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ÍNDICE
Índice | ||||||||
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01. VISÃO GERAL
Modelo de configuração do retorno Retorno de cobrança Cobrança do CNAB a receber rotina FINA205 com uso do Schedule rotina CFGA010 e correta configuração no cadastro FINA130 (Parâmetros Bancos).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Para configurar o Retorno Automático de Cobrança, Primeiramente será necessário configurar o Schedule (CFGA010), para definir o agendamento do Processamento: Acessando: SIGACFG "Configurador" > Ambiente > Cadastros > Schedule > Agendamentos > Cadastro > Novo Ao clicar em "Novo" os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão auto-preenchidos com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "ROTINA" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de COBRANÇA FINA205, e para Retorno Automático de PAGAMENTOS FINA435, a Empresa\Filial que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o MÓDULO que se refere a ROTINA "06 - Financeiro" Obs: Na tela de Definição do Agendamento NÃO É definido os "PARÂMETROS" , desconsidere o botão que tem ao lado do campo ROTINA, os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos (FINA130) que está mais abaixo. Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job: Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme": Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento: Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, PORTA, e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente. Expandir | | |||||||||
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Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação | A | 001 | 000001 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | A | 001 | 000002 | 01/11/2017 | 11/12/2017 | 89 | R$ 100,00 | mais de 61 a 90 dias | A | 001 | 000003 | 05/03/2018 | 16/04/2018 | -45 | R$ 100,00 | a vencer | B | 002 | 000004 | 01/11/2017 | 11/12/2017 | 79 | R$ 120,00 | mais de 61 a 90 dias | B | 002 | 000005 | 02/02/2018 | 14/03/2018 | -14 | R$ 120,00 | a vencer |
C | 003 | 000006 | 01/10/2017 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 0 | R$ 90,00 | pago | ||
C | 003 | 000007 | 02/01/2018 | 11/02/2018 | 11/02/2018 | 0 | R$ 90,00 | pago | D | 004 | 000008 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 150,00 | mais 90 dias | D | 004 | 000009 | 05/03/2018 | 16/04/2018 | -45 | R$ 150,00 | a vencer |
Data de Referencia ? | 28/02/2018 | |||||||||
Dias de Atraso ? | 90 | |||||||||
Transferir para Provisão ? | Todos os títulos | |||||||||
Cliente De ? | A | |||||||||
Loja De ? | 01 | |||||||||
Cliente Ate ? | D | |||||||||
Loja Ate? | 01 | |||||||||
Emissão De ? | 01/10/2017 | |||||||||
Emissão Ate ? | 07/01/2019 | |||||||||
Seleciona Filial ? | 1 | |||||||||
Sit. Cobrança PDD ? | A | |||||||||
Seleciona Sit. de Cobrança ? | Sim | |||||||||
Considera Negociados ? | Sim | |||||||||
Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação | A | 001 | 000001 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | A | 001 | 000002 | 01/11/2017 | 11/12/2017 | 89 | R$ 100,00 | mais de 61 a 90 dias | A | 001 | 000003 | 05/03/2018 | 16/04/2018 | -45 | R$ 100,00 | a vencer | D | 004 | 000008 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 150,00 | mais 90 dias | D | 004 | 000009 | 05/03/2018 | 16/04/2018 | -45 | R$ 150,00 | a vencer |
Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação | A | 001 | 000001 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | A | 001 | 000002 | 01/11/2017 | 11/12/2017 | 89 | R$ 100,00 | mais de 61 a 90 dias | D | 004 | 000008 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 150,00 | mais 90 dias |
Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação | A | 001 | 000001 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | D | 004 | 000008 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 150,00 | mais 90 dias |
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Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação | E | 005 | 000010 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | E | 005 | 000011 | 02/12/2017 | 11/01/2018 | 45 | R$ 100,00 | mais 30 as 60 dias | E | 005 | 000012 | 02/02/2018 | 14/03/2018 | -14 | R$ 100,00 | a vencer | E | 005 | 000013 | 05/03/2015 | 14/04/2018 | -45 | R$ 100,00 | a vencer |
Cliente | Prefixo | Títulos | Parcela | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Acréscimo | Observação | E | 005 | 000010 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 31/03/2018 | 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | E | 005 | 000011 | 02/12/2017 | 11/01/2018 | 31/03/2018 | 48 | R$ 100,00 | mais 30 as 60 dias | E | 005 | 000012 | 02/02/2018 | 14/03/2018 | 31/03/2018 | -14 | R$ 100,00 | a vencer | E | 005 | 000013 | 05/03/2015 | 14/04/2018 | -48 | R$ 100,00 | a vencer | E | 005 | 000014 | 001 | 31/03/2018 | 30/04/2018 | -30 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | a vencer | E | 005 | 000014 | 002 | 31/03/2018 | 30/05/2018 | -60 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | a vencer |
Data de Referencia ? | 31/03/2018 | |||||||||
Dias de Atraso ? | 90 | |||||||||
Transferir para Provisão ? | Todos os títulos | |||||||||
Cliente De ? | E | |||||||||
Loja De ? | 01 | |||||||||
Cliente Ate ? | E | |||||||||
Loja Ate? | 01 | |||||||||
Emissão De ? | 01/10/2017 | |||||||||
Emissão Ate ? | 07/01/2019 | |||||||||
Seleciona Filial ? | 1 | |||||||||
Sit. Cobrança PDD ? | A | |||||||||
Seleciona Sit. de Cobrança ? | Sim | |||||||||
Considera Negociados ? | Sim | |||||||||
Cliente | Prefixo | Títulos | Parcela | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Acréscimo | Observação | E | 005 | 000013 | 05/03/2015 | 14/04/2018 | -48 | R$ 100,00 | a vencer | E | 005 | 000014 | 001 | 31/03/2018 | 30/04/2018 | -30 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | a vencer | E | 005 | 000014 | 002 | 31/03/2018 | 30/05/2018 | -60 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | a vencer
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O relatório tem como objetivo demonstrar os clientes e títulos que constituíram a provisão.
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A constituição de PDD e a reversão da constituição poderão ser contabilizadas a partir dos lançamentos padrão:
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03. PARÂMETROS
Nome da Variável | MV_PDDREF |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Campo para considerar na regra do PDD: |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_PDDRTNF |
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Tipo | Numérico |
Descrição | Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio por item da nota fiscal que gerou o título. |
Valor Padrão | 2 |
Nome da Variável | MV_PDDACRE |
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Tipo | Carácter |
Descrição | Selecione se o saldo liquido do PDD irá considerar o acréscimo e decréscimo do título. |
Valor Padrão | 1 |
04. PONTOS DE ENTRADA
- DT_F645TITF_Adiciona condição na query que filtra títulos
- DT_F645QYDT_Tratamento de datas para seleção de títulos
- DT_F645SITP_Preenche situação de Cobrança de PDD
- DT_F645LDFJ_Preenche os campos customizados na tabela FJZ
- DT_F645LDFW Preenche os campos customizados da tabela FWZ
- DT_F645ALTS_Permite alterar o campo FJZ_SITPDD
- DT_F645QYABT_Tratamento de datas para seleção de títulos no abatimento
- DT_F645QYCLI_Tratamento de datas para seleção de Clientes
05. TABELAS UTILIZADAS
Chave Nome Modo PYME FJX Processamento PDD C S FJY Clientes em PDD C S FJZ Títulos Provisicionados C S FWZ Rateio de Tìtulos PDD C S FRV Situação de Cobrança C S
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