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  • Pagamento Manual - FIN30037

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo do documento

Indica por qual tipo de documento o pagamento do título será efetuado.

As opções disponíveis são:

  • Cheque - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário;
  • Cheque de transferência bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário;
  • Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista;
  • Borderô - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos;
  • DOC - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores.

Banco pagador

Código do banco e do número da agência bancária que identificará qual o banco portador que realizará o pagamento do documento gerado.

Nota
titleNota:

O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

Conta bancária

Número da conta bancária pagadora pertencente ao banco /agência portador que realizará o pagamento do documento gerado.

Nota
titleNota:

O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências).

Documento de pagamentoNúmero do documento de pagamento que será gerado.

Data de emissão

Data de emissão do documento.
APs (Autorização de Pagamento)

Número da autorização de pagamento que será paga por este documento.

Nota
titleNota:

O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar).

Favorecido

Código do banco que será identificado como favorecido no pagamento do documento.

Nota
titleNota:

O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos).


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