ser gerada, a este processo, podemos chamar de interferência por item, para acessa-lo deve ser realizado duplo clique no item desejado no Quadro Comparativo.
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- Interferência no empate: Na visualização do empate, a interferência neste processo funcionará conforme a interferência sobre todos os itens. O sistema aponta o item e os fornecedores empatados e o comprador irá escolher por um deles.
- No processo de interferência não será permitido realizar a troca de marca de produto. O campo marca negociada apresentada na grid é informativo e não pode ser alterado. Caso o comprador deseje alterar a marca do produto ele deverá utilizar o Registro de Negociação.
Gerar Ordem de Compra
Consistem em gerar a ordem de compra dos itens cotados conforme a solicitação de compra. Trata-se do ultimo processo da cotação e a geração das ordens de compra pode ser realizada integralmente ou parcialmente. Antes de gerar as ordens de compra, o comprador pode optar por alterar o tipo de movimento das ordens de compra, selecionar os itens que serão gerados ou incluir o item em uma ordem de compra já existente, desde que a cotação esteja parametrizada para este recurso.
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