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Fluxo Operacional 

Descrição dos processos

• Efetua venda:  Através do módulo SIGALOJA registra os movimentos de vendas onde essa informação será armazenada em tabela especifica, podendo utilizar múltiplos cartões.

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• Integração com financeiro:  Integrações entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro,  tendo a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de                                                                     venda.   

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• Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou ou administradoras de cartões. 

• Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:

                                                                  \baseline\cartao\Import – Diretório onde deverá ser gravado os arquivos para leitura.

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• Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados em tabela específica. Esse processo contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex. as críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log” para                                                                               futura análise e providencias.

• Log de importação: Visualização em tela das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.

• Conciliação de Vendas:  Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de vendas (SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração dessas perguntas os                                               registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

                             - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo                                                           “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no "Botão                                                                                               Demais".                          

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                            - Totais: demonstra a quantidade  de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas. 

• Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. 

• Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos  (importados dos arquivos) com os registros financeiros de pagamentos (SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração dessas                                                   perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

                                     - Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de                                                           Autorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão "Demais" .                                                - Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Tipo                                                         (Debito/Crédito) porém estão fora do percentual de tolerância configurado no botão " Demais".  

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                                  - Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.

• Relatório de Baixas:  Pode- se utilizar os relatórios padrões  sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação, tais como:

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                                          - Relação de Baixas

                                         - Extrato Bancário

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