Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Preparação para uso da rotina
3. Exemplo de utilização
4. Tela Pré-Fatura
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
   2. Botões em Tela
5. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
6. Tabelas utilizadas

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1. PERFIL DO CLIENTE

   Verificar se os campos descritos abaixo já constam no cadastro de Perfil de Cliente e caso não estejam, atualizar o dicionário com o ultimo pacote baixando-o pelo portal do cliente. Estes campos permite configurar algumas regras relacionadas ao processo de Pré-Fatura e a forma de Faturamento por meio desta rotina.

   Campos relacionados à configuração da Pré-Fatura.

   Campos	Descrição
   Faturamento somente com pré-fatura (DUO_PREFAT)	permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com sim, todas as faturas deste cliente devem ser geradas obrigatoriamente a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com não, o faturamento pode ser feito ou não a partir de uma pré-fatura.
   Geração automática de fatura a partir da importação da pré-fatura (DUO_FATAUT)	Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-Fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com “sim”, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema,  automaticamente iniciará o processo de faturamento.
   Valor a Faturar (DUO_VALFAT)	Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou sempre o valor calculado pelo TMS. Havendo divergências, o sistema gravará a diferença em campos específicos da tabela de Pré-Fatura (DEB) e de Conhecimentos (DT6).
   Tipo Tolerância de valores (DUO_TIPTOL)	Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores. Este campo poderá ser preenchido com as opções “percentual” ou “valor” ou “não considera”. A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento.  Na opção “não considera” o sistema só permitirá faturar os conhecimentos cujos valores  (TMS x PREFATURA) sejam exatamente iguais.
   Valor da Tolerância (DUO_VALTOL)	Neste campo poderá ser  digitado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo Tipo Tolerância de valores.   Exemplo: se o tipo de tolerância é “Valor” o valor da tolerância é R$ 0,50 contudo se o tipo de tolerância é “%” o valor da tolerância é 0,50%. Se o tipo de tolerância estiver preenchido com “não considera” este campo não deve ser preenchido.
   Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura (DUO_QBRPRF)	Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes: Se preenchido com Não, o sistema só gerará a fatura quando a pré-fatura estiver com todos os documentos aptos ao faturamento. Importante ressaltar que, através do “Painel de Pré-fatura (detalhado abaixo) será possível excluir documentos da pré-fatura portanto o usuário poderá optar por excluir os documentos não aptos a fim de manter numa pré-fatura somente os documentos aptos ao faturamento. Exemplo de um documento não apto ao faturamento: Se, numa pré-fatura for relacionado um documento que não possui comprovante de entrega e o perfil do referido cliente exige esta informação, este documento não está apto a ser faturado. Se preenchido com Sim, caso existam documentos não aptos ao faturamento, o sistema gerará uma fatura para os documentos aptos e, os não aptos, ficarão aguardando uma nova tentativa de faturamento para que o sistema avalie se eles já estão aptos a serem faturados. A Transportadora recebe de seu Cliente um arquivo contendo uma única pré-fatura autorizando que sejam faturados 100 conhecimentos. No momento que o Faturamento for acionado, independente de existir uma pré fatura,  o TMS verifica no Perfil do Cliente  se ele “exige que exista o canhoto para faturar”.  Em caso afirmativo, o sistema analisará cada um dos 100 conhecimentos. Supondo que existam 2 conhecimentos sem canhotos, o padrão do Faturamento não poderá faturar estes 2 conhecimentos. Nesta situação, caso o faturamento esteja sendo gerado a partir de uma “pré fatura” o sistema utilizará o campo “Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura” para identificar se poderá gerar uma fatura com 98 conhecimentos (preenchimento do campo = Sim) ou se não gerará fatura pra os 100 conhecimentos (preenchimento do campo = Nao).
   Imprimir a Fatura (PDF) após a sua geração	Permite configurar se o sistema deve gerar automaticamente o relatório de impressão da fatura (PDF) imediatamente após a sua geração. Esta informação independe de existir uma pré-fatura.
   Tipo de Vencimento da fatura (DUO_TPVENC)	Permite configurar se, para as faturas geradas através de uma pré-fatura,  o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente ou então a data de vencimento que porventura esteja preenchida no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. Importante ressaltar que, caso o campo “Tipo de vencimento da fatura”  esteja preenchido com a opção de “vencimento conforme a pré-fatura” e o campo “Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura” esteja preenchido com “Não”, no momento da geração da fatura a partir da pré-fatura, o sistema só permitirá a geração da fatura se todos os documentos da pré-fatura estiverem preenchidos com a mesma data. Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados numa pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pre fatura  somente se o campo “Tipo de Vencimento da fatura” estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete.

2. Importação do arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.

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1. Executar a rotina de recebimento\importação do EDI de Pré-Fatura que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
2. Por meio da rotina de pré-fatura é apresentado ao usuário a lista das pré-faturas importadas por onde o usuário pode marcar a pré-fatura que deseja utilizar.
3. Com uma pré-fatura selecionada é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados por um número único de pré-fatura de um determinado cliente e de acordo com a configuração do cadastro de Perfil do Cliente pode-se selecionar somente as faturas aptas para faturamento ou faturamento total.
4. O usuário seleciona os documentos que estão aptos para o faturamento e em seguida executa a rotina de Faturamento pressionando o botão 'Gerar Fatura'.
5. Ao confirmar a tela de pré-fatura um novo título é gerado no financeiro e todos os documentos constantes na pré-fatura são vinculados a ele..
6. Caso seja aprovado um cancelamento de CT-e, o sistema irá alterar o status do CT-e na tabela DL5-'Tabela de Averbação Eletrônica' para 4-Aguardando cancelamento caso o conhecimento já tenha sido averbado anteriormente, ou 8-Cancelamento realizado antes da averbação caso o CT-e ainda não esteja averbado.
7. Caso estornado o cálculo do frete para Notas Fiscais de serviço, o sistema irá alterar o status do CT-e na tabela DL5-'Tabela de Averbação Eletrônica' para 8-Cancelamento realizado antes da averbação.

04. TELA PRÉ-FATURA

1. Outras Ações / Ações relacionadas

Rotinas envolvidas:

2. Botões em Tela

Relacionados a Pré-Fatura

05. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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06. TABELAS UTILIZADAS

• DUO - Perfil do Cliente
• DEB - EDI - Pré-Fatura
• DT6 - Documentos de Transportes
• SE1 - Títulos à Receber

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