Geração Batch Faturas – FP0710E

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo gerar faturas de forma batch. As faturas são geradas a partir de uma ou várias notas de serviço de um mesmo contratante.

Objetivo da tela:

Gerar faturas agrupando as notas de serviço de cada contratante.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Parâmetro	Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo.
Seleção	Informar a seleção de dados para execução do processo.
Geração	Executa o processo de Geração Batch de Faturas.
Saída	Sai da funcionalidade.

Parâmetro

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Espécie da Fatura	Este campo identifica o tipo da espécie da fatura: Informada/Notas ou Parametrizada nos Planos.
Espécie	Este campo identifica o código da espécie que será associada às faturas que serão geradas. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. Campo somente é habilitado para digitação se a Espécie da Fatura for Informada/Notas.
Notas de Serviço com Espécies Iguais - considerar	Este campo indica que se caso existam notas de serviço com espécies iguais, à espécie que deverá ser considerada será a: N - Espécie das Notas de Serviço: caso as notas que irão compor a fatura tenham espécies iguais, será esta espécie a que será associada à fatura; P - Espécie dos Parâmetros: a espécie associada à fatura será a parametrizada no campo Espécie. Campo somente é habilitado para digitação se a Espécie da Fatura for Informada/Notas.
Espécies	Este campo somente estará acessível se no campo "Espécie da Fatura" tiver sido selecionado a opção "Parametrizada nos Planos". Entre as espécies que poderão ser selecionadas estão: Pré-pagamento, Custo operacional e Fator moderador. A espécie que será associada à fatura será a parametrizada na Manutenção Associativa Espécies x Forma Pagamento x Tipos Plano – FP0310N, se for escolhida a opção Pré-pagamento será a espécie cadastrada no campo “Espécie pre.pagto”; se for escolhida a opção Custo Operacional será a espécie cadastrada no campo “Espécie CO” e se for escolhida a opção Fator moderador será a espécie cadastrada no campo “Espécie fator”.
Espécie para faturas com parâmetro de espécies diferente	Este campo indica a espécie que será associada às faturas caso às notas de serviço que a compõe possuir espécies diferentes. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Espécie da Fatura for Parametrizada nos Planos.
Gerar título de antecipação do IR	Este campo identifica se será gerado ou não um título de antecipação caso não tenha sido possível abater o valor do IR da fatura do contratante.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano Referencia	Este campo indica o ano de referência no qual será gerada a fatura.
Mês Referencia	Este campo indica o mês de referência no qual será gerada a fatura.
Data Emissão	Este campo indica a data de emissão da fatura que será gerada.
Situação de Faturas	Este campo indica com qual situação deverão ser criadas as faturas: I – Inicial: as faturas são geradas na situação 10 – Gerada; L - Liberadas para Gerar Faturas: as faturas são geradas na situação 20 – Liberada para o Contas a Receber, conforme Manutenção Situação Faturas Mensais – FP0310D.
Vencimento - considerar	Este campo indica se deve gerar uma fatura com data de vencimento Informado ou o Maior vencimento das notas.
Tipo Vencimento	Este campo indica o tipo de vencimento utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade. Campo somente é habilitado para digitação se a Espécie da Fatura for Informada/Notas. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Vencimento – considerar for Informado.
Numero Dias Vencimento	Este campo indica o número de dias base para cálculo da data de vencimento da fatura. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Vencimento – considerar for Informado.
Vencimento	Este campo indica a data de vencimento da fatura calculada pelo sistema a partir dos dados de vencimento informados pelo usuário. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Vencimento – considerar for Informado.
Notas de serviço com Vencim. Iguais – considerar	Este campo indica se deve gerar uma fatura para cada data de vencimento ou se a data a ser considerada será a dos parâmetros. Campo somente é habilitado para digitação se o campo Vencimento – considerar for Informado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Parâmetro Gerar Fatura

Este campo indica o tipo de geração das faturas.

1 – Informado: Indicadores informados no programa;

2 – Parâmetros do Contratante: Indicadores parametrizados na Manutenção Contratantes - ContractingPartyView.

Gerar Fatura Por

Este campo indica a forma que as faturas serão geradas.

00 – Modalidade/Contratante: Indica que para a mesma modalidade e contratante, será gerada uma única fatura;

01 – Termo de Adesão: Indica que para cada termo de adesão (contrato) será gerada uma fatura;

02 – Termo/Espécie: Indica que para mesmo termo (contrato) e espécie, será gerada uma fatura;

03 – Termo/Espécie/Ano/Mês Referência: Indica que para notas geradas para o mesmo termo, com a mesma espécie e mês/ano de referência será gerada uma única fatura;

04 – Contratante: Indica que para cada contratante será gerada uma fatura, independente do termo, modalidade, espécie.

05 – Contratante/Contratante Origem: Indica que para cada contratante e contratante origem da nota de serviço será gerada uma única fatura.

Campo somente é habilitado para digitação se o campo Parâmetro Gerar Fatura for 1 - Informado.

Seleção:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Este campo identifica o código inicial e final da empresa a qual pertence à unidade. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo.
Estabelecimento	Este campo identifica código inicial e final do estabelecimento a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo.
Convênio	Este campo identifica o código inicial e final do convênio associado às propostas/termos das notas de serviço. Deve estar cadastrado na Manutenção Convênios – PR0210A.
Modalidade	Este campo identifica o código inicial e final da modalidade das notas de serviços. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades – PR0110A.
Tipo de Pessoa	Este campo identifica o tipo de pessoa do contratante a ser considerado no processo. Serão disponibilizadas as opções “Ambos”, “Física” e “Jurídica”. Este campo pode ser visualizado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.
Contratante	Este campo identifica o código inicial e final do contratante para o qual se deseja efetuar a geração das faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.
Plano	Este campo identifica o código inicial e final do plano para o qual se deseja efetuar a geração das faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Planos Saúde – PR0110B.
Tipo de Plano	Este campo identifica o código inicial e final do tipo de plano para o qual se deseja efetuar a geração das faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde – PR0110C.
Termo de Adesão	Este campo identifica o número inicial e final do termo de adesão do contrato do beneficiário o qual se deseja efetuar a geração das faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratos – ContractView.
Tipo de Vencimento	Este campo identifica o tipo de vencimento inicial e final utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento – VP0210P.
Emissão Notas	Este campo identifica a data de emissão inicial e final das notas de serviço.
Vencimento Notas	Este campo indica data de vencimento inicial e final das notas de serviço.
Espécie	Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada à nota de serviço complementar. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
Ano da Nota	Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às notas de serviço.
Mês da Nota	Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às notas de serviço.
Tabela de Preço	Este campo identifica a tabela de preço inicial e final associada à proposta a qual identifica o custo dos módulos. Deve estar cadastrado na Manutenção Tabelas Preços Módulos – PR0110L.
Mês/Ano Ult Reaj	Este campo indica o mês/ano inicial e final que se efetivou o último reajuste da proposta. Pode ser consultado na Atualização dos Valores da Proposta – VP0110V.