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Atualmente no TOTVS Gestão Contábil a importação de lançamento contábil é a única que faz uso do novo modelo de conceito, este modelo se diferencia do modelo anterior no momento de informar o arquivo texto para a importação, esta etapa agora está disponível diretamente no momento da importação (Processamento do conceito) do processo.
Outra novidade, é que também foi disponibilizado um conceito (Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept), que permite ao usuário montar um arquivo delimitando os campos. Utilizando este conceito, o usuário pode utilizar um ( para delimitar o fim de cada campo, respeitando sempre o seu tamanho máximo.
Observação
O novo modelo de conceito utilizado na importação de lançamentos contábeis se aplica somente a versão 12. Outro detalhe é que mesmo no novo modelo de conceito não é possível fazer a importação de forma parcial, ou seja, caso algum erro ocorra será necessário corrigir e importar novamente pois nenhuma linha será gravada no caso de erro. Apesar de no novo modelo de conceito disponibilizar a opção de "Continuar a execução mesmo com erros (opção presente em todos os conceitos do novo modelo)" a mesma não é considerada para o conceito em questão por questões de limitação da arquitetura utilizada para gravação dos dados.
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# | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
0 | Indicador de Linha | Alfa | 1 | X | "M" ->indica registro Mestre |
1 | Código do lote | Numérico | 10 | X | |
2 | Descrição | Alfanumérico | 100 | X | |
3 | Data do Lançamento | Alfanumérico | 10 | X |
1.1 Partidas do Lançamento
# | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
1 | Identificador da Linha | *P | 2 | X | *P - > Indicador Linha Partida |
2 | Nº Documento | Alfanumérico | 20 | ||
3 | Conta de Débito | Alfanumérico | 40 | ||
4 | Conta de Crédito | Alfanumérico | 40 | ||
5 | Conta de Contra Partida | Alfanumérico | 40 | ||
6 | Valor | Numérico com 2 decimais | 15 | X | |
7 | Código do Histórico | Alfanumérico | 10 | ||
8 | Complemento do Histórico | Alfanumérico | 250 | ||
9 | Filial | Numérico | 3 | X | |
10 | Centro de Custo | Alfanumérico | 25 | ||
11 | Departamento | Alfanumérico | 25 | ||
12 | 2º Data | Alfanumérico | 10 | ||
13 | 2º Valor | Numérico com 2 decimais | 15 | ||
14 | Código do Participante | Numérico | 4 | ||
15 | Código do Lote de Origem | Numérico | 10 |
1.2. Distribuição Gerencial (Rateio)
# | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
1 | Identificador da Linha | *RD ou *RC | 3 | X | *RC Rateio a Credito |
2 | Conta Gerencial | Alfanumérico | 40 | X | |
3 | Valor do Rateio | Numérico com 2 decimais | 15 | X |
1.3 Campos Complementares da Partida
# | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
1 | Identificador da Linha | *CP | 3 | X | Identificador de linha Complementar de Lançtos |
2 | Nome do Campo Complementar | Alfanumérico | 20 | X | |
3 | Valor do Campo Complementar | Sem restrições | 255 | X |
Observações
- Quando a conta exigir rateio e não foi informado o rateio, será considerado o rateio default cadastrado no plano de contas;
- Todos os campos referentes a valor devem ser inseridos no arquivo da esquerda para a direita, respeitando o limite de seu tamanho.