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O processo "Ajustar Valor Baixado em Lançamentos Vinculados" tem como objetivo percorrer todos os lançamentos vinculados de crédito de adiantamento, devolução ou nota de crédito que já foram baixados e ajustar o seu valor, para que obedeçam as regras acima exemplificadas. O processo pode ser executado em paralelo com o sistema em produção, porém, dependendo da quantidade de lançamentos, pode tomar um tempo considerável.
Contabilização de baixa de crédito de adiantamento
Para que seja contabilizada a baixa com crédito de adiantamento é preciso que o parâmetro "Contabilizar crédito de adiantamento em filiais distintas" esteja marcado. Essa parâmetro do sistema é apresentado desmarcado como default.
Será preciso cadastrar um evento contábil de baixa e informar esse evento como default de contabilização em uma das tabelas opcionais usadas ou no tipo de documento que será usado, para que seja aplicado na contabilização do lançamento de crédito de adiantamento quando realizada a baixa da nota vinculada.
A contabilização será realizada somente quando a operação é entre filiais distintas.
Exemplo do cliente. Ele é um prestador de serviços de saúde.
O cliente dele fecha um pacote na filial 1, mas vai na filial 2 para fazer um exame.
Então o propósito é fazer o acerto contábil do recebimento do adiantamento em filial diferente daquela que ocorreu a prestação
do serviço.
Disponível a partir da versão 12.1.24.
Informações Complementares
- Vincular e desvincular lançamentos de adiantamento
- Defaults de natureza orçamentária financeira créditos de adiantamento
- DT- Contabilização de baixa de crédito de adiantamento
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