Histórico da Página

As contas a pagar são compromissos representados por compra de mercadorias, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos, contribuições, máquinas, insumos para produção, entre outros.

A rotina de Contas a Pagar do sistema Microsiga Protheus controla todos os documentos, também chamados de títulos, pagos pela empresa e que podem ser: duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc. As informações cadastradas contribuem na tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa que representam o desembolso de recursos e, também, estão atribuídas aos seguintes critérios:

Elaboração do fluxo de caixa.
Garantir o prazo de pagamento, inclusive considerando as possibilidades de conseguir descontos e, principalmente, evitar penalidades que resultam no ônus de multas e juros.
Priorizar pagamentos na hipótese de dificuldade financeira.
Identificar situações contratadas e não pagas.
Garantir a conciliação com os saldos contábeis.

02. EXECUÇÃO

Manual

Procedimento efetuado de forma manual via rotina de Contas a Pagar (FINA050), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.

Automática

Procedimento realizado de forma automática na rotina de Contas a Pagar (FINA050), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.

Utilizado em sua maioria em execuções e chamadas internas, para atualização de determinados processos do módulo Financeiro e diferentes módulos.

03. OPERAÇÕES

Inclusão

Procedimento para inserção de títulos a pagar de quaisquer naturezas ao módulo Financeiro.

Alteração

Procedimento para alteração de títulos a pagar de quaisquer naturezas.

Visualização

Procedimento para visualização padrão do cadastro do título de contas a pagar.

Exclusão

Procedimento para exclusão de títulos a pagar de quaisquer naturezas.

Pesquisa

Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado no browse.

Substituição

Procedimento para substituição de títulos a pagar provisórios, os tornando em títulos normais efetivamente.

Rastreamento

Operação para rastreamento de todos os títulos relacionados dentro do processo, sendo eles títulos de origem ou de destino.

Cancelar Desdobramento

Procedimento para permitir que um processo de desdobramento seja cancelado, dentro de determinadas condições.

Visualizar Rateio

Procedimento que permite a visualização do rateio contábil efetuado para um título de contas a pagar.

Agendamento

Permite a alteração da data de agendamento do título (E2_DATAAGE).

Esta data permite a geração de borderôs de pagamento baseados na data de agendamento.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.

Histórico do título

Apresenta tela mostrando o histórico de ocorrências do título.

Tracker contábil

Apresenta consulta com o lançamento contábil do título, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

Documentos

Consulta que apresenta os tipos de documentos necessários para a liberação de pagamento do título.
A condição necessária para essa consulta é que o Controle de Documentos esteja ativado.

Rastreamento de Contrato

Consulta que apresenta o (s) contrato (s) a qual o título está vinculado. A condição necessária para essa consulta é que o título tenha sido gerado a partir de um contrato de fornecedor.

Conversão em lote de títulos de adiantamento de viagens

Processo que efetua a conversão dos títulos de contas a pagar gerados por adiantamentos de viagens internacionais da moeda do adiantamento (estrangeira) para a moeda corrente do país.

Consulta rateio multinatureza

Consulta que apresenta os rateios multinatureza ou multinatureza por centro de custos para o título posicionado no browse.

Consulta de retenções

Consulta que apresenta as retenções de impostos do título de contas a pagar ocorridas a partir de uma regra de impostos cadastrada via Configurador de Tributos.

Impostos com retenção baseadas em regras legadas não serão apresentadas nesta consulta.

Valores acessórios

Permite a manutenção de regras de valores acessórios a serem aplicadas ao título de contas a pagar no momento do seu pagamento.
Esta consulta não se aplica às regras legadas de juros, multa, desconto, acréscimo ou decréscimo que são cadastradas diretamente no título.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA050 e seu processamentos:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	Parametrização
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Parâmetros (F12)
effectType	horizontal

Pergunta	Descrição
Mostra lanc. contab.?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Sim
Conta. tit. provisor?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Não
Inf. cats no rateio?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser exibidos os campos para digitação das contas a débito e a crédito no rateio do título. Exemplo: Sim
Contabiliza on-line?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote. Exemplo: Não
Gerar cheq. p/ Adiant.?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve gerar cheque para títulos de adiantamento. Dessa forma o sistema habilitara o campo Cheque na inclusão do pagamento antecipado e quando seu número é informado, ocorre a movimentação bancaria. Exemplo: Sim
Rateia valor?	Indica o valor para ser utilizado no rateio de contas a pagar. Dispõe das opções Bruto (Valor do título mais os impostos) e Líquido (valor sem os impostos). Exemplo: Bruto
Aglutina lançamento contábil?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não
Mostra rateio exclusão?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser exibida a tela de rateio na exclusão do título. Exemplo: Sim
Mov. Banc. sem cheque?	Indica se deve gerar movimento bancário quando o campo Gera Chq.p/Adiant. estiver preenchido com a opção Não. Dispõe das opções: Sim: adiantamento em dinheiro (com movimentação). Não: adiantamento sem movimento bancário para envio de CNAB (DOC/TED).
Gera rateio?	Para situações em que são utilizadas múltiplas naturezas, indica se o rateio será gerado como natureza/centro de custo. Para os valores dos impostos, será aplicado somente se a opção de rateio do valor for informada como liquido. Dispõe das opções Título e Título/Impostos. Exemplo: Título

Card

default	true
id	2
label	Parâmetros (SX6)	effectType	horizontal

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_1DUP	Define o início da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A - Para sequência Alfa. 1 - Para sequência Numérica.	A
MV_2DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.	SF1->F1_SERIE
MV_ACMIRPF	Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF: 1 - Emissão. 2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento). 3 - Data de contabilização.	1
MV_ACMIRPJ	Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica: 1 – Emissão. 2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento). 3 - Data de contabilização.	1
MV_ACMIRRF	Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF: 1 – Acumula 2 – Não Acumula	1
MV_AG10925	Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo título. 1 – Aglutina 2 – Não Aglutina	2
MV_AGLIMPJ	Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção. 1 - Apenas filial corrente. 2 - Todas as filiais pelo CNPJ. 3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).	1
MV_ALIQIRF	Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.	3
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços. Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.	5
MV_ALTLIPG	Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado. S - Pode alterar. N - Não pode alterar.	S
MV_ATUFORN	Permite habilitar/desabilitar a atualização do cadastro do fornecedor nas transações financeiras. .T. – O cadastro do fornecedor será atualizado ao realizar movimentações financeiras (default) .F. – O cadastro do fornecedor deixará de ser atualizado ao realizar uma movimentação financeira Documentação complementar: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MV_ATUFORN	.T.
MV_BP10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos 1. Valor Bruto 2. Valor Liquido	2
MV_BS10925	Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1 – Valor da base 2 – Valor total	1
MV_BX10925	Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título. 1 – Baixa (regime de caixa) 2 – Emissão (regime de competência)	1
MV_BXAUTVE	Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VENDOR .T. – Ativa baixa automática com motivo VENDOR .F. – Desativa baixa automática com motivo VENDOR OBS: Este parâmetro é verificado na validação da permissão de deleção de títulos	.F.
MV_CANLIPG	Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação. S – Sim, deve ser liberado novamente N – Não, mantém-se liberado	N
MV_CARTEIR	Define os códigos dos bancos que operam em carteira	A ser preenchido
MV_CIDE	Naturezas para títulos de impostos CIDE.	CIDE
MV_COFINS	Define a natureza para títulos referentes à COFINS.	COFINS
MV_CRTVENC	Considera cadastro de Vencimento x Código de Recolhimento 1 - Sim 2 - Não	2
MV_CSLL	Natureza de títulos de pagamento de CSLL.	CSLL
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida. T – O sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido. F – Não controla.	.F.
MV_DEDISS	Define o momento do tratamento da dedução do ISS. 1 - Na baixa 2 - Na emissão	1
MV_DIAISS	Dia padrão para cálculo do vencimento dos títulos de ISS. Sobre esse dia, utiliza-se a regra definida pelo parâmetro MV_VENCISS.	10
MV_EASYFIN	Define se o Easy Import Control é integrado com o Financeiro S - Sim N - Não	N
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). O uso desse parâmetro, no FINA050, se aplica na criação do fornecedor de ISS, caso não exista na base, quando da geração do título de ISS.	SP
MV_FATOUT	Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.	900
MV_FINAPxx	Contém o código do aprovador ou comando a ser executado para definir o aprovador de títulos em determinada moeda, quando o controle de liberação de pagamentos estiver ativado. Deve ser criado pelo usuário com o sufixo da moeda, para cada moeda utilizada pela empresa. Exemplo: MV_FINAP01 para a moeda 1, MV_FINAP02 para a moeda 2, etc. O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.
MV_FINCTAL	Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada 1 - Liberação Simples 2 - Alçada	1
MV_FIRATD	Indica a configuração da digitação nos rateios pre configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária 1 - Não Alterável 2 - Alteração total	1
MV_FORCIDE	Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE.	CIDE
MV_FOREMPR	Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo. No FINA050, aplica-se para a verificação se um título foi gerado a partir da rotina de Empréstimo, permitindo ou não sua exclusão. Aplica-se apenas para títulos gerados antes da gravação do campo E2_ORIGEM por parte da rotina acima citada.
MV_FORINSS	Fornecedor padrão para títulos de INSS.	INSS
MV_GPEEXTT	Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal. .T. – Permite a exclusão .F. – Não permite a exclusão	.T.
MV_ICMS	Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração. No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.	ICMS
MV_IMPADT	Define utilização da geração de impostos em títulos de adiantamento a pagar S – Sim N – Não	S
MV_IMPTRAN	Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados em caso de transferência de títulos: 1 - Filial de Origem (na transferência). 2 - Filial de Destino (na baixa).	1
MV_IN4815	Verifica qual período deve ser considerado para o cálculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480. Q - Quinzena S - Semana	S
MV_INCOBBC	Ativa Justificativa de Instruções Bancarias. 1 – Contas a Receber 2 – Contas a Pagar 3 – Ambas 4 – Não utiliza	4
MV_INSACPJ	Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 - Acumula 2 - Não acumula.	2
MV_INSS	Natureza de Títulos de Pagamento de INSS O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.	“INSS”
MV_INTGFE	Ativa integração com o TOTVS GFE .T. – Ativa .F. – Inativa	.T.
MV_INTGTP	Ativa integração com o TOTVS GTP (Gestão de Transportes de Passageiros) 0 – Inativa 1 – Ativa	0
MV_IPI	Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do IPI apurado no período pela rotina de apuração. No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.	IPI
MV_IRF	Natureza de Títulos de Pagamento de IRRF O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.	"IRF"
MV_ISS	Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.	“ISS”
MV_JURXFIN	Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS – Jurídico .T. – Habilita .F. – Desabilita	.F.
MV_LIBCHEQ	Controla o uso da liberação de cheque para geração do movimento bancário quando da geração de cheques antes da baixa. S – Controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário somente será gerado no momento da liberação do cheque. N – Não controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário será gerado no momento da emissão do cheque.	N
MV_LIMINSS	Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física. A divulgação do valor do teto de máximo de retenção para pessoas físicas é de responsabilidade da Previdência Social.	0
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. No FINA050 é utilizada para obter a moeda na qual se faz o controle de saldos em do fornecedor em moeda estrangeira	2
MV_MININSS	Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.	0
MV_MOEDBCO	Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente a do Banco. .T. – Permite .F. – Não permite	.F.
MV_MP447	Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447. .T. = Considera a M.P. .F. = Não considera a M.P.	.F.
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal 2 = na baixa do título principal	1
MV_MSGTIME	Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela.	120
MV_MUNIC	Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.	MUNIC
MV_NCCRET	Cria ou não o título de adiantamento quando o valor do título retentor for menor que valor dos impostos. 1 – Cria 2 – Não Cria	2
MV_NRASDSD	Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador. .T. – Permite .F. – Não permite	.F.
MV_NTFGFE	Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE. No FINA050 é utilizado apenas para a integração com o TOTVS GFE	001
MV_PABRUTO	Define se, na geração do PA com impostos, serão descontados do valor do título ou não. 1. Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos. 2. Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos.	1
MV_PAPRIME	Define se, na geração do PA com impostos, serão provisionados os impostos de INSS e ISS para PA Liquido 1. Sim	2
MV_PISNAT	Natureza para titulos referentes ao PIS	PIS
MV_RATAUTO	Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de título de contas a pagar via rotina automática .T. – Mostra tela .F. – Não mostra tela	.F.
MV_RATDESD	Permite ou não o rateio de um desdobramento (rateio contábil - LP 511 ou múltiplas naturezas (E2_MULTNAT=1)) 1 – Sim 2 – Não	2
MV_REFIMP	Ignora recalculo de impostos. Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro .T. – Não recalcula .F. – Recalcula	.F.
MV_RETINPF	Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Física	A ser preenchido
MV_RETINPJ	Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica	A ser preenchido
MV_RF10925	Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicadas.	26/07/04
MV_RNDISS	Controle para arredondamento de ISS .T. - Valor é arredondado .F. - Valor não é arredondado	.F.
MV_RNDSEST	Informe o critério de arredondamento do SEST/SENAR .T. – Arredonda .F. – Trunca	.T.
MV_SEST	Natureza de títulos de Pagamento de SEST	SEST
MV_TMSOPDG	Indica se a integração com Operadoras de Frota está ativa. 0 – Não utiliza 1 – Somente Vale-Pedágio 2 – Vale Pedágio e Frota Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.	0
MV_TMSVDEP	Valor por dependente a ser aplicado no cálculo de IRRF para fornecedores pessoas físicas. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal	0
MV_TPTCTC	Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros. Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.	A ser preenchido
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código de fornecedor dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MV_VC11196	Determina se fará o cálculo de data dos impostos Irrf, Pis, Cofins, Csll conforme Lei 11196, aplicando-se apenas a fato gerador até 31/12/05. 1 – Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196 2 – Não aplica o cálculo de vencimentos de acordo com a lei 11.196	2
MV_VCPCCP	Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1 – Data de emissão (E2_EMISSAO) 2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA) 3 – Data Contábil (E2_EMIS1)	1
MV_VCTIRPF	Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão quando fornecedor for do tipo pessoa física 1 – Data de emissão (E2_EMISSAO) 2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA) 3 – Data Contábil (E2_EMIS1)	1
MV_VENCCRC	Define os códigos de retenção aplicáveis a empresas do tipo CRC. Influencia diretamente no cálculo da data de vencimento dos títulos de IRRF	A ser preenchido
MV_VENCFET	Define o dia de vencimento do imposto FETHAB	5
MV_VENCINS	Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS. 1 – Emissão 2 – Vencimento Real	1
MV_VENCISS	Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são: E - Emissão Q - Quinzenal/Emissão V - Vencimento	E
MV_VLMINPG	Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.	0
MV_VLRETIN	Valor mínimo para retenção de INSS. A divulgação deste valor é de responsabilidade da Previdência Social.	0
MV_VLRETIR	Valor mínimo para retenção de IRRF. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal
MV_VRETCOF	Valor mínimo para retenção de COFINS. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal
MV_VRETCSL	Valor mínimo para retenção de CSLL. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal
MV_VRETPIS	Valor mínimo para retenção de PIS. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal
MV_VSREPOM	Versão do REPOM Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro	0

06. TABELAS UTILIZADAS

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ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

02. EXECUÇÃO

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

06. TABELAS UTILIZADAS