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En el proceso de liquidación de un cheque, se identifica que el movimiento no es considerado en el Extracto Bancario (FINR470), en el análisis realizado se identifica que el movimiento no es considerado porque el registro en el campo "Tipo de movimiento" (E5_TIPODOC) en la liquidación se informa como "BA", lo cual es incorrecto.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un modificación en la rutina de Liquidación de Cheques (FINA089) para considerar correctamente la actualización del campo "Tipo de movimiento" (E5_TIPODOC) de la tabla "Movimientos bancarios" SE5.
Flujo de prueba.
Configuraciones previas.
- Cliente para realizar las pruebas.
- Banco configurado.
Pasos de prueba.
Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Recibo” (Actualizaciones|Ctas Por Cobrar) y realizar un recibo usando un cheque para generar un RA.
Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Liquidación Cheques” (Actualizaciones|Movim. Bancario).
- Informar los parámetros del banco y fecha para seleccionar el cheque generado.
- Seleccionar el cheque y liquidar.
Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Extracto Bancario” (Informes|Movim. Bancario) y liquidar el cheque generado .
- Informar los parámetros del informe para el banco utilizado y generar el informe.
- Verificar la información correspondiente al cheque liquidado en el informe de extracto bancario.
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| Al haber estado grabando mal el movimiento de cobro en el modulo de "liquidación de cheques" no va generar un saldo correcto con un saldo histórico(con saldos ya registrados), tanto el saldo del extracto bancario y de bancos .Se debe volver hacer los movimientos en un banco nuevo. |
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