...

Fluxo Operacional 

Descrição dos processos

Efetua venda:  Através do módulo SIGALOJA registra os movimentos de vendas onde essa informação será armazenada em tabela especifica, podendo utilizar múltiplos cartões.

Integração com financeiro:  Integrações entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro,  tendo a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de                                                 

...

venda.   

Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou ou administradoras de cartões. 

Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:

                                                                  \baseline\cartao\Import – Diretório onde deverá ser gravado os arquivos para leitura.

                                                                  \baseline\cartao\Process – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos processados com sucesso.

                                                                  \baseline\cartao\falha – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos com falhas.

                                                                  Para esse processo as operadoras e/ou ou administradoras deve estar cadastradas como “RD – Rede” no módulo SIGALOJA.

Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados em tabela específica. Esse processo contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex. as críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log”

...

para                                                                             

...

 futura análise e providencias.

Log de importação: Visualização em tela das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.

Conciliação de Vendas:  Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de vendas (SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração dessas perguntas os                                               registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

                             - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo                                                         

...

 “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no "Botão                                                                                               Demais".                          

                             - Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização,                                            tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado no  botão  "Demais".

                             - Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja  não disponibilizados  nos arquivos das operadoras no período de vendas informado na configuração do "Botão Demais"..

                             - Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora ou administradora e cujas contrapartidas "não foram encontradas como títulos financeiros, possibilita a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados. 

                            - Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das operadoras ou administradoras, porém possuem algum tipo de ocorrência tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

                            - Totais: demonstra a quantidade  de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas. 

Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. 

Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos  (importados dos arquivos) com os registros financeiros de pagamentos (SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração dessas                                                   perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

                                     - Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de                                                           Autorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão "Demais" .                                                - Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Tipo                                                         (Debito/Crédito) porém estão fora do percentual de tolerância configurado no botão " Demais".  

                                   - Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina. 

                                   - Não conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

                                   - Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência":  Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade

                                  - Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.

Relatório de Baixas: Relatórios do sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação.

...