Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Pagamento GPS | Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Previdência Social (GPS). |
Pagamento DARF | Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). |
Pagamento ConcessionariaConcessionárias | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade de concessionárias de energia, água, esgoto e afins. |
Pagamento FGTS | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).. |
Pagamento GARE | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE). |
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Campo: | Descrição | |||||
Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
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Código pagamento | Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido na Guia de Previdência Social (GPS).. | |||||
Competência | Período de competência a qual a GPS se refere. Este período deve ser informado da seguinte forma: MM/AAAA. | |||||
Identificador | Identificação do contribuinte junto aoINSSao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O identificador poderá ser:
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Valor de INSS | Valor de INSS - (Instituto Nacional do Seguro Social) a ser pago. | |||||
Valor outras entidades | Valor da contribuição a ser recolhida, em função de dispositivos legais para outras entidades: FNDE, INCRA, SESI, SENAC, SEBRAE, DPC, FERA, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP. | |||||
ATM Multa/Juros | Somatório de atualização monetária, se houver, multa e juros de mora devidos em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento, calculados sobre o somatório dos valores informados (INSS + outras entidades). | |||||
Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programaFIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. | |||||
Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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Código receita | Código da receita que está sendo paga referente ao valor que está sendo recolhido no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).. | |||||
Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
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Valor multa | Valor da multa em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. | |||||
Valor juros | Valor do juros em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. | |||||
Valor de IRRF | Valor de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) a ser pago. | |||||
Apuração | Período de apuração do montante de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) que se está pagando. Este período deve ser informado da seguinte forma: DD/MM/AAAA. | |||||
Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. | |||||
Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
Pagamento Concessionárias
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. | |||||
Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.
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Linha digitável | Numeração de identificação do cheque.
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