Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Importante

Layout de Importação de Lançamento Contábil
Importante: Atualmente no TOTVS Gestão Contábil a importação de lançamento contábil é a única que faz uso do novo modelo de conceito, este modelo se diferencia do modelo anterior no momento de informar o arquivo texto para a importação, esta etapa agora está disponível diretamente no momento da importação (Processamento do conceito) do processo.
Outra novidade, é que também foi disponibilizado um conceito (Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept), que permite ao usuário montar um arquivo delimitando os campos. Utilizando este conceito, o usuário pode utilizar um ((piscar o olho) para delimitar o fim de cada campo, respeitando sempre o seu tamanho máximo.

Observação OBS:

O novo modelo de conceito utilizado na importação de lançamentos contábeis se aplica somente a versão 12.
Outro detalhe é que mesmo no novo modelo de conceito não é possível fazer a importação de forma parcial, ou seja, caso algum erro ocorra será necessário corrigir e importar novamente pois nenhuma linha será gravada no caso de erro. Apesar de no novo modelo de conceito disponibilizar a opção de "Continuar a execução mesmo com erros (opção presente em todos os conceitos do novo modelo)" a mesma não é considerada para o conceito em questão por questões de limitação da arquitetura utilizada para gravação dos dados.
     


As informações do layout relatado abaixo deverão ser disponibilizadas em um único arquivo, ou seja, os dados referentes a Capa do lançamento, Partidas do lançamento, Distribuição gerencial (Rateio) e campo complementar,devem ser inseridas no mesmo arquivo, pois no momento da importação o sistema irá distinguir a informação através do identificador de Linha.
Cada informação deve ser preenchida em linhas diferentes, pois para cada uma existe um identificador de linha que deve estar na primeira posição da linha.

Observações:

A coluna "Obrigatório" consiste na obrigatoriedade ou não do preenchimento do campo. Quando informado com "X", o mesmo tem s do campo. Quando vazio, não é necessário o preenchimento do mesmo.

Para realizar a importação dos lançamentos contábeis, é necessário que o lote para onde os mesmos serão importados já existam no cadastro de lotes da contabilidade. Exemplo: Se desejo importar para o lote 1012, obrigatoriamente o lote 1012 deve constar no cadastro de lotes.

...

1. Lançamento

...

#

Descrição

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observação

0

Indicador de Linha

Alfa

1

X

"M" ->indica registro Mestre

1

Código do lote

Numérico

10

X

...

 


2

Descrição

Alfanumérico

100

X

...

 


3

Data do Lançamento

Alfanumérico

10

X

...

...


1.

...

1 Partidas do Lançamento

#

Descrição

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observação

1

Identificador da Linha

*P

2

X

*P - > Indicador Linha Partida

2

Nº Documento

Alfanumérico

20

...

 

...



3

Conta de Débito

Alfanumérico

40

...

 

...



4

Conta de Crédito

Alfanumérico

40

...

 

...

 



5

Conta de Contra Partida

Alfanumérico

40

...

 

...

 



6

Valor

Numérico com 2 decimais

15

X

...


7

Código do Histórico

Alfanumérico

10

...

 

...



8

Complemento do Histórico

Alfanumérico

250

...

 

...



9

Filial

Numérico

3

X

...


10

Centro de Custo

Alfanumérico

25

...

 

...

 



11

Departamento

Alfanumérico

25

...

 

...

 



12

2º Data

Alfanumérico

10

...

 

...

 



13

2º Valor

Numérico com 2 decimais

15

...

 

...



14

Código do Participante

Numérico

4

...

 

...

 



15

Código do Lote de Origem

Numérico

10

...

 

...

 




...

1.2. Distribuição Gerencial (Rateio)

#

Descrição

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observação

1

Identificador da Linha

*RD ou  *RC

3

X

*RC Rateio a Credito
*RD Rateio a Debito

2

Conta Gerencial

Alfanumérico

40

X

...


3

Valor do Rateio

Numérico com 2 decimais

15

X

...


 

...

1.3 Campos Complementares da Partida

#

Descrição

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observação

1

Identificador da Linha

*CP

3

X

Identificador de linha Complementar de Lançtos

2

Nome do Campo Complementar

Alfanumérico

20

X

...

 


3

Valor do Campo Complementar

Sem restrições

255

X


 

...

Observações

...

  • Quando a conta exigir rateio e não foi informado o rateio, será considerado o rateio default cadastrado no plano de contas;
  • Todos os campos referentes a valor devem ser inseridos no arquivo da esquerda para a direita, respeitando o limite de seu tamanho.
     
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