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Cadastros dos lançamentos financeiros

Tipos de documentos 

Geração dos Lançamentos 

É  o processo que gera os lançamentos financeiros da folha de pagamento para o sistema de gestão financeira conforme parametrização feita em RH| Folha de Pagamento| Encargos| Financeiro| Geração dos Lançamentos. 

Quebra da Seção
Este campo influência diretamente na geração de lançamentos financeiros, ou seja, de acordo com a quebra da seção da empresa será considerada a geração do lançamento financeiro. 
 
- Competência

  Mês e Ano 
Atenção:
1. Para a geração dos lançamentos financeiros do líquido de rescisão de rescisão para próximo mês deverão ser informados o ano e o mês da competência da rescisão (próximo mês).
2. O sistema faz os lançamentos das férias cuja data de pagamento esteja dentro da competência selecionada, independente de ser ou não no próximo mês.
3. O sistema verifica a situação do funcionário no último dia do mês da competência desejada para geração dos lançamentos financeiros. 
4. Sendo assim para os funcionários demitidos no mês, o sistema não gera o lançamento financeiro de "Líquido" dos períodos anteriores à rescisão, pois irá verificar a situação do funcionário no último dia do mês, e estando o funcionário com rescisão calculada será devida apenas à geração de líquido de rescisão.
5. Para os lançamentos financeiros de IRRF, o sistema não irá considerar as informações dos campos: Ano, Mês e Período de competência. Será verificando a data de pagamento dos eventos com a data de apuração informada na pasta Imposto de Renda.
6. Para a geração dos lançamentos dos tipos: 16-Pensão Folha, 17-Pensão Férias, 18-Pensão 13º e 19-Pensão Participação nos Lucros, o sistema irá buscar os valores na pasta de Movimento da Pensão no Cadastro de Funcionários.
 

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Usar definição da parametrização
Com esta opção marcada, os lançamentos financeiros serão gerados baseados nas parametrizações definidas em Cadastros | Financeiro | Parametrização dos Lançamentos Financeiros.

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Atenção:

Este parâmetro somente ficará habilitado para o tipo de lançamento financeiro '15-FGTS Conforme SEFIP'.
 
2- Tomador/CEI
Com esta opção marcada o lançamento será gerado por CEI de Cliente/Fornecedor, conforme distribuição informada em Administração de Pessoal | Funcionários | Anexos | Folha de Pagamento | Rateio Tomadores.
Caso contrário será gerado pelo tomador principal (Cliente/Fornecedor).
 
Atenção:
Este parâmetro somente ficará habilitado para o tipo de lançamento financeiro 15-FGTS Conforme SEFIP.
 
Observação:
O sistema consiste lançamentos financeiros de rescisão duplicados. Este recurso funcionará somente quando os lançamentos forem gerados individualmente por funcionário. Se for identificado na movimentação dos funcionários, algum evento com os códigos de cálculo 93 (DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS), 96 (DIF. SALÁRIO RESCISÃO) ou 97 (DIF. 13o. SALÁRIO RESCISÃO), o sistema vai identificar que se trata de rescisão complementar e o lançamento não será bloqueado.

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• Se for selecionado na pasta Lançamentos Ativos o número 1 (INSS), somente será gerado a ocorrência financeira 2 (INSS para todos os funcionários).
• Se for selecionado, a ocorrência 1 e 2 (Líquido Salarial - Filial SP), as duas ocorrências gerarão lançamentos, uma vez que, a ocorrência 1 possui como ocorrências ativas com os códigos de cálculo 2 (Líquido Salarial - Filial SP) e 3 (Líquido Salarial - Filial RJ).
• Se for marcado somente o 4 (Líquido de Rescisão), não será gerado lançamento algum, pois nenhuma ocorrência financeira possui como lançamento ativo o valor 4.

O número de lançamentos a serem gerados depende da seleção de funcionários que foi feita. Haja vista, que o RM Fluxus não trabalha com o conceito de Seções, sendo assim, o RM Labore subdivide a quebra de seções em Filiais, Departamentos e Centro de Custos. Desta forma, o número de lançamentos gerados será igual ao número de registros obtidos com a quebra, multiplicados pelo número de ocorrências financeiras a lançar.
 
Observação :
Quando o usuário selecionar um lançamento ativo de IRRF (tipos: 5-IRRF a pagar, 8-IRRF de Férias, 9-IRRF de Rescisão, 12-IRRF 13º a pagar ou 20 – Total de IRRF) o sistema habilitará a pasta "Imposto de Renda" para informar o período de apuração.
 
Ver mais detalhes em Imposto de Renda.
 

Perfil de Parâmetros
Perfil utilizado para facilitar a geração de lançamentos financeiros que terão sempre os mesmos parâmetros.

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