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PERFIL DO CLIENTE
Verificar se os campos descritos abaixo já constam no cadastro de Perfil de Cliente e caso não estejam, atualizar o dicionário com o ultimo pacote baixando-o pelo portal do cliente. Estes campos permitem configurar algumas regras relacionadas ao processo de Pré-Fatura e a forma de Faturamento por meio desta rotina.
Campos relacionados à configuração da Pré-Fatura.
Campos Descrição Fat Pré-Fat (DUO_PREFAT) Permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com sim, todas as faturas deste cliente devem ser geradas obrigatoriamente a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com não, o faturamento pode ser feito ou não a partir de uma pré-fatura. Aut. Pré Fat (DUO_FATAUT) Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-Fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com “sim”, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de faturamento.
Val. Faturar (DUO_VALFAT) Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS. Havendo divergências, o sistema gravará a diferença em campos específicos da tabela de Pré-Fatura (DEB) e de Conhecimentos (DT6).
Pode assumir pode assume os valores:
1. Pré-Fatura ou;
2. Valor do TMS.
Tip. Valores (DUO_TIPTOL) Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores. Este campo poderá ser preenchido com as opções “percentual” ou “valor” ou “não considera”. A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento. Na opção “não considera” o sistema só permitirá faturar os conhecimentos cujos valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-Fatura.
Pode assumir os seguintes valores:
1. Percentual ou;
2. Valor ou;
3. Não Considera.
Tol. Valores (DUO_VALTOL) Neste campo poderá ser digitado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo Tip. valores. Exemplo: se o tipo de tolerância é “Valor” o valor da tolerância é R$ 0,50 contudo se o tipo de tolerância é “%” o valor da tolerância é 0,50%. Se o tipo de tolerância estiver preenchido com “não considera” este campo não deve ser preenchido e o sistema considera que os valores devem ser exatos. Ger Qtd Fat (DUO_QBRPRF) Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes:
- Se preenchido com Não, o sistema só gerará a fatura quando a pré-fatura estiver com todos os documentos aptos para o faturamento. Importante ressaltar que, através do “Painel de Pré-fatura será possível excluir documentos da pré-fatura portanto o usuário poderá optar por excluir os documentos não aptos a fim de manter numa pré-fatura somente os documentos aptos ao faturamento. Exemplo de um documento não apto ao faturamento: Se, numa pré-fatura for relacionado um documento que não possui comprovante de entrega e o perfil do referido cliente exige esta informação, este documento não está apto a ser faturado.
- Se preenchido com Sim, caso existam documentos não aptos ao faturamento, o sistema gerará uma fatura para os documentos aptos e, os não aptos, ficarão aguardando uma nova tentativa de faturamento para que o sistema avalie se eles já estão aptos a serem faturados.
Exemplificação de uso:
A Transportadora recebe de seu Cliente um arquivo contendo uma única pré-fatura autorizando que sejam faturados 100 conhecimentos. No momento que o Faturamento for acionado, independente de existir uma pré fatura, o TMS verifica no Perfil do Cliente se ele “exige que exista o canhoto para faturar”. Em caso afirmativo, o sistema analisará cada um dos 100 conhecimentos. Supondo que existam 2 conhecimentos sem canhotos, o padrão do Faturamento não poderá faturar estes 2 conhecimentos. Nesta situação, caso o faturamento esteja sendo gerado a partir de uma “pré fatura” o sistema utilizará o campo “Ger Qtd Fat” para identificar se poderá gerar uma fatura com 98 conhecimentos (preenchimento do campo = Sim) ou se não gerará fatura pra para os 100 conhecimentos (preenchimento do campo = Nao).
Imprimir Fat.
Permite configurar se o sistema deve gerar automaticamente o relatório de impressão da fatura (PDF) imediatamente após a sua geração. Esta informação independe de existir uma pré-fatura. Tip. Vencto (DUO_TPVENC) Permite configurar se, para as faturas geradas através de uma pré-fatura, o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente ou (rotina MATA030 #VER) ou então a data de vencimento que porventura esteja preenchida no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. Importante ressaltar que, caso o campo “Tipo de vencimento da fatura” esteja preenchido com a opção de “vencimento conforme a pré-fatura” e o campo “Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura” esteja preenchido com “Não”, no momento da geração da fatura a partir da pré-fatura, o sistema só permitirá a geração da fatura se todos os documentos da pré-fatura estiverem preenchidos com a mesma data.
Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados numa em uma pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pre fatura fatura somente se o campo “Tipo de Vencimento da fatura” estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete.
Importação do arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.
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Campos | Descrição |
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Cliente Devedor? | Informar o CNPJ do cliente pagador do frete, também pode usar a tecla de atalho [F3] com o campo em foco para abrir tela de consulta padrão. |
Data Vencimento de? | Informe a data inicial de pesquisa, essa data se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-Fatura. |
Data Vencimento Até? | Informe a data final de pesquisa, essa data se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-Fatura. |
Impr. Fatura após o Calculo? | Quando configurado com a opção 'SIM' após a geração de uma Fatura pela rotina de Pré-Fatura será executada a rotina de impressão após a geração da Fatura geradaFatura. Utiliza a mesma rotina de impressão utilizada pela rotina TMSA850 - Fatura por Documento que chama a rotina\RDMAKE de impressão TMSR650 - Impressão de Fatura. |
b. Outras Ações / Botões em tela (Pré-Fatura)
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Botão | Descrição |
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Legenda | Exibe legenda de status dos registros da Pré-Fatura, sendo eles: cor azul: Faturado Totalmente; cor Verde: Não Faturado e; cor Amarela: Faturado parcialmente. |
Transf. Docto | Permite transferir os documentos de uma Pré-Fatura selecionada para uma outra. O número da Pré-Fatura de destino deve ser digitado na tela de parâmetro que será exibida em tela para o usuário. Existindo alguma Pré-Fatura com o número digitado a rotina acrescentará o documento a essa fatura, caso não exista o número digitado no campo será incluída uma nova pré-fatura. |
Vis. Fat. | Permite visualizar a fatura gerada por meio de uma Pré-Fatura, é executada a rotina padrão TMSA850 - Fatura por Documento para visualização da fatura gerada. |
Gera Fatura | Permite gerar uma Fatura para cada registro de Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão TMSA850 - Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar a fatura. |
Exc. Fatura | Permite excluir a fatura de cada Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão TMSA850 - Fatura por documento que se encarrega de excluir o titulo de fatura no financeiro. |
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Os campos descritos abaixo são relacionados a grid de Pré-Fatura.
Campo | Descrição | |
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DEB_ | STATUS "STATUS"OK Célula 1 campo vazio(Checkbox) | Campo virtual utilizado para seleção da Pré-Fatura |
Célula 2 campo vazio(Legenda) | Situação da Pré-Fatura, use o botão Legenda para consultar a descrição do status. | |
DEB_STATUS "STATUS" | Informa uma breve descrição da situação da Pré-Fatura, explicando de forma resumida se houve alguma divergência no processamento de algum registro de documento. | |
DEB_NUMPRE "No Pre-Fat" | Número da Pré-Fatura | |
Cliente Dev. | "Campo Virtual" traz a descrição do cliente devedor. | |
Valor TMS | "Campo Virtual" traz o valor total da pré-fatura(soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte campo DT6_VALTOT "Valor Total") | |
Valor Pré-Fatura | "Campo Virtual" traz o valor total da pré-fatura(soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte campo DT6_VALFAT "Valor Fatura ). | |
Valor Faturado | "Campo Virtual" traz o valor total da Fatura Gerada por meio da Pré-fatura(soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte, campo DT6_VALFAT, que esteja faturado) |
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