Internacional_Cash_conciliação_externa_dos_valores_a_receber

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria que consiste na criação da rotina International Cash (EI201INTCASH) que consiste no tratamento de integração de dados de parcelas de câmbio para envio dos dados das parcelas de câmbio e recebimento da data de crédito no exterior, possibilitando a conciliação externa dos valores a receber.

Procedimento para Utilização

• Possuir um embarque de exportação com parcelas de cambio
  
  

Sequencia 01:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse “Atualizações / Financeiro / Cambio”, selecione o processo em Clique em Alterar.
2. Selecione a parcela do cambio e clique em “Outras Ações / Alterar”, clique na aba “Contrato de Câmbio” e preencha as informações referente ao Banco / Nro.Agencia / Nro.Conta. Repita este mesmo processo para todas as parcelas de cambio que forem geradas para o processo e confirme para salvar.
3. Acesse “Atualizações / Financeiro / Manutenção F F C”, clique no campo Processo (CPROC) e escolha o embarque de exportação. No campo vencimento informe um período que corresponda ao período de todas as despesas, informe também os dados do banco que foi utilizado nas parcelas de cambio. Escolha o Tipo Contra = “Cambio de Exportação” e Tipo = “R=Cambio a Receber” e confirme.
4. Na tela de “Manutenção de FFC” marque todas as parcelas e clique em “Confirmar”.
5. Na aba “Dados Gerais”, não é necessário preencher nenhuma informação, apenas clicar em “Confirmar” para que o sistema gere um numero de FFC.
6. Acesse “Atualizações / Financeiro / Internacional Cash”, selecione “Não Enviados” e clique na ação “Gerar Arquivo”.
7. Selecione as filiais e clique em “Ok”, na tela de filtro, no campo “Fatura” escolha o processo correspondente ao numero de FFC que foi gerado anteriormente. Defina o período para o vencimento das parcelas, escolha o mesmo banco utilizado nas parcelas de cambio e informe a moeda e confirme se as filiais foram selecionadas. Clique em Ok para gerar o arquivo.
8. Observe que foi apresentados todas as parcelas já marcadas para geração do arquivo. Mantenha todas selecionadas, ou mantenha apenas as que desejar gerar o arquivo de integração. Clique em confirmar para gerar o arquivo.
9. Veja que ao gerar o arquivo o sistema apresenta a mensagem informando se deseja enviar o arquivo. Clique em não.
10. Veja que o arquivo foi gerado e esta na pasta de “Não Enviados”.
11. Selecione o arquivo e clique em “Enviar”, clique em “SIM”
12. Será aberto uma tela informando para que seja selecionado o diretório para a exportação do arquivo. Defina um diretório e clique em “Salvar”.
13. Após o sistema efetuar a geração do arquivo no diretório escolhido, será apresentado a informação do caminho onde o arquivo foi gerado. Clique em “Confirmar”
14. Em seguida é apresentado a opção para escolha da situação do envio, deixe a opção “Enviado” selecionado e clique em “Confirmar”.
15. Veja que agora o arquivo foi movido para a pasta “Enviados”
16. Para cancelar um arquivo basta seleciona-lo e clicar na ação “Cancelar”, o arquivo deve estar nas pastas de “Não Enviados / Enviados”. Clique em “SIM” para que seja movido para a pasta “Cancelados”.