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  • Pagamento Manual - FIN30037

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Pagamento Manual - FIN30037 

Visão Geral do Programa

Realizar pagamento manual de Autorizações de Pagamento por meio de cheque, borderô, DOC, cheque de transferência bancária, GPS ou cheque administrativo. Esse programa é utilizado quando é preciso atualizar as informações de pagamento no sistema sem a necessidade de emissão dos documentos. Isso ocorre, por exemplo, quando o pagamento já foi efetuado de forma manual (cheque escrito à mão, máquina de escrever e etc.). Nesse caso é preciso informar no sistema as informações do documento de pagamento e as APs que pertencem a ele. Os documentos serão emitidos no banco e conta selecionados. Os agrupamentos por lote de pagamento, portador e fornecedor são ignorados, uma vez que todas as APs informadas farão parte do mesmo documento de pagamento.

Para que o pagamento da AP seja efetuado é necessário que ela esteja liberada para pagamento, tenha data de proposta informada e possua lote de pagamento no tipo de documento informado (Cheque/Borderô/DOC). Todas essas informações podem ser consultadas no FIN30057 (Autorizações de pagamento). 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Cancelar Pagamento

Permite executar o FIN30038 para efetuar o cancelamento ou exclusão de documentos de pagamentos emitidos.

 



 

Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Tipo do documento

Indica por qual tipo de documento o pagamento será efetuado.

As opções disponíveis são:

  • Cheque;
  • Cheque de transferência bancária;
  • Cheque administrativo;
  • Borderô;
  • DOC
; Cheque administrativo
  • .
 

Banco pagador

Código do banco e do número da agência bancária que identificará qual portador realizará o pagamento do documento gerado.

Nota
titleNota:

O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

Conta bancária

Número da conta bancária pagadora pertencente ao banco/agência que realizará o pagamento.

Nota
titleNota:

O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências).

Documento de pagamentoNúmero do documento de pagamento que será gerado.

Data de emissão

Data de emissão do documento.
APs (Autorização de Pagamento)

Número da autorização de pagamento que será paga por este documento.

Nota
titleNota:

O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar).

Favorecido

Código do banco que será identificado como favorecido no pagamento do documento.

Nota
titleNota:

O banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).