Histórico da Página

Situação

Considerações

Aberto

Situação inicial do fechamento. Permite alteração de todos os componentes do fechamento, como quantidades, contratos, fixação de preço, amortizações, cotações de moeda e pagamentos.
O usuário deve ter permissão para o Bloqueio: 007 – Fechamento Financeiro.

Revisão Margem

Durante a aprovação de margem pelo fechamento, o aprovador poderá indicar para que o processo vá para revisão de margem, permitindo alterações no mesmo. Ao indicar a revisão no fechamento, o Trade Slip relacionado ao fechamento será cancelado.
Nesta situação, o fechamento poderá ser alterado, quando o usuário possuir permissão para o Bloqueio: 008 – Revisão Margem Fechamento.

Aprovação Banking

Caso o fechamento possuir fixação de preço em moeda corrente e estiver parametrizado nos Parâmetros Grãos (GG1005), que utiliza aprovação Banking, o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Banking, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra.

Aprovação Componente

Caso o fechamento possuir fixação de preço, com componente que possuam aprovação, conforme grupo de aprovação no Componentes de Preço (GG1014), o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Componente, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra (GG2018).

Aprovação de Margem

Quando o fechamento possuir fixação de preço, será gerado um Trade Slip para o registro desta fixação. Quando o usuário não possui permissão para a margem, conforme Permissão Usuários (GG1012), o Trade Slip e, consequentemente, o fechamento ficará bloqueado e pendente de Aprovação de Margem.
Para o usuário aprovador, será necessário possuir permissão para o Bloqueio: 001 – Margem de Preço.

Pendência Fiscal

O fechamento financeiro que possuir diferença de preço entre o valor bruto da programação de pagamento, conforme o preço da fixação e o valor correspondente as notas fiscais da entrega, serão geradas pendências fiscais para serem atualizadas pela função Pendências Fiscais Contrato Compra (GG2074). Caso estiver parametrizada como Ativa a divergência 14 – Pagamento não pode ser liberado sem Nota Fiscal, no Divergência Compra (GG0601), o fechamento ficará bloqueado nesta situação, até que todas as pendências fiscais sejam resolvidas.

Nota 1:
Quando a pendência for nota fiscal de complemento, será considerado como solucionado apenas quando a nota fiscal estiver atualizada no estoque.

Nota 2:
Caso uma nota fiscal relacionada a uma pendência do fechamento financeiro seja cancelada e o fechamento não esteja com situação Finalizado, o fechamento voltará para a situação Pendência Fiscal. Caso o fechamento já esteja com o pagamento liberado e, consequentemente, com situação Finalizado, será reaberta a pendência fiscal e a divergência (se Ativa), no entanto, o fechamento continuará na situação Finalizado e será gerado um histórico no mesmo.

Revisão Pagamento

Na aprovação de pagamento, o usuário poderá indicar que seja feita uma revisão no mesmo, isto é, os pagamentos e/ou as amortizações e taxas poderão ser ajustadas. Ao indicar a revisão, os títulos, referente as previsões de pagamento serão cancelados. Nesta situação, o fechamento poderá ser alterado, quando o usuário possuir permissão para o Bloqueio: 009 – Revisão Pagamento Fechamento.

Nota 1:
Para alterar as amortizações nesta situação, o usuário deverá possuir permissão adicional no Permissão Usuário para Alterar Amortização Revisão (GG1012).

Nota 2:
Para incluir ou alterar as taxas nesta situação do fechamento, no cadastro da taxa Taxa Desconto Fornecedor Fecho Financ (GG8100), deverá estar indicando como Permite Alterar Revisão Pagamento.

Aprovação de Pagamento

Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações.

O fechamento será encaminhado para esta situação quando:

•  Possuir solicitação de pagamento em depósito ou cheque, ou ainda taxa para desconto ao fornecedor com geração de pagamento ao mesmo e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005)
   que Aprova Pagamento.

•  Possuir amortização de dívidas e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005) que Aprova Amortização.

Para o usuário aprovador, será necessário possuir permissão para o Bloqueio: 004 – Liberação de Pagamento.

Confirmado

Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações, isto significa que o fechamento está pronto para ser finalizado. É utilizado para controle interno das transações do fechamento.

Finalizado

Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações.

O fechamento será encaminhado para esta situação quando:

• O tipo de fechamento for fixação de preço, e o(s) trade slip(s) relacionado(s) ao fechamento esteja(m) confirmado(s).

• O tipo de fechamento seja programação de pagamento, e tenha ocorrido a aprovação de pagamento, ou aprovação automática, conforme Parâmetros de Grãos (GG1005), se possui aprovação para amortização e pagamento.

Cancelado

Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações.

O fechamento será encaminhado para esta situação quando for cancelado.

Formas cancelar um fechamento:

• Opção Cancelar Fechamento Financeiro;

• Opção Cancelar, durante a Aprovação de Margem;

• Opção Cancelar, durante a Aprovação de Pagamento.

Para poder cancelar, o usuário deve ter permissão para o Bloqueio: 007 – Fechamento Financeiro.

Nota:
Caso o fechamento possua pendência fiscal e já tenha ocorrido a atualização da mesma, os documentos referentes às pendências fiscais deverão ser antes cancelados.

Filtrar

Quando acionado, é exibida a janela Filtro Fechamento Financeiro Originação (GG8000B).

Atualizar Filtro

Quando acionado, conforme o filtro, será atualizada a lista de fechamentos.

Marcar Todos

Quando acionado, são selecionados todos os registros apresentados em tela.

Desmarcar Todos

Quando acionado, são desmarcados todos os registros apresentados em tela.

Incluir Novo Registro

Quando acionado, é exibida a janela Inclui/Modifica Fechamento Financeiro (GG8000C).

Alterar Registro

Quando acionado, é exibida a janela Inclui/Modifica Fechamento Financeiro (GG8000C).

Remover Registro

Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar a exclusão do registro selecionado.

Históricos Fechamento Financeiro

Quando acionado, é exibida a janela Histórico Fechamento Financeiro Originação (GG8001).

Registrar Processo Financeiro

Quando acionado, é exibida a janela Processo Fechamento Financeiro (GG8002).

Efetivar Simulação Fechamento Financeiro

Quando acionado, é exibida a janela Efetivar Simulação (GG8000D).

Confirmar Fechamento Financeiro

Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar o fechamento selecionado.

Aprovar Margem

Quando acionado, é exibida a janela Aprovações Fechamento Financeiro (GG8000E).

Importante:
Para que este botão exiba a tela GG8000E, deverá ser parametrizado a opção Aprovar Margem no filtro (GG8000B).

AprovarPagamento

Quando acionado, é exibida a janela Aprovações Fechamento Financeiro (GG8000E).

Importante:
Para que este botão exiba a tela GG8000E, deverá ser parametrizado a opção Aprovar Pagamento no filtro (GG8000B).

Realizar Encontro de Contas

Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar o encontro de contas.

Cancelar Fechamento Financeiro

Quando acionado, é exibida a janela Cancelamento Fechamento Financeiro (GG8000F).

Amortizações Automáticas

Quando acionado, é exibida a janela do processo de Amortizações Automáticas (GG8004).

Função

Selecionar a opção de filtro. As opções disponíveis são:

• Manutenção Fechamento Financeiro;

• Aprovar Margem;

• Aprovar Pagamento.

Importante:
Ao utilizar as funções para aprovação, os demais filtros estarão desabilitados, pois serão apresentados os registros em que o usuário possuir permissão, conforme Manutenção Limites de Aprovação (GG1094), bloqueio 001 – Margem de Preço e 004 – Liberação de Pagamento.

Num Fechamento

Inserir a faixa de códigos de fechamentos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro.

Revisão

Inserir a faixa de códigos de revisões a serem considerados no filtro do fechamento financeiro.

Fornecedor

Inserir a faixa de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro do fechamento financeiro.

Estabelecimento Administrador

Inserir a faixa de códigos de estabelecimentos administradores a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro.

Data de Fechamento

Inserir a faixa de datas de fechamentos a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro.

Data Transação

Inserir a faixa de datas de transações a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro.

Contrato

Inserir a faixa de códigos dos contratos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro.

Listar

Assinalar as opções a serem listadas. As opções disponíveis são:

• Efetivo;

• Simulação.

Tipo Fechamento

Assinalar os tipos de fechamentos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:

• Programar Pagamento;

• Fixar Preço.

Situação

Assinalar as situações a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:

• Aberto;

• Pendência Fiscal;

• Confirmado;

• Revisão Margem;

• Revisão Pagamento;

• Finalizado;

• Aprovação Margem;

• Aprovação Pagamento;

• Cancelado;

• Aprov Comp;

• Aprov Banking.

Origem

Assinalar as origens a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:

• Manual;

• Amortização Automática.

Data Transação

Inserir a data de transação para a inclusão/alteração do fechamento financeiro. A data deve ser maior ou igual a data do fechamento.

Data Base Juros

Inserir a data base de juros para a inclusão/alteração do fechamento financeiro.

Nota:
A data de juros será inicializada com a data de transação do fechamento, e poderá ser alterada caso o usuário tiver permissão.

Contrato

Inserir o código do contrato que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado.

O código de contrato pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de contratos originação.

É opcional indicar um contrato. Quando não indicado um contrato será obrigatório utilizar a seleção de contratos.

Moeda

Inserir o código da moeda que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso.

O código da moeda pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de moeda.

Importante:
No fechamento, deverá ser informada uma moeda padrão para o fechamento. Esta moeda será utilizada para cálculo dos valores da programação de pagamento. É necessário, pois poderão ser selecionados em um mesmo fechamento contratos na moeda corrente e contratos em outra moeda. Como exemplo, dólar.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado.

O código da fornecedor pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de fornecedores.

Para cada fechamento, deverá ser informado um fornecedor padrão para o fechamento.

Est. Administrador

Inserir o código do estabelecimento administrador para o fechamento financeiro.

Nota:
Esta informação é opcional, porém quando informado o usuário que está efetuando a inclusão, alteração ou eliminação do fechamento, terá que possuir permissão para o bloqueio 7 - Fechamento Financeiro, caso exista algum bloqueio definido. Desta forma o usuário deverá ter permissão para o estabelecimento administrador, e para todos os estabelecimentos dos contratos relacionados no fechamento.

Tipo Fechamento

Selecionar o tipo de fechamento relacionado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado. As opções disponíveis são:

• Programar Pagamento: Fixar Preço (opcional) + Pagamento e/ou Amortização;

• Fixar Preço: Apenas Fixar Preço.

Ação

Inserir qual ação deverá ser efetuada:

• Aprovar: o fechamento será aprovado e seguirá para as próximas etapas;

• Revisar: será feito incremento no número da revisão do fechamento, e desta forma possibilitará que usuário com permissão, possa efetuar alteração no processo do fechamento;

• Cancelar: o fechamento será inutilizado, isto é, Cancelado.

Data

Inserir a data de transação para a ação.

Nota:
Esta data será inicializada com a data atual e poderá ser alterada conforme permissão do usuário para informar a data de transação.

Fornecedor

Exibe o fornecedor do fechamento

Tipo

Exibe o tipo do fechamento.

Situação

Exibe a situação do fechamento.

Data

Inserir a data de transação para o cancelamento.

Nota:
Esta data será inicializada com a data atual e poderá ser alterada conforme permissão do usuário para informar a data de transação.