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Relatório Posição de Clientes (FINR340) - Dados exibidos, procedimentos e parametrizações.

Produto:

Protheus®

Versões:

12.1.17 e superiores

Ocorrência:

Dados exibidos, procedimentos e parametrizações do relatório de Posição de Clientes (FINR340).

Passo a passo:

Procedimentos

Para emitir o relatório de posição geral de clientes siga os passos abaixo:

  1. Acessar o menu do módulo financeiro.
  2. Clicar em “Relatórios”
  3. Clicar em Contas a Receber e depois em "Posição de Clientes"
  4. Na janela de emissão do relatório "Posição de Clientes", clique em “Outras Ações” e depois em "Parâmetros".

O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.

  • Pergunta 01 – Do Cliente? 
    Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.
  • Pergunta 02 - Até o Cliente? 
    Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.
  • Pergunta 03 – Da loja? 
    Informe o código inicial do intervalo das filiais dos clientes a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 04 – Até a Loja? 
    Informe o código final do intervalo das filiais dos clientes a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 05 – Da Emissão? 
    Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 06 – Até a Emissão? 
    Informe a data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 07 – Do Vencimento? 
    Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 08 – Até o vencimento? 
    Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 09 – Imprime provisórios? 
    Selecione a opção “Sim” caso o relatório deva emitir os títulos provisórios, ou “Não”, caso contrário.
  • Pergunta 10 – Qual a moeda? 
    Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.
  • Pergunta 11 – Reajusta Venc. pela? 
    Selecione a opção “Data Base”, caso o reajuste dos títulos vencidos devam considerar a data base, ou “Data do Vencimento”.
  • Pergunta 12 – Considera Faturados? 
    Selecione a opção “Sim”, para que a geração do relatório considere os títulos faturados, ou “Não”, caso contrário.
  • Pergunta 13 – Outras Moedas? 
    Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam considerados no relatório, ou “Não imprimir”, caso contrário.
  • Pergunta 14 – Compõe Saldo retroativo? 
    Escolha "Sim", caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não", caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.
  • Pergunta 15 – Imprime o nome? 
    Selecione "Razão Social" para imprimir a razão social do cliente ou "Nome reduzido" para imprimir o nome reduzido do cliente do título.
  • Pergunta 16 – Da Natureza? 
    Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
  • Pergunta 17 – Até a Natureza? 
    Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
  • Pergunta 18 – Considera Liquidados? 
    Indica se os títulos que foram liquidados devem ser listados.
  • Pergunta 19 – Cons. Baixas por Recibo? 
    Indica se os títulos que foram baixados pelo recibo devem ser listados.
  • Pergunta 20 – Cons. Filiais abaixo? 
    Selecione a opção "Sim" para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou "Não", caso contrário.
  • Pergunta 21 – Da Filial? 
    Informe o código inicial do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".
  • Pergunta 22 – Até a Filial? 
    Informe o código final do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".
  • Pergunta 23 – Seleciona Filial? 
    Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS
  1. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Observações:

Este relatório apresenta a posição dos clientes quanto aos títulos recebidos, na moeda selecionada pelo usuário.

Dados principais dos títulos apresentados no relatório

  • Valor original.

Apresenta os valores dos títulos no momento da inclusão sem considerar as baixas efetuadas neste título.

No exemplo abaixo podemos identificar que na linha totais, total por filial e totais gerais os valores dos títulos são somados ao total e os valores dos títulos com o tipo RA/NCC são subtraídos.

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  • Data de emissão.

Apresenta as datas de emissão dos títulos

  • Data de vencimento.

Apresenta as datas de vencimento dos títulos

  • Data da baixa.

Apresenta as datas da baixa dos títulos. Em caso de baixas parciais anteriores o relatório apresenta a data da última baixa.

  • Descontos.

Apresenta os descontos dos títulos listados.

  • Abatimentos.

Apresenta os abatimentos dos títulos listados.

  • Juros.

Apresenta os juros dos títulos listados.

  • Multa

 Apresenta a multa dos títulos listados.

  • Correção monetária.

Apresenta a correção monetária dos títulos listados.

  • Valores acessórios.

Apresenta os valores acessórios dos títulos listados.

  • Valor baixado.

Apresenta os valores baixados dos títulos listados. Assim como na coluna “Valor original” para as linhas totais, total por filial e totais gerais os valores dos títulos são somados ao total e os valores dos títulos com o tipo RA/NCC são subtraídos. No exemplo abaixo foi efetuada uma compensação de um título RA no valor de R$ 5.100,00, o sistema lista esse valor na coluna “Valor Baixado” mas subtrai esse valor para cálculo dos totalizadores.

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  • Recebimentos antecipados.

Apresenta os valores originais dos recebimentos antecipados listados.

  • Acréscimos.

Apresenta os acréscimos dos títulos listados.

  • Decréscimos.

Apresenta os decréscimos dos títulos listados.

  • Saldo atual.

Apresenta os valores dos saldos dos títulos listados. Assim como na coluna “Valor original” para as linhas totais, total por filial e totais gerais os valores dos saldos são somados ao total e os valores dos títulos com o tipo RA/NCC são subtraídos. No exemplo abaixo temos quatro títulos totalmente baixados e um título do tipo RA com saldo no valor de R$ 4900,00, neste caso o saldo das linhas totalizadoras fica negativo.

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  • Motivo da baixa.

Apresenta o último motivo da baixa dos títulos listados. No caso de ocorrer uma baixa parcial de um título e depois uma liquidação do saldo restante deste mesmo título o motivo da baixa listado será “Liquidação”.

  • Situação do título.

Apresenta as Situações dos títulos listados.

  • Portador.

Apresenta o portador dos títulos listados.