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Parâmetros Iniciais

Os parâmetros iniciais vão permitir efetuar os filtros de quais clientes, o intervalo de vencimento, valor, situação de cobrança, filiais, títulos ainda a vencer e determinar a data de apuração de juros e multa que serão considerados para envio das cartas de cobrança. É possível complementar os filtros de forma personalizada, para isso, deverá ser implementado um ponto de entrada que permita complementar a query que considerará os parâmetros padrões.

Seleção de layout

Será apresentada uma relação dos layouts de carta de cobrança cadastrados para que seja possível selecionar qual o layout que será utilizado para envio. Só poderá ser selecionado um único layout de carta de cobrança por envio.

Seleção de clientes

Será apresentada uma relação dos clientes que atendem aos critérios do filtro, para que possam ser selecionados para envio das carta de cobrança. Todos serão apresentadas na tela já selecionados/marcados.

Seleção de títulos

O processo de seleção dos títulos que irão compor a carta de cobrança segue os critérios definidos e sugeridos no envio das cartas.

Existe a possibilidade de enviar títulos que estão ainda a vencer, de forma adicional. Ou seja, incluí-los como um lembrete e não como uma cobrança. Estes serão sugeridos, mas liberados para exclusão da carta, caso desejado.

É importante ressaltar que, com a implementação do Bloqueio por Situação de Cobrança (vide  http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=381044073), os títulos em situação de cobrança com bloqueio configurado para as cartas de cobrança não estarão disponíveis neste processo de envio de e-mail. Sendo assim, estes não serão listados na seleção.

Para efetuar este bloqueio, será adicionado um novo processo padrão aos já existentes e o mesmo será validado a cada envio.

Além disso, um título será elegível para o envio de cartas enquanto ainda não foram quitados, ou seja, que atendem à regra de envio da cobrança. 

1 - No dia 01/03/2015, foi enviado um e-mail com os títulos abaixo para cobrança, considerando vencimentos com mais de 10 dias de atraso:

2 - Em 15/03/2015, o cliente efetuou o pagamento das duas parcelas com maior atraso, mas não quitou a parcela de 01/02/2015. A cobrança enviada continha:

Sendo assim, enquanto este não for recebida, o título será enviado em novas cobranças. Ressaltamos que este exemplo considera somente o vencimento, mas que o título deve respeitar todas as regras do filtro.

Descrição do processo

1. Pré-requisito:
   1. Para efetuar a reversão do PDD é necessário que antes tenha sido efetuada uma constituição de PDD.
2. Acesse Financeiro / Miscelaneas / Contábil / Provisão de PDD.
3. Clique na opção Reversão.
4. Na tela apresentada, selecione os seguintes critérios de provisão:
   

   1. Reverter Provisão? 

      1. Todos os Títulos. 

      2. Apenas títulos baixados. 

         1. A reversão nessa opção também trata as seguintes situações: 

            1. Baixas de Titulo .

            2. Prorrogação de Título

            3. Renegociação.

            4. Liquidação.

      3. Abertos 

         1. Reverte apenas os títulos em aberto.
            
            

   2. Cliente De?
      1. Selecione o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   3. Loja De?
      1. Selecione a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   4. Cliente Até?
      1. Selecione o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   5. Loja Até?
      1. Selecione a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   6. Seleciona Filial?
      1. Sim
         
         1. Serão processados os registros das filiais selecionadas.
      2. Não
         1. Serão processados apenas os registros da filial corrente.
            
            
   7. Data Referência?
      
      1. Data de referência para a contagem do atraso do título.
         
         
   8. Data de Constituição de?
      
      1. Informe a data da constituição inicial para seleção dos títulos.
         
         
   9. Data de Constituição até?
      
      1. Informe a data da constituição final para seleção dos títulos.
         
         
5. Após a confirmação o sistema seleciona os clientes e os títulos conforme critérios parametrizados pelo usuário e apresenta a tela de seleção de clientes/Títulos. 
   
   
6. Selecione os clientes ou títulos.
   
   
7. Confirme e o sistema grava a reversão de provisão com status Simulação.
   
   
8. Selecione a provisão e clique em Efetivação da Reversão para confirmar a operação.
   Nesta etapa, sistema:
   1. Transfere os títulos para os bancos e situações anteriores da provisão.
   2. Executa o lançamento padrão de Reversão de Provisão de Devedores Duvidosos.
   3. Grava nas tabelas de provisão o código da reversão dos títulos revertidos.
9. O sistema cria um documento contábil por filial selecionada.
   
   Importante: A reversão de títulos de PDD, mesmos os títulos já baixados será realizada pela nova rotina.
   Será incluído o lançamento padrão 54B para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina CTBAFIN - Contabilização off-line.