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Cada carta enviada será definida conforme o teor de cobrança, ou seja, será possível incluir um texto de um determinado teor para diferentes tipos de cobrança.

Para tanto, serão disponibilizadas formas de configurar os textos das cartas e associá-las a determinadas regras via cadastro. Estarão disponíveis somente características do cliente para validação combinada com o filtro de/até. Não sendo necessário, o mesmo poderá ser mantido em branco, para que as cartas sejam enviados para qualquer cliente.

As cartas obedecem aos filtros informados na rotina de envio, validando os dados do cliente associado, ao teor da carta. Esta configuração poderá utilizar campos customizados para sua composição.

Já na listagem de títulos, as colunas consideradas como padrão estão abaixo:

• • Chave do título – Prefixo, número e parcela
  • Data de vencimento
  • Dias de atraso
  • Valor Original
  • Saldo do Título
  • Multa
  • Juros

Haverá a possibilidade de adição/retirada de novas colunas, desde que as mesmas façam parte do título a receber (SE1), considerando que, por se tratar de um envio de e-mail e/ou carta física, poderá haver algum tipo de restrição quanto a quantidade de informação contida na carta/folha.

Quando o método de envio selecionado for físico ou ambos, a carta deverá conter no topo, os dados de envio, contendo nome e endereço do cliente. O endereço utilizado será o endereço de cobrança contido no cadastro do cliente. Caso esse endereço esteja em branco, o envio será feito para o endereço do cliente. No layout da carta, será possível definir o alinhamento do endereço do cliente no topo da carta.

Descrição do processo

1. Pré-requisito:
   1. Para efetuar a reversão do PDD é necessário que antes tenha sido efetuada uma constituição de PDD.
2. Acesse Financeiro / Miscelaneas / Contábil / Provisão de PDD.
3. Clique na opção Reversão.
4. Na tela apresentada, selecione os seguintes critérios de provisão:
   

   1. Reverter Provisão? 

      1. Todos os Títulos. 

      2. Apenas títulos baixados. 

         1. A reversão nessa opção também trata as seguintes situações: 

            1. Baixas de Titulo .

            2. Prorrogação de Título

            3. Renegociação.

            4. Liquidação.

      3. Abertos 

         1. Reverte apenas os títulos em aberto.
            
            

   2. Cliente De?
      1. Selecione o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   3. Loja De?
      1. Selecione a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   4. Cliente Até?
      1. Selecione o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   5. Loja Até?
      1. Selecione a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   6. Seleciona Filial?
      1. Sim
         
         1. Serão processados os registros das filiais selecionadas.
      2. Não
         1. Serão processados apenas os registros da filial corrente.
            
            
   7. Data Referência?
      
      1. Data de referência para a contagem do atraso do título.
         
         
   8. Data de Constituição de?
      
      1. Informe a data da constituição inicial para seleção dos títulos.
         
         
   9. Data de Constituição até?
      
      1. Informe a data da constituição final para seleção dos títulos.
         
         
5. Após a confirmação o sistema seleciona os clientes e os títulos conforme critérios parametrizados pelo usuário e apresenta a tela de seleção de clientes/Títulos. 
   
   
6. Selecione os clientes ou títulos.
   
   
7. Confirme e o sistema grava a reversão de provisão com status Simulação.
   
   
8. Selecione a provisão e clique em Efetivação da Reversão para confirmar a operação.
   Nesta etapa, sistema:
   1. Transfere os títulos para os bancos e situações anteriores da provisão.
   2. Executa o lançamento padrão de Reversão de Provisão de Devedores Duvidosos.
   3. Grava nas tabelas de provisão o código da reversão dos títulos revertidos.
9. O sistema cria um documento contábil por filial selecionada.
   
   Importante: A reversão de títulos de PDD, mesmos os títulos já baixados será realizada pela nova rotina.
   Será incluído o lançamento padrão 54B para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina CTBAFIN - Contabilização off-line.

O relatório demonstra os clientes e títulos que constituíram a provisão.

O relatório foi desenvolvido utilizando a tecnologia TReport, onde permite a inclusão de campos da
tabela de provisão, títulos a receber (SE1), Clientes (SA1), Complemento de Cliente (AI0), Nota fiscal
de Saída (SD2) e Situação de Cobrança (FRV), Produto (SB1), Complemento de Produto (SBM) e
Referência do Contas a Receber(SK1).

Parâmetros do relatório:

1. 1. Cliente De?
      1. Selecione o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   2. Loja De?
      
      1. Selecione a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   3. Cliente Até?
      
      1. Selecione o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   4. Loja Até?
      
      1. Selecione a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
         
         
   5. Código da Provisão?
      1. Informe a provisão que será listada no relatório. Parâmetro do tipo range, possibilitando intervalos com ponto e vírgula.
         
         
   1. Data Provisão Inicial?
      
      1. Selecione a data inicial da provisão que pretende filtrar.
         
         
   2. Data Provisão Final?
      
      1. Selecione a data final da provisão que pretende filtrar.
         
         
   3. Demonstra?
      
      1. Todos
      2. Constituídos
      3. Revertidos
         
         
   4. Seleciona Filial
      
      1. Sim
         
         1. Serão processados os registros das filiais selecionadas.
      2. Não
         1. Serão processados apenas os registros da filial corrente.
   5. Situação de cobrança
      
      1. Informe quais situações de cobrança serão consideradas no relatório.
         
         
   6. Mostra Rateio NF
      
      1. Defina se mostrará o rateio por item lançado na nota fiscal.
         
         
   7. Status Proc.?
      
      1. Todos
      2. Simulados
      3. Efetivados
         
         
   8. Data de Referência De?
      
      1. Selecione a data inicial de referência que pretende filtrar.
         
         
   9. Data de Referência Até?
      
      1. Selecione a data final de referência que pretende filtrar.

A constituição de PDD e a reversão da constituição serão contabilizadas a partir dos lançamentos padrão: