Possibilita a inclusão de justificativas padronizadas para utilização na tela de conciliação. 

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Necessário informar um código e uma descrição. 

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A justificativa será exigida na efetivação dos processos de conciliação das abas: Conciliados Parcialmente, Titulo sem Venda, Venda sem título e Divergentes. 

Possibilita a inclusão de motivos padronizados para utilização na aba de divergências nas rotinas de conciliação. 

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Necessário informar a operadora, um código e uma descrição para esse motivo.

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O motivo será exigido na gravação das divergências no processo de conciliação. 

Possibilita habilitar apenas algumas filiais a utilizarem o processo de conciliação. É usado diretamente no processo de importação dos arquivos. 

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Necessário informar o código da filial que esta habilitada a importar os arquivos. 

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Caso nenhuma filial seja cadastrada nessa opção, todas as filiais estão habilitadas a importarem o arquivo. Quando utilizado o cadastro, apenas a filiais aqui cadastradas é que terão o processo de importação concluído com sucesso.

A critica que será apresentada é que a filial não esta habilitada para importação.  

O processo de importar aquivos  contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex, os detalhes de cada configuração está no link ****. Esse processo garante a integridade das informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.

 - Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. 

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- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos.

A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. 

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- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas. 

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Descrição das colunas: 

As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda

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Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento)

Data Processamento: Data em que foi feita a operação

Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação

Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento)

Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917)

Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. 

Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. 

Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. 

Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)

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O processo permite a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema.

Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina (Movimentos de venda).

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Legenda: 

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As atualizações das legendas ocorrem de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre Protheus e arquivo das administradoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

Conciliar 

Ao selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher: 

Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Data de: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
Data até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 
Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

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Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda.

Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)

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O processo permite a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema.

Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina (Movimentos de venda).

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Legenda: 

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As atualizações das legendas ocorrem de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre Protheus e arquivo das administradoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

Conciliar 

Ao selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher: 

Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Data de: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
Data até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 
Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

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Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda.

Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)

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O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. 

Desconciliar 

O processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros.  

Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.

Log de importação

Após finalização da importação dos arquivos através da rotina Wizard (FINA914), o sistema permitirá que se avalie os registros que foram desconsiderados na importação através da rotina de Logs Importação TEF (FINA917).

Os status possíveis de cada importação.

 Legenda

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• Importado com sucesso - Todas as linhas do arquivo foram lidas e os registros de venda/pagamento criados com sucesso.
• Arquivo já importado - Já existe uma tentativa de importação com o arquivo de mesmo nome. 
• Versão do arquivo incompatível - Versão do layout do arquivo não homologado para importação.
• Falha na abertura do arquivo - Não foi possível ler o arquivo no diretório configurado. 
• Importado parcialmente - Ao menos um registro de venda/pagamento foi importado com sucesso, há ainda outros problemas a serem avaliados.
• Arquivo Inconsistente - Possui no arquivo apenas criticas referentes ao SERASA.
• Arquivo não importado - Caso nenhum registro de venda/pagamento seja importado. 

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Os status Importado parcialmente, Arquivo não importado possibilitam a visualização do detalhe do problema conforme a linha de importação.

Visualizar

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Cabeçalho:

Status = O ocorrência encontrada no arquivo de acordo com a legenda.

Nome arquivo = Nome do arquivo selecionado.

Data Process = Data do dia do processamento.

Hora Process = Hora do processamento.

Reg Incluido = Quantidade de registros de venda/pagamento incluídos (FIF).

Não Processa = Quantidade de linhas do arquivo não processadas.

Linhas lidas = Quantidade de linhas do arquivo lidas (incluindo as linhas que formaram um registro de venda/pagamento).

Tot Lin Arq = Quantidade total de linhas do arquivo. Soma das linhas não processadas com as linhas lidas.

Nome Usuário = Nome do Usuário logado durante a importação.

Nome Adm = Nome da Admistradora/Operadora em referencia a pasta em que o arquivo foi disponibilizado.

Detalhes:

Linha Proc = linha do arquivo para analise da crítica.

Código do Estab = Código do estabelecimento - Utilizado para relacionar o código junto a operadora e a filial do sistema, configurado através do parâmetro.

Comprovante = Número do comprovante de venda, entretanto pode ser que o registro criticado não tenha tal informação, só é apresentado com existe na linha avaliada.

Motivo = Ocorrência encontrada no arquivo. 

Em relação aos motivos, temos algumas particularidades. 

Quando a critica for em relação a não encontrar a Filial ou estabelecimento cadastrado o sistema criticará em apenas uma linha e totalizará as demais linhas com problemas, agrupando esse erro em apenas uma linha, a fim de facilitar a visualização. 

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ex: Conforme a imagem temos 18 linhas do arquivo com o mesmo código de estabelecimento e esse não esta parametrizado para nenhuma filial com isso todas essas linhas não podem ser processadas.

As demais criticas serão apresentadas linha a linha, ou em grupo de linhas dependendo do layout de cada operadora.

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Log de importação

Após finalização da importação dos arquivos através da rotina Wizard (FINA914), o sistema permitirá que se avalie os registros que foram desconsiderados na importação através da rotina de Logs Importação Sitef (FINA917).

Para isso, o usuário deverá se posicionar na linha do arquivo que deseja avaliar os registros não importados, através da rotina de Log Importação Sitef e então clicar no novo Botão (Não Importados).

 Legenda

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• Importado com sucesso
• Arquivo já importado
• Versão do arquivo incompatível
• Falha na abertura do arquivo
• Importado parcialmente
• Arquivo Inconsistente
• Arquivo não importado

Visualizar

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Cabeçalho:

Status = O ocorrência encontrada no arquivo de acordo com a legenda:

Nome arquivo = Nome do arquivo selecionado.

Data Process = Data do dia do processamento.

Hora Process = Hora do processamento.

Reg Incluido = Quantidade de registros processados e incluídos no arquivo (FIF).

Não Processa = Quantidade de registros não processados e incluídos no arquivo (FIF).

Linhas lidas = Quantidade de registros não processados e incluídos no arquivo (FIF).

Tot Lin Arq = Quantidade total de registro no arquivo.

Nome Usuário = Nome do Usuário logado.

Nome Adm = Nome da Admistradora/Operadora.

Detalhes:

Linha Proc = *********

Código do Estab = Código do estabelecimento

Comprovante = ***O campo Comprovante não existe em vários tipos de registros, logo, não será apresentado em todos os registros de log.

Motivo = Ocorrência encontrada no arquivo