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Como falamos no item 3 referente aos tipos de lançamentos, temos abaixo a regra de negócio dos lançamentos contábeis:

1. Provisão do Processo

Exemplo:Tendo  Tendo uma provisão no valor inicial de R$ 25.000,00 é registrado na tabela NV3 com os campos preenchidos da seguinte forma:

• • NV3_TIPOL = 4 (Provisão Positiva)
  • NV3_TIPOM = 1 (Valor)
  • NV3_VALOR = R$ 25.000,00
  • É contabilizado

Observação: Quando ocorrer alterações no campo Valor da Provisão, o sistema gera no processamento da rotina de correção monetária um registro na NV3 com o valor da diferença.

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2. Garantia (Inclusão do Valor Principal)

Exemplo: Tendo  Tendo uma garantia no valor de R$ 1.000,00 com o tipo de título igual a 'PA', essa garantia é integrada com o financeiro, com isso, não gera contabilização, mas faz movimento na tabela NV3 com os seguintes campos preenchidos:

• NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
• NV3_TIPOM = 1 (Valor)
• NV3_VALOR = R$ 1.000,00
• Só gera financeiro.
  
  

3. CORREÇÃO MONETÁRIA DA GARANTIA - Mensal (Provisionado)

Exemplo: Tendo uma garantia onde obteve R$ 30,00 de correção monetária aplicada, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 de Juros. 

Observação: O valor de R$ 30,00 neste exemplo refere-se ao cálculo de 3 meses de R$ 10,00 por mês. Segue abaixo, movimentação de cada um dos meses na tabela da NV3:

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• NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
• NV3_TIPOM = 2 (Correção)
• NV3_VALOR = R$ 2,00
• É contabilizado
  
  
• NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
• NV3_TIPOM = 3 (Juros)
• NV3_VALOR = R$ 8,00
• É contabilizado

2º Mês

• NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
• NV3_TIPOM = 2 (Correção)
• NV3_VALOR = R$ 2,00
• É contabilizado
  
  
• NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
• NV3_TIPOM = 3 (Juros)
• NV3_VALOR = R$ 8,00
• É contabilizado
  
  

3º Mês

• NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
• NV3_TIPOM = 2 (Correção)
• NV3_VALOR = R$ 2,00
• É contabilizado
  
  
• NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
• NV3_TIPOM = 3 (Juros)
• NV3_VALOR = R$ 8,00
• É contabilizado

4. LEVANTAMENTO

• Garantia (Levantamento do Valor Principal)

O sistema não contabiliza no levantamento e nem gera título no Financeiro pois já foi gerado um “PA” na Inclusão da Garantia (Item 2)

• Valor de Correção Monetária da Garantia (realizado)

A contabilização é realizada através do Título “NDF” gerado no FINANCEIRO.

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• NV3_TIPOL = 9 (Levantamento)
• NV3_TIPOM = 2 (Correção)
• NV3_VALOR = R$ 7,00
• Só gera financeiro.

• Valor de Juros da Garantia (realizado)

A contabilização é realizada através do Título “NDF” gerado no FINANCEIRO.

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• NV3_TIPOL = 9 (Levantamento)
• NV3_TIPOM = 3 (Juros)
• NV3_VALOR = R$ 25,00
• Só gera financeiro.
  

• Valor de eventuais Taxas e Impostos sobre a Garantia (realizado)

A contabilização é realizada através do Título “OP” gerado no FINANCEIRO.

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• NV3_TIPOL = B (Tarifas Bancária + Imposto)
• NV3_TIPOM = 1 (Valor)
• NV3_VALOR = R$ 5,00
• Só gera financeiro.
  

• Ajuste Manual da Correção Monetária e Juros da Garantia (Provisionado)

Tendo uma garantia já cadastrada com valor de correção de R$ 40,00 e Juros de R$ 10,00.

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• NV3_TIPOL = 7 (Ajuste de Correção ou Juros Negativa da Negativa da Garantia)
• NV3_TIPOM = 2 (Correção)
• NV3_VALOR = 6,00
• É contabilizado
  
  
• NV3_TIPOL = 7 (Ajuste de Correção ou Juros Negativa da Negativa da Garantia)
• NV3_TIPOM = 3 (Juros)
• NV3_VALOR = R$ 24,00
• É contabilizado

05. TABELAS UTILIZADAS

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

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