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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Central de Escrituração
- Tela
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Geração dos registros J210 e J215 referente as informações da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) na escrituração contábil.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Nos registros J210 e J215 deverá ser informada a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), através da configuração da visão gerencial ao gerar a escrituração contábil - ECD.
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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Informando no Registro J215 os detalhes do Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido, no período ,seja apuração Anual ou Trimestral.
Podendo ser vinculado uma nota explicativa para essa demonstração contábil, caso haja necessidade dessa informação.
As pré condições desta rotina compõe:
- Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;
- Ter cadastro de visão gerencial
- Ter amarração da configuração dos livros
- Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral;
03. CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO - ECD - CTBS001
Esta tela compõe a extração de dados da escrituração ECD.
- Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
- Selecionar a opção ECD, clicar em Incluir.
- Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada, se atentando os seguintes parâmetros:
3.1) Informar o indicador da finalidade da escrituração? 0- Original - Selecionar o tipo de livro da escrituração? G- Geral/ R- Diário Resumido ou B- Balancete Diário
- No pergunte J210: Indicador do Tipo de Demonstração? Selecionar DLPA ou DMPL
5.1) No pergunte J210: Cod. Conf.Dem? Selecionar a visão gerencial configurada
5.2) No pergunte J200: Histórico Fato Contábil- Cadastrar? Campo Desabilitado a partir do leiaute 7.0 ( Para leiautes anteriores informar 1- SIM)
5.3) No pergunte J215: Detalhar Fato Contábil- Detalhar? 1- SIM
Clicar em Avançar e Finalizar - No cadastro do registro J215, clicar em Incluir.
6.1) Campo Cod.Aglut.(Consulta F3) para selecionar a entidade da visão gerencial;
6.2) Campo Cod.Fato Ctb , digitar o código do fato contábil;
6.3) Campo Desc.Fato, informar a descrição do fato contábil;
6.4) Campo Valor, informar o valor do fato contábil;
6.5) Campo Ind.Valor, indicador referente ao valor do fato contábil ( D- Devedor;C- Credor; P- Subtotal ou Total Positivo; N- Subtotal ou Total Negativo);
6.6) Campo Período, deixar em Branco ( Para apuração Anual)
Observação: Este campo deve ser informado somente quando for escolhida a opção de arquivo trimestral unificado. E informar para cada período especifico onde houve o fato de acordo com as movimentações contábeis. - Clicar em Finalizar
Após a geração do arquivo, verificar os registros J210 e J215 apresentados corretamente.
Card documentos Informacao Para os livros Z- Razão e Livro A- Diário Auxiliar não são gerados os registros J210 e J215. Titulo IMPORTANTE!
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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05. TABELAS UTILIZADAS
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