Histórico da Página

As contas a pagar são compromissos representados por compra de mercadorias, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos, contribuições, máquinas, insumos para produção, entre outros.

A rotina de Contas a Pagar do sistema Microsiga Protheus controla todos os documentos, também chamados de títulos, pagos pela empresa e que podem ser: duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc. As informações cadastradas contribuem na tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa que representam o desembolso de recursos e, também, estão atribuídas aos seguintes critérios:

Elaboração do fluxo de caixa.
Garantir o prazo de pagamento, inclusive considerando as possibilidades de conseguir descontos e, principalmente, evitar penalidades que resultam no ônus de multas e juros.
Priorizar pagamentos na hipótese de dificuldade financeira.
Identificar situações contratadas e não pagas.
Garantir a conciliação com os saldos contábeis.

02. EXECUÇÃO

Manual

Procedimento efetuado de forma manual via rotina de Contas a Pagar (FINA050), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.

Automática

Procedimento realizado de forma automática na rotina de Contas a Pagar (FINA050), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.

Utilizado em sua maioria em execuções e chamadas internas, para atualização de determinados processos do módulo Financeiro e diferentes módulos.

03. OPERAÇÕES

Inclusão

Procedimento para inserção de títulos a pagar de quaisquer naturezas ao módulo Financeiro.

Alteração

Procedimento para alteração de títulos a pagar de quaisquer naturezas.

Visualização

Procedimento para visualização padrão do cadastro do título de contas a pagar.

Exclusão

Procedimento para exclusão de títulos a pagar de quaisquer naturezas.

Pesquisa

Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado no browse.

Substituição

Procedimento para substituição de títulos a pagar provisórios, os tornando em títulos normais efetivamente.

Rastreamento

Operação para rastreamento de todos os títulos relacionados dentro do processo, sendo eles títulos de origem ou de destino.

Cancelar Desdobramento

Procedimento para permitir que um processo de desdobramento seja cancelado, dentro de determinadas condições.

Visualizar Rateio

Procedimento que permite a visualização do rateio contábil efetuado para um título de contas a pagar.

Agendamento

Permite a alteração da data de agendamento do título (E2_DATAAGE).

Esta data permite a geração de borderôs de pagamento baseados na data de agendamento.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.

Histórico do título

Apresenta tela mostrando o histórico de ocorrências do título.

Tracker contábil

Apresenta consulta com o lançamento contábil do título, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

Documentos

Consulta que apresenta os tipos de documentos necessários para a liberação de pagamento do título.
A condição necessária para essa consulta é que o Controle de Documentos esteja ativado.

Rastreamento de Contrato

Consulta que apresenta o (s) contrato (s) a qual o título está vinculado. A condição necessária para essa consulta é que o título tenha sido gerado a partir de um contrato de fornecedor.

Conversão em lote de títulos de adiantamento de viagens

Processo que efetua a conversão dos títulos de contas a pagar gerados por adiantamentos de viagens internacionais da moeda do adiantamento (estrangeira) para a moeda corrente do país.

Consulta rateio multinatureza

Consulta que apresenta os rateios multinatureza ou multinatureza por centro de custos para o título posicionado no browse.

Consulta de retenções

Consulta que apresenta as retenções de impostos do título de contas a pagar ocorridas a partir de uma regra de impostos cadastrada via Configurador de Tributos.

Impostos com retenção baseadas em regras legadas não serão apresentadas nesta consulta.

Valores acessórios

Permite a manutenção de regras de valores acessórios a serem aplicadas ao título de contas a pagar no momento do seu pagamento.
Esta consulta não se aplica às regras legadas de juros, multa, desconto, acréscimo ou decréscimo que são cadastradas diretamente no título.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA050 e seu processamentos:

Deck of Cards

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Card

default	true
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label	Parâmetros (F12)

Pergunta	Descrição
Mostra lanc. contab.?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Sim
Conta. tit. provisor?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Não
Inf. cats no rateio?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser exibidos os campos para digitação das contas a débito e a crédito no rateio do título. Exemplo: Sim
Contabiliza on-line?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote. Exemplo: Não
Gerar cheq. p/ Adiant.?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve gerar cheque para títulos de adiantamento. Dessa forma o sistema habilitara o campo Cheque na inclusão do pagamento antecipado e quando seu número é informado, ocorre a movimentação bancaria. Exemplo: Sim
Rateia valor?	Indica o valor para ser utilizado no rateio de contas a pagar. Dispõe das opções Bruto (Valor do título mais os impostos) e Líquido (valor sem os impostos). Exemplo: Bruto
Aglutina lançamento contábil?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não
Mostra rateio exclusão?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser exibida a tela de rateio na exclusão do título. Exemplo: Sim
Mov. Banc. sem cheque?	Indica se deve gerar movimento bancário quando o campo Gera Chq.p/Adiant. estiver preenchido com a opção Não. Dispõe das opções: Sim: adiantamento em dinheiro (com movimentação). Não: adiantamento sem movimento bancário para envio de CNAB (DOC/TED).
Gera rateio?	Para situações em que são utilizadas múltiplas naturezas, indica se o rateio será gerado como natureza/centro de custo. Para os valores dos impostos, será aplicado somente se a opção de rateio do valor for informada como liquido. Dispõe das opções Título e Título/Impostos. Exemplo: Título

Card

default	true
id	2
label	Parâmetros (SX6)

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_1DUP	Define o início da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A - Para sequência Alfa. 1 - Para sequência Numérica.	A
MV_2DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.	SF1->F1_SERIE
MV_ACMIRPF	Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF: 1 - Emissão. 2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento). 3 - Data de contabilização.	1
MV_ACMIRPJ	Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica: 1 – Emissão. 2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento). 3 - Data de contabilização.	1
MV_ACMIRRF	Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF: 1 – Acumula 2 – Não Acumula	1
MV_AG10925	Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo título. 1 – Aglutina 2 – Não Aglutina	2
MV_AGLIMPJ	Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção. 1 - Apenas filial corrente. 2 - Todas as filiais pelo CNPJ. 3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).	1
MV_ALIQIRF	Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.	3
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços. Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.	5
MV_ALTLIPG	Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado. S - Pode alterar. N - Não pode alterar.	S
MV_ATUFORN	Permite habilitar/desabilitar a atualização do cadastro do fornecedor nas transações financeiras. .T. – O cadastro do fornecedor será atualizado ao realizar movimentações financeiras (default) .F. – O cadastro do fornecedor deixará de ser atualizado ao realizar uma movimentação financeira Documentação complementar: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MV_ATUFORN	.T.
MV_BP10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos 1. Valor Bruto 2. Valor Liquido	2
MV_BS10925	Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1 – Valor da base 2 – Valor total	1
MV_BX10925	Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título. 1 – Baixa (regime de caixa) 2 – Emissão (regime de competência)	1
MV_BXAUTVE	Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VENDOR .T. – Ativa baixa automática com motivo VENDOR .F. – Desativa baixa automática com motivo VENDOR OBS: Este parâmetro é verificado na validação da permissão de deleção de títulos	.F.
MV_CANLIPG	Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação. S – Sim, deve ser liberado novamente N – Não, mantém-se liberado	N
MV_CARTEIR	Define os códigos dos bancos que operam em carteira	A ser preenchido
MV_CIDE	Naturezas para títulos de impostos CIDE.	CIDE
MV_COFINS	Define a natureza para títulos referentes à COFINS.	COFINS
MV_CRTVENC	Considera cadastro de Vencimento x Código de Recolhimento 1 - Sim 2 - Não	2
MV_CSLL	Natureza de títulos de pagamento de CSLL.	CSLL
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida. T – O sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido. F – Não controla.	.F.
MV_DEDISS	Define o momento do tratamento da dedução do ISS. 1 - Na baixa 2 - Na emissão	1
MV_DIAISS	Dia padrão para cálculo do vencimento dos títulos de ISS. Sobre esse dia, utiliza-se a regra definida pelo parâmetro MV_VENCISS.	10
MV_EASYFIN	Define se o Easy Import Control é integrado com o Financeiro S - Sim N - Não	N
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). O uso desse parâmetro, no FINA050, se aplica na criação do fornecedor de ISS, caso não exista na base, quando da geração do título de ISS.	SP
MV_FATOUT	Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.	900
MV_FINAPxx	Contém o código do aprovador ou comando a ser executado para definir o aprovador de títulos em determinada moeda, quando o controle de liberação de pagamentos estiver ativado. Deve ser criado pelo usuário com o sufixo da moeda, para cada moeda utilizada pela empresa. Exemplo: MV_FINAP01 para a moeda 1, MV_FINAP02 para a moeda 2, etc. O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.
MV_FINCTAL	Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada 1 - Liberação Simples 2 - Alçada	1
MV_FIRATD	Indica a configuração da digitação nos rateios pre configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária 1 - Não Alterável 2 - Alteração total	1
MV_FORCIDE	Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE.	CIDE
MV_FOREMPR	Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo. No FINA050, aplica-se para a verificação se um título foi gerado a partir da rotina de Empréstimo, permitindo ou não sua exclusão. Aplica-se apenas para títulos gerados antes da gravação do campo E2_ORIGEM por parte da rotina acima citada.
MV_FORINSS	Fornecedor padrão para títulos de INSS.	INSS
MV_GPEEXTT	Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal. .T. – Permite a exclusão .F. – Não permite a exclusão	.T.
MV_ICMS	Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração. No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.	ICMS
MV_IMPADT	Define utilização da geração de impostos em títulos de adiantamento a pagar S – Sim N – Não	S
MV_IMPTRAN	Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados em caso de transferência de títulos: 1 - Filial de Origem (na transferência). 2 - Filial de Destino (na baixa).	1
MV_IN4815	Verifica qual período deve ser considerado para o cálculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480. Q - Quinzena S - Semana	S
MV_INCOBBC	Ativa Justificativa de Instruções Bancarias. 1 – Contas a Receber 2 – Contas a Pagar 3 – Ambas 4 – Não utiliza	4
MV_INSACPJ	Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 - Acumula 2 - Não acumula.	2
MV_INSS	Natureza de Títulos de Pagamento de INSS O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.	“INSS”
MV_INTGFE	Ativa integração com o TOTVS GFE .T. – Ativa .F. – Inativa	.T.
MV_INTGTP	Ativa integração com o TOTVS GTP (Gestão de Transportes de Passageiros) 0 – Inativa 1 – Ativa	0
MV_IPI	Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do IPI apurado no período pela rotina de apuração. No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.	IPI
MV_IRF	Natureza de Títulos de Pagamento de IRRF O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.	"IRF"
MV_ISS	Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.	“ISS”
MV_JURXFIN	Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS – Jurídico .T. – Habilita .F. – Desabilita	.F.
MV_LIBCHEQ	Controla o uso da liberação de cheque para geração do movimento bancário quando da geração de cheques antes da baixa. S – Controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário somente será gerado no momento da liberação do cheque. N – Não controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário será gerado no momento da emissão do cheque.	N
MV_LIMINSS	Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física. A divulgação do valor do teto de máximo de retenção para pessoas físicas é de responsabilidade da Previdência Social.	0
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. No FINA050 é utilizada para obter a moeda na qual se faz o controle de saldos em do fornecedor em moeda estrangeira	2
MV_MININSS	Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.	0
MV_MOEDBCO	Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente a do Banco. .T. – Permite .F. – Não permite	.F.
MV_MP447	Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447. .T. = Considera a M.P. .F. = Não considera a M.P.	.F.
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal 2 = na baixa do título principal	1
MV_MSGTIME	Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela.	120
MV_MUNIC	Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.	MUNIC
MV_NCCRET	Cria ou não o título de adiantamento quando o valor do título retentor for menor que valor dos impostos. 1 – Cria 2 – Não Cria	2
MV_NRASDSD	Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador. .T. – Permite .F. – Não permite	.F.
MV_NTFGFE	Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE. No FINA050 é utilizado apenas para a integração com o TOTVS GFE	001
MV_PABRUTO	Define se, na geração do PA com impostos, serão descontados do valor do título ou não. 1. Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos. 2. Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos.	1
MV_PAPRIME	Define se, na geração do PA com impostos, serão provisionados os impostos de INSS e ISS para PA Liquido 1. Sim	2
MV_PISNAT	Natureza para titulos referentes ao PIS	PIS
MV_RATAUTO	Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de título de contas a pagar via rotina automática .T. – Mostra tela .F. – Não mostra tela	.F.
MV_RATDESD	Permite ou não o rateio de um desdobramento (rateio contábil - LP 511 ou múltiplas naturezas (E2_MULTNAT=1)) 1 – Sim 2 – Não	2
MV_REFIMP	Ignora recalculo de impostos. Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro .T. – Não recalcula .F. – Recalcula	.F.
MV_RETINPF	Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Física	A ser preenchido
MV_RETINPJ	Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica	A ser preenchido
MV_RF10925	Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicadas.	26/07/04
MV_RNDISS	Controle para arredondamento de ISS .T. - Valor é arredondado .F. - Valor não é arredondado	.F.
MV_RNDSEST	Informe o critério de arredondamento do SEST/SENAR .T. – Arredonda .F. – Trunca	.T.
MV_SEST	Natureza de títulos de Pagamento de SEST	SEST
MV_TMSOPDG	Indica se a integração com Operadoras de Frota está ativa. 0 – Não utiliza 1 – Somente Vale-Pedágio 2 – Vale Pedágio e Frota Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.	0
MV_TMSVDEP	Valor por dependente a ser aplicado no cálculo de IRRF para fornecedores pessoas físicas. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal	0
MV_TPTCTC	Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros. Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.	A ser preenchido
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código de fornecedor dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MV_VC11196	Determina se fará o cálculo de data dos impostos Irrf, Pis, Cofins, Csll conforme Lei 11196, aplicando-se apenas a fato gerador até 31/12/05. 1 – Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196 2 – Não aplica o cálculo de vencimentos de acordo com a lei 11.196	2
MV_VCPCCP	Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1 – Data de emissão (E2_EMISSAO) 2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA) 3 – Data Contábil (E2_EMIS1)	1
MV_VCTIRPF	Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão quando fornecedor for do tipo pessoa física 1 – Data de emissão (E2_EMISSAO) 2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA) 3 – Data Contábil (E2_EMIS1)	1
MV_VENCCRC	Define os códigos de retenção aplicáveis a empresas do tipo CRC. Influencia diretamente no cálculo da data de vencimento dos títulos de IRRF	A ser preenchido
MV_VENCFET	Define o dia de vencimento do imposto FETHAB	5
MV_VENCINS	Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS. 1 – Emissão 2 – Vencimento Real	1
MV_VENCISS	Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são: E - Emissão Q - Quinzenal/Emissão V - Vencimento	E
MV_VLMINPG	Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.	0
MV_VLRETIN	Valor mínimo para retenção de INSS. A divulgação deste valor é de responsabilidade da Previdência Social.	0
MV_VLRETIR	Valor mínimo para retenção de IRRF. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal
MV_VRETCOF	Valor mínimo para retenção de COFINS. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal
MV_VRETCSL	Valor mínimo para retenção de CSLL. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal
MV_VRETPIS	Valor mínimo para retenção de PIS. A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal
MV_VSREPOM	Versão do REPOM Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro	0

06

05.

TÍTULOS A

TÍTULOS A PAGAR

Títulos de contas a pagar são a representação de compromissos por compra de mercadorias, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos, contribuições, máquinas, insumos para produção, entre outros.

Por operações financeiras referentes ao cadastro de um título de contas a pagar, temos

Deck of Cards

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id	SAMPLE
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Card

default	true
id	1
label	Inclusão

Permite a inclusão de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresa.
Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Principais Campos

Deck of Cards

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Card

default	true
nextAfter	0
id	01
label	ABA DADOS GERAIS

Campo:

Descrição

Prefixo:

Permite identificar um conjunto de títulos que pertencem ao mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo, ele é considerado parte integrante da chave de acesso ao título.

N. Título:

Informe o número do título.

Exemplo:

FIN000024

Parcela:

Informe a parcela do título.

Informações

title	Nota

Este campo pertence ao grupo de campos Parcela.
O sistema permite que sejam geradas diversas parcelas a partir de um título através do processo de desdobramento.
Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira alfanumérica, informe a opção 1.

Exemplo:

01

Tipo:

Classifica o título por sua finalidade.
Os tipos estão cadastrados na tabela 05 (Tipos de Títulos) do módulo Configurador
Se necessário, utilize o recurso de consulta padrão (F3) para selecionar o tipo de título e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

NF (essa sigla corresponde a título financeiro de uma nota fiscal).

Informações

title	Nota

Tipos diferenciados

Títulos provisórios

Utilizado para provisionar despesas que ocorrerão para efeito de orçamentos/fluxo de caixa.

Na implantação do título deve ser indicado o tipo PR.

Para efetivá-lo, deve ser utilizada a opção Substituir informando o código/loja do cliente/fornecedor.

Adiantamentos

Identifica um título que obteve pagamento antecipado (PA), ou seja, antes da emissão da nota fiscal houve o pagamento antecipado do valor devido ao fornecedor.

A implantação do PA e a geração do movimento de saída de numerário do banco sofrem influência direta da combinação de duas perguntas (consulta F12)

Gerar cheq. p/ Adiant.?	Mov. Banc. sem cheque?	Observação
Sim	Sim	O movimento bancário somente será realizado: § Quando informado o cheque na tela de dados bancários do PA ou § Quando for gerado o cheque, quando não for informado o cheque na tela de dados bancários do PA
Sim	Não	O movimento bancário somente será realizado: § Quando informado o cheque na tela de dados bancários do PA ou § Quando for gerado o cheque, quando não for informado o cheque na tela de dados bancários do PA
Não	Sim	O movimento bancário será gerado no momento da inclusão do PA, não dependendo de cheques, semelhante a um adiantamento em dinheiro para o fornecedor.
Não	Não	O movimento bancário do PA não será gerado em sua inclusão. Esta é a forma utilizada para que o PA seja enviado ao banco via arquivo CNAB. O movimento bancário deste tipo de PA será efetivado nos seguintes processos: § Processamento do retorno de arquivo CNAB § Baixa do título de PA. Neste caso o movimento bancário será gerado. Caso este já tenha movimento gerado, a baixa será realmente efetuada, gerando um movimento bancário de entrada na conta bancária, como se o

Na implantação do título deve ser indicado o tipo PA.

Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento: Banco, agência, conta e cheque (quando for o caso).

A geração de pagamento antecipado pode ser efetuada conforme a configuração do parâmetro MV_PABRUTO sendo:

Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos.
Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos.

O padrão do sistema é incluir um PA calculando o valor dos impostos sobre o valor bruto do adiantamento, gerando o título referente ao valor líquido e os títulos para cada imposto retido.

Notas de Débitos

Utilizado para indicar a existência de notas de débito com fornecedores. Nestes casos, o saldo bancário não sofre atualização.

Na implantação de uma nota de débito deve ser indicado o tipo NDF.

Abatimentos

Utilizado para indicar a existência de valores que devem ser abatidos no título. Está sempre vinculado a um título principal.

Para implantar um título de abatimento, deve ser indicado o tipo AB- ou o tipo indicado como Abatimento no campo Tipos de títulos.

Devem ser digitados o prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor sobre o título principal e digitar o tipo referente a abatimento.

Natureza:

Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário.

Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão (F3) para selecionar a natureza do título e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

NAT0000001

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor.

Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão (F3) para selecionar o fornecedor cadastrado e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

FOR001

Loja:

Informe o código que identifica a loja do fornecedor.

Este campo é preenchido automaticamente em caso de uso da Consulta Padrão (F3) para selecionar o fornecedor cadastrado.

Exemplo:

01

Nome Fornecedor

Apresenta o nome do fornecedor.

É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Fornecedor.

Exemplo:

Fornecedor PJ

DT. emissão:

Data da emissão do título.

Representa a data de emissão que consta na face do documento.

Exemplo:

17/12/2018

Vencimento:

Informe data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações.

Exemplo:

O título número FIN000024 tem seu vencimento para a data de 17/12/2018, mas, por questões comerciais com o fornecedor, houve uma prorrogação de 10 dias para o seu pagamento. Desta forma, este campo deve estar preenchido com a data de 27/12/2018.

Informações

title	Nota

O sistema não permite data de vencimento menor que a data de emissão do título.

Vencto real:

Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento.

Exemplo:

17/12/2015

Informações

title	Nota

O sistema considera apenas os dias úteis, ou seja, verifica se a data do vencimento será no sábado, domingo ou feriado e descarta estes dias.

Esta data representa a última data em que pode ser pago o título sem a incidência de valores acessórios, tais como juros, multa, etc.

Vlr. Título:

Valor original do título na moeda corrente ou moeda estrangeira nos casos de alteração do campo Moeda

Exemplo:

1.835,62

Histórico:

Este campo permite o preenchimento de um breve comentário sobre o título.

Saldo:

O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas.

Exemplo:

1.835,62

Moeda:

Código da moeda em que o título está sendo informado.

Moeda 1 = padrão monetário nacional ou moeda corrente.

Moedas de 2 a 99 – Moedas estrangeiras de acordo com os critérios definidos nos parâmetros referentes as moedas por meio do módulo Configurador.

Exemplo:

1

Informações

title	Nota

Parâmetros referentes as moedas:

MV_MOEDAx – Título das moedas de 1 a 9

Exemplo: Dólar

MV_MOEDxx – Título das moedas de 10 a 99

Exemplo: Yuan ou Yuanes

MV_MOEDPx – Título da moeda 1 a 9 no plural

Exemplo: Dólares

MV_MOEPxx – Título da moeda 10 a 99 no plural

Exemplo: Yuanes ou Yuanes

MV_SIMBx – Símbolo utilizado pela moeda 1 a 9

Exemplo: US$

MV_SIMBxx – Símbolo utilizado pela moeda 10 a 99

Exemplo: IUANE ou ¥

Vlr. R$:

Valor do título expresso em moeda corrente.

Exemplo:

1.835,62

Taxa Moeda:

No caso de inclusão de títulos em moedas estrangeiras, pode-se informar a taxa da moeda a ser considerada para esse título. Consideramos essa informação como taxa contratada.
Caso não seja informada uma taxa neste campo, será considerada a taxa do dia do cadastro de cotações de moedas geral do sistema (tabela SM2)

Cód. Aprov.:

Código do aprovador do título conforme regras para aprovação simples ou alçada de fundo fixo.
Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão (F3) para selecionar o aprovador do título e fazer o preenchimento do campo.
Este campo somente estará disponível para edição caso o parâmetro MV_FINCTAL estiver ativo.

Card

default	true
id	02
label	ABA IMPOSTOS

Os campos desta pasta são preenchidos automaticamente de acordo com as informações cadastradas nas rotinas de Natureza e Fornecedor (aqui o recolhimento de impostos é considerado de acordo com a regra de negócios atribuída ao fornecedor).

O preenchimento também pode ter origem nas rotinas que contemplam processos integrados, como por exemplo, os cadastros de TES e de Produtos.

Os valores preenchidos automaticamente podem ser ajustados, porém, interferem no cálculo do título para pagamento.

Campo:

Descrição

ISS

O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com as configurações de impostos dos cadastros de fornecedor e natureza

Maiores informações, vide o subtópico ISS dentro do tópico Impostos

IRRF

O conteúdo deste campo contempla o imposto de renda retido na fonte e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com as configurações de impostos dos cadastros de fornecedor e natureza

Maiores informações, vide o subtópico IRRF dentro do tópico Impostos

INSS

Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com as configurações de impostos dos cadastros de fornecedor e natureza

Maiores informações, vide o subtópico INSS dentro do tópico Impostos

Gera DIRF

Indica se o título será utilizado para geração da DIRF na integração com a Folha de Pagamento.
Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções:
1 – Sim
2 – Não

Exemplo:

2 – Não

Código Retenção:

Permite flexibilizar os códigos diferenciados para retenção de impostos quando uma nota fiscal for incluída pelos módulos de Compras ou Financeiro com retenção de impostos de IRRF, PIS, COFINS ou CSLL e os campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF ou Cód. Ret. CSL estiverem preenchidos, desta forma, as informações são gravadas na duplicata Pai ignorando os códigos pré-definidos atualmente no sistema, que são:

5952 - Quando o título retém os três impostos: PIS, COFINS e CSLL.
5979 - Quando o título retém somente PIS.
5960 - Quando o título retém somente COFINS.
5987 - Quando o título retém somente CSLL.

Nos impostos Filhos, são gravados os códigos de retenção no campo Cód. Retenção, de acordo com a informação dos novos campos, caso estejam criados e preenchidos. Quando não preenchidos, o sistema também grava neste campo, porém, utiliza o mesmo tratamento da duplicata Pai.

Exemplos:

Inclusão de título a pagar com retenção de PIS, COFINS ou CSLL sem o preenchimento dos campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF e Cód. Ret. CSL:

Título retém os três impostos: PIS, COFINS e CSLL.

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de Retenção
PIS	R$ 39,00	5952
COFINS	R$ 180,00	5952
CSLL	R$ 60,00	5952

Título retém somente o imposto de PIS:

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de Retenção
PIS	R$ 39,00	5979
COFINS	R$ 0,00	Não preenchido
CSLL	R$ 0,00	Não preenchido

Título retém somente o imposto de COFINS:

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de Retenção
PIS	R$ 0,00	Não preenchido
COFINS	R$ 180,00	5960
CSLL	R$ 0,00	Não preenchido

Título retém somente imposto de CSLL:

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de Retenção
PIS	R$ 0,00	Não preenchido
COFINS	R$ 0,00	Não preenchido
CSLL	R$ 60,00	5987

Inclusão de um título a pagar com os campos Cód. Ret. PIS = 3770 / Cód. Ret. COF = 5960 / Cód. Ret. CSL = 5987 preenchidos:

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de Retenção
PIS	R$ 39,00	3770
COFINS	R$ 180,00	5960
CSLL	R$ 60,00	5987

Informações

title	Nota

Este campo somente estará disponível para edição caso o campo E2_DIRF = 1 (Sim)

SEST/SENAT:

O cálculo do valor das contribuições ao SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes.

Informações

title	Nota

O parâmetro MV_FORSEST indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST.

COFINS:

Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social calculado sobre a receita bruta de empresas.

Exemplo:

300,00

PIS/PASEP:

Valor correspondente ao imposto PIS/PASEP de acordo com as configurações para cálculo deste imposto.

Exemplo:

65,00

CSLL:

Valor correspondente ao imposto Contribuição Social Sobre Lucro (CSLL) de acordo com as configurações para cálculo deste imposto.

Exemplo:

100,00

Base PCC:

Valor base utilizado para cálculo dos impostos PIS, COFINS e CSLL

Exemplo:

10.000,00

Venc ISS:

Data de vencimento do ISS gerada na inclusão da Nota Fiscal de Entrada.

Vlr. Ac. Serv.:

Valor de serviço tomado dentro do mês, conforme Lei Municipal No. 1.802, de 26 de dezembro de 1.969 de São Bernardo do Campo – SP.

Variac. DCTF:

Identifica a variação para o código de receita conforme Tabela de Códigos na DCTF.

Period. DCTF:

Identifica a periodicidade do código de receita utilizado na DCTF.

D: para periodicidade diária.
S: para periodicidade semanal.
X: para periodicidade decendial.
Q: para periodicidade quinzenal.
M: para periodicidade mensal.
B: para periodicidade bimestral.
T: para periodicidade trimestral.
U: para periodicidade quadrimestral.
E: para periodicidade semestral.
A: para periodicidade anual.

Form. Ret. ISS:

Indica a condição que deve ser aplicada no cálculo da retenção do ISSQN (Imposto Sobre o Serviço de Qualquer Natureza) para este título que pode considerar o valor mínimo para retenção ou reter sempre. O preenchimento do campo contempla as opções:

1 – Cons. Vlr. Min. (valor padrão).
Serão aplicadas as regras de valores mínimos de retenção

2 – Sempre retém.
Os valores dos impostos serão recolhidos independentemente do valor deste ser menor que o valor mínimo de retenção

Aplic. Vl. Min.:

Define se os valores de retenção de PIS/COFINS lançados no título a pagar deverão respeitar o valor mínimo de retenção definidos na parametrização adequada ou reter independentemente do valor. O preenchimento do campo contempla as opções:

1 – Sim
Serão aplicadas as regras de valores mínimos de retenção

2 – Não.
Os valores dos impostos serão recolhidos independentemente do valor deste ser menor que o valor mínimo de retenção.

Parc. FETHAB:

Número da parcela do título de FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação).

Vlr. FETHAB:

Valor do título do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação).

Cod. Aliq. ISS:

Este campo fica habilitado quando a alíquota de ISS foi cadastrada por meio da rotina Múltiplas Alíquotas de ISS e, desta forma, permite selecionar uma alíquota de ISS para o título a pagar.
Se este campo não for preenchido, a alíquota utilizada no título a pagar, é a que foi definida no parâmetro MV_ALIQISS.

Base IRPF:

Base de cálculo dos impostos (quando apenas este campo estiver habilitado) ou base de Cálculo do IRRF quando outros campos da base de impostos estiverem habilitados.
Desta forma, ele define se o cálculo de IRPF será reduzido, atendendo os casos contemplados na Instrução Normativa SRF nº 15 de 6 de fevereiro de 2001.

Ao informar o valor reduzido de IRPF, ele será calculado na baixa das contas a pagar, desta forma, é necessário:

Cadastro de Fornecedor: deve ser Pessoa Física, com a retenção de IR na Baixa do título.
Cadastro de Natureza: natureza que efetua o cálculo de IR e que tenha a base reduzida.

Informações

title	Nota

Fundamentação legal

Instrução Normativa SRF nº 15 de 6 de fevereiro de 2001

Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por Pessoa Jurídica, não integram a base de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:

I - o valor dos impostos (IPTU), taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança (boleto Bancário) ou recebimento;

IV - as despesas de condomínio.

§ 1º Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus tenha sido exclusivamente do locador.

§ 2º Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, procurador ou por qualquer outra pessoa designada pelo locador, considera-se data de recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de quando for feito o repasse para o beneficiário.

§ 3º A indenização por rescisão antecipada ou término do contrato é considerada rendimento tributável para o beneficiário.

Cod. Ret. INSS:

Código de retenção do INSS.

ID DARF:

Identificação DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).

Prov. INSS:

Este campo armazena o provisionamento do INSS para títulos do tipo PA (Pagamento antecipado) de acordo com a configuração dos parâmetros MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=2.

Parc. FABOV

Parcela do tributo FABOV (Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura).

Vlr. FABOV

Valor do tributo FABOV (Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura).

Parc. FACS

Parcela do tributo FACS (Fundo de apoio a cultura da soja).

Vlr. FACS

Valor do tributo FACS (Fundo de apoio a cultura da soja).

Card

default	true
id	03
label	ABA ADMINISTRATIVOS

Campo:

Descrição

Taxa Perman.:

Indica o valor que deve ser acrescentado ao título por dia de atraso de pagamento. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos e este campo tem prioridade sobre o campo Porc. Juros na baixa do título.

Informações

title	Nota

Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos:

1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão).

2 - Aplica somente Juros.

3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros.

Exemplo:

Considerando um título com as seguintes características:

Prefixo: 001.
Número: 000014.
Tipo: DP.
Data da emissão: 10/04/15.
Vencimento: 11/04/15.
Vencimento real: 11/04/15.
Valor original: 1.000,00.
Taxa de permanência: 1,00.

Na baixa do título, o sistema apresenta as seguintes informações:

Data da baixa do título: 16/04/15.
Valor da taxa de permanência: 5,00 (referente a 5 dias de atraso).
Valor recebido do título: 1.005,00.

Porc. Juros:

Neste campo deve ser informado o percentual de juros que será cobrado por dia de atraso no pagamento sobre o valor original do título. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos.

Para o sistema considerar o percentual de juros, o campo Taxa de Permanência não pode estar informado, caso contrário ele é considerado como prioridade.

Informações

title	Nota

Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos:

1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão).

2 - Aplica somente Juros.

3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros.

Exemplo:

Considere um título que tenha vencimento no dia 11/04/15 (sábado). Neste caso, seu vencimento real será no dia 13/04/15, porém, caso o pagamento seja feito no dia 16/04/15, o sistema considera 5 dias de atraso e o cenário fica da seguinte forma:

Prefixo: 001.
Número: 000015.
Tipo: DP.
Data da emissão: 09/04/15.
Vencimento: 11/04/15.
Vencimento real: 13/04/15.
Valor original: 1.000,00.
Taxa de permanência: não informada.
Porc. Juros: 1,00 (1% sobre o valor original do título).
Data da baixa: 16/04/15.
Valor recebido: 1.050,00.

Acréscimo:

Valor de acréscimo aplicado ao título. Será adicionado no momento da baixa, ainda que o título seja pago até a data de vencimento e um valor de acréscimo fixo conhecido no momento da implantação.

Fluxo de caixa:

Neste campo é definido se o título deve ser considerado no fluxo de caixa, ou seja, no controle da movimentação financeira que contempla as entradas e saídas de recursos financeiros. As opções que contemplam seu preenchimento são:

S – Sim.
N – Não.

Desdobramento:

Permite a geração de diversos títulos com datas de vencimento diferenciadas a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para despesas com vencimentos fixos (como por exemplo, o pagamento de aluguéis).

O desdobramento de um título permite que se faça rateio contábil ou por múltiplas naturezas.
Os percentuais informados no rateio serão copiados para todas as parcelas do desdobramento.
O sistema não faz o tratamento de impostos nesta situação.

Não é possível efetuar desdobramento com rateio contábil e por rateio múltiplas naturezas em uma mesma operação.

Para que os impostos sejam calculados quando há desdobramento de títulos, é necessário ter as seguintes condições:

Utilizar o processo de Rastreamento financeiro: oferece uma forma de visualização referente às negociações ocorridas com títulos financeiros que compõe o documento inicial).
Nas rotinas de Fornecedor e Natureza o campo Desdobramento deve estar preenchido com a opção Sim.

Os títulos de impostos, configurados para retenção na emissão dos títulos a pagar são gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto.

Para os impostos que contemplam a apuração por determinado período ou valor (como por exemplo, PIS, COFINS e CSLL retidos na emissão), não haverá recálculo ou ajustes nas seguintes situações:

O título retentor dos impostos esteja fora do desdobramento.
Após o cancelamento, quando o procedimento padrão de cumulatividade para retenção dos impostos não é atendido.

Informações

title	Nota

A exclusão de títulos com desdobramentos é realizada por meio da rotina de Canc. Desdobr. (Outras Ações à Canc. Desdobr.)

Aprovador:

Aprovador necessário para o pagamento do título. Pode ser utilizado no processo de workflow.

Decréscimo:

Este campo define um valor de decréscimo aplicado ao título. Quando é informado na baixa a pagar (independente da data da baixa), o sistema diminui do valor do título o decréscimo informado nesse campo.

Mult. Natureza:

Este campo define se os títulos serão classificados em múltiplas naturezas. Para que este campo esteja habilitado na inclusão do título a pagar, é necessário que o parâmetro MV_MULNATP esteja configurado com T.

Este é um processo é meramente de classificação contábil, não interferindo, o rateio, no cálculo dos impostos. Para tal, sempre será considerada a natureza principal do título.

Ao distribuir o valor do título entre múltiplas naturezas, existe a possibilidade de ratear o valor de cada natureza entre diversos centros de custos

Informações

title	Nota

Na inclusão de títulos a pagar com rateio via rotina automática, deve-se utilizar o parâmetro MV_RATAUTO configurado com .T., para exibir a tela de rateio múltiplas naturezas

Tx. Cor. Moeda:

Campo que contem a última taxa que foi utilizada no cálculo da correção monetária para os títulos com moeda diferente de 1.

Possuí Docs:

Define se o título possui documentos vinculados com o objetivo de bloquear os títulos a pagar que não apresentam os documentos necessários.

Card

default	true
id	04
label	ABA BANCOS

Campo:

Descrição

Portador:

Código do portador utilizado para identificar o agente cobrador responsável pela cobrança do título.

Mod. Pagamento:

Modalidade de pagamento prevista.

Opções:

TED
CIP
COMP

Informações

title	Nota

Este campo somente estará ativo caso MV_USASPB = "S"
Este campo normalmente é utilizado para identificar a forma preferencial de pagamento onde o pagamento do título será realizado via comunicação bancária. Não influencia a forma de pagamento tendo um caráter mais informativo.

Cod. Barras

Dados referentes ao código de barras do títulos.

Linha dig.:

Dados referentes a linha digitável do título.

Banco for.:

Banco de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Agência for.:

Agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

DV agência:

Dígito verificador da agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Conta for.:

Conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

DV conta:

Dígito verificador da conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Forma pagto:

Indica a forma de pagamento preferencial para o fornecedor.

Data agend.:

Data de agendamento da liquidação do título.

Card

default	true
id	05
label	ABA CONTÁBIL

Campo:

Descrição

Rateio:

Indica se o valor do título deve ser rateado Os lançamentos dos títulos a pagar podem ser rateados entre entidades contábeis (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe valor). Desta forma, devem ser cadastrados os lançamentos padrões:

511 - Inclusão de título de contas a pagar com rateio (lançamento padronizado).
512 - Exclusão de título de contas a pagar com rateio.

Opções :

S – Sim

N – Não.

Nota

title	Nota

É importante verificar a configuração dos campos acionados por meio da tecla [F12], pois, determinam o valor utilizado no rateio (bruto ou líquido), aglutinação dos lançamentos, informação das contas contábeis etc.
Os rateios lançados para o processo de contas a pagar sofrem um controle interno como chave única de digitação, por meio do campo It. Seq. (não apresentado em tela), de maneira que, as linhas do rateio são numeradas como itens de forma automática e sequencial.
A configuração do parâmetro MV_INTPMS permite ratear as contas a pagar por projeto.

Informações

title	Nota

É importante verificar a configuração dos campos acionados por meio da tecla [F12], pois, determinam o valor utilizado no rateio (bruto ou líquido), aglutinação dos lançamentos, informação das contas contábeis etc.
Os rateios lançados para o processo de contas a pagar sofrem um controle interno como chave única de digitação, por meio do campo It. Seq. (não apresentado em tela), de maneira que, as linhas do rateio são numeradas como itens de forma automática e sequencial.
A configuração do parâmetro MV_INTPMS permite ratear as contas a pagar por projeto.

Cta. contábil:

Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil manual nos planos de orçamentos referente ao processo de contas a Pagar.

Seq. diário:

Código sequencial do diário para a contabilidade.
Campo não habilitado para a localização Brasil

Cod. diário:

Código do diário que deve ser utilizado para o movimento.
Campo não habilitado para a localização Brasil

C. de custo:

Centro de Custo considerado para o processo de contas a pagar.

Card

id	06
label	ABA OUTROS

Campo:	Descrição
Rateio proj.:	Indicador de rateio de Projetos (ligado ao PMS – Gestão de Projetos). O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções 1 – Sim e 2 – Não.
Cod. orçam.:	Representa o código do plano orçamentário e a solicitação será validada neste plano em relação ao orçado e realizado. O sistema sempre considera o conteúdo deste campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD, entretanto, também é possível informar o plano desejado para efetuar a compra e, consequentemente, a reserva dos valores pré-definidos neste plano.
Num. contrato:	Código do contrato.
Ver. cont.:	Código da revisão do contrato.
Num. planilh.:	Código da planilha do contrato.
Num. cronogr.:	Código do cronograma financeiro do contrato.
Num. parcela:	Parcela do cronograma financeiro.
Cod. RDA:	Código da rede de atendimento relacionado à rotina de Redes de Atendimento do módulo Plano de Saúde.
Bonific. Ctr.:	Valor de bonificações do contrato abatido no título financeiro.
Retenção Ctr.:	Valor de retenção do contrato abatido no título financeiro.
Multa Ctr.:	Valor de multas do contrato abatido no título financeiro.
Desconto Ctr.:	Valor de descontos do contrato abatido no título financeiro.
Proc. refer.:	Número do processo referenciado relacionado ao título. Essa informação é considerada na geração do SPED, PIS e COFINS.
Tp. processo:	Define o tipo do processo relacionado ao título. Essa informação é considerada na geração do SPED, PIS e COFINS.
Cod. operad.:	Código da operadora de frete responsável pela geração do título.
Nome operad.:	Nome da operadora de frete responsável pela geração do título.
Tp de serv.:	Tipo de serviço prestado.
Vl. FAMAD:	Valor do tributo FAMAD (Fundo de Apoio à Madeira).
Vl. FUMIPEQ:	Valor do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa).
Parc. FAMAD:	Parcela do FAMAD (Fundo de Apoio à Madeira).
Parc. FUMIPEQ:	Parcela do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa).
Ret. INSS:	Trata o valor do INSS retido quando os títulos são gerados pelo módulo Gestão de Transportes por meio do campo INSS Retido na rotina Complemento de Viagem quando a frota do veículo é referente a terceiro ou agregado, entretanto, quando é própria o campo não fica habilitado. Os valores informados no campo INSS Retido referem-se aos serviços de transportes prestados pelo motorista em outras transportadoras. Esse valor é somado ao valor do INSS calculado em relação ao frete que deve ser recebido no contrato de carreteiro considerando a configuração do parâmetro MV_LIMINSS.
Cod. CNO:	Informe o código referente ao cadastro nacional de obra.
CNPJ:	CNPJ do retentor de INSS.

Card

id	2
label	Alteração

Este processo permite a alteração de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresa.

Algumas verificações são feitas para permitir ou não para que seja realizada a alteração de um título financeiro. Nestes casos a permissão pode ser parcial ou total para alteração, sempre excetuando a chave primária do título que nunca será alterada.

Verificações realizadas:

Ter sido gerado ou ter vínculo com documento hábil do processo de Siafi.
Ter sido gerado por integrações via mensagens únicas vindas de outros módulos ou produtos, como por exemplo, títulos gerados na integração Sigafin x RM Classis.
Ser um título de imposto vinculado a um título principal.
Ser um título principal com impostos na emissão e um dos títulos de impostos tenha sido pago.
Ser um título gerado pelo processo de Vendor.
Ser um título de ICMS ou IPI gerado
Ser cheque emitido para este título (baixa s/ título)
Ter sido gerado por desdobramento com rastreamento.
Ser um título de pagamento antecipado (PA) com relação a uma nota fiscal de entrada.
Ter sido contabilizado.
Ter sido gerado por processos internos do módulo Financeiro
- FINA171 – Aplicações e Empréstimos
- FINA373 – Controle de Emissão de DARF
- FINA374 – Apuração PIS, COFINS e CSLL a Pagar
- FINA376 – Aglutinação Imposto
- FINA377 – Apuração de INSS
- FINA378 – Aglutinação de Pis, Confins e Csll
- FINA381 – Aglutinação de Impostos - Irrf, Pis, Cofins e Csll
- FINA585 – Solicitação de Fundos
- FINA667 – Adiantamentos (Viagens)
- FINA677 – Prestação de Contas (Viagens)
- FINA685 – Conferencia de Faturas
- FINA686 - Conferência de Serviços II (Viagens)

Ter sido gerado por integrações diretas vindas de outros módulos, tais como:
- SIGACOM – Compras
- SIGAEIC – Easy Import Control
- SIGAEEC – Easy Export Control
- SIGAEEF – Easy Financing
- SIGAFAT – Faturamento
- SIGAGFE – Gestão de Frete Embarcador
- SIGAGTP – Gestão de Transporte de Passageiros
- SIGAPFS – Pre Faturamento de Serviços
- SIGATMS – Gestão de Transportes
- SIGAPMS – Plano de Saúde
- SIGAAPT – Processo Trabalhista

Card

id	3
label	Exclusão

Permite a exclusão de um documento/título. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Excluir.

Algumas verificações são feitas para permitir ou não para que seja permitida a exclusão de um título financeiro:

Não ter sofrido qualquer tipo de alteração no seu saldo, ou seja, título com saldo igual a zero ou diferente do valor do título, não poderá ser excluído.
Não ter sido gerado ou ter vínculo com documento hábil do processo de Siafi.
Não ter sido gerado por integrações via mensagens únicas vindas de outros módulos ou produtos, como por exemplo, títulos gerados na integração Sigafin x RM Classis
Não ser um título de imposto vinculado a um título principal.
Não ser um título principal com impostos na emissão e um dos títulos de impostos tenha sido pago.
Não ser um título gerado pelo processo de Vendor.
Não ser um título de ICMS ou IPI gerado
Não ter cheque emitido para este título (baixa s/ título)
Não ter sido gerado por desdobramento com rastreamento já que existe uma rotina para cancelar o processo.
Não ser um título de pagamento antecipado (PA) com relação a uma nota fiscal de entrada.
Não ter sido gerado por processos internos do módulo Financeiro
- FINA171 – Aplicações e Empréstimos
- FINA373 – Controle de Emissão de DARF
- FINA374 – Apuração PIS, COFINS e CSLL a Pagar
- FINA376 – Aglutinação Imposto
- FINA377 – Apuração de INSS
- FINA378 – Aglutinação de Pis, Confins e Csll
- FINA381 – Aglutinação de Impostos - Irrf, Pis, Cofins e Csll
- FINA585 – Solicitação de Fundos
- FINA667 – Adiantamentos (Viagens)
- FINA677 – Prestação de Contas (Viagens)
- FINA685 – Conferencia de Faturas
- FINA686 - Conferência de Serviços II (Viagens)

Não ter sido gerado por integrações diretas vindas de outros módulos, tais como:
- SIGACOM – Compras
- SIGAEIC – Easy Import Control
- SIGAEEC – Easy Export Control
- SIGAEEF – Easy Financing
- SIGAFAT – Faturamento
- SIGAGFE – Gestão de Frete Embarcador
- SIGAGTP – Gestão de Transporte de Passageiros
- SIGAPFS – Pre Faturamento de Serviços
- SIGATMS – Gestão de Transportes
- SIGAPMS – Plano de Saúde

SIGAAPT – Processo Trabalhista

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Chave

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

02. EXECUÇÃO

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

05.

TÍTULOS A PAGAR

Principais Campos