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EMS = sistema financeiro TOTVS; ACR = contas a receber, do sistema EMS; APB = contas a pagar, do sistema EMS; ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne em um único produto dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.
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Objetivo da tela: | Parametrizar dados para realizar o cálculo/previsão do pagamento do prestador. |
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Campos | Descrição |
Realizar Cálculo Unificado | Indica se o tipo do cálculo será "Padrão" ou "Unificado" Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P. |
Execução | No caso do cálculo padrão serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo, Geração Cálculo, Previsão Auto-Gerados, Geração Auto-Gerados. No caso do cálculo unificado serão habilitadas apenas as opções: Previsão Cálculo e Geração Cálculo. |
Calcular | Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Parâmetros somente habilitados se as opções de Execução são Previsão Cálculo ou Geração Cálculo. - Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos.
- Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos.
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Informar Referência | Permite selecionar se deseja ou não informar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. - Caso seja selecionado: no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.
- Caso não seja selecionado: o sistema, automaticamente irá calcular uma referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.
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Considerar Beneficiários | Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores. - Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador.
- Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (fora da base), para realizar o pagamento do prestador.
- Ambos: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.
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Calcular ISS sobre | Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS. - Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS.
- Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
- Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
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Calcular imposto INSS | Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. - Caso seja selecionado: será executado o cálculo do imposto de INSS.
- Caso não seja selecionado: não será calculado imposto de INSS.
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Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado | Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado. - Caso seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros.
- Caso não seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.
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Pagamento Parcelado | Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado. - Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar em uma única vez, o prestador.
- Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data.
- Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos:
- Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento.
- Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %.
- Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.
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Aba Auto-Gerados: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Execução → foram selecionadas as opções Previsão Auto-Gerados ou Geração Auto-Gerados.
Campos | Descrição |
Considerar movimentos Auto-Gerados: | Permite |
informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.Caso seja selecionado: serão habilitados campos "selecionar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. - Ambos: se informada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, independente da forma de pagamento do movimento.
- Pré-pagamento: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento em pré-pagamento.
- Custo operacional: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento em custo operacional.
Permite selecionar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. - Todos: se informada esta opção, serão selecionados quaisquer movimentos do revisão de contas.
- Somente Internações: se informada esta opção, serão selecionados somente movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
- Somente não Internações: se informada esta opção, serão desconsiderados os movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
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Considerar Movimentos com Prestador Executante igual ao Principal | Permite informar se serão considerados os movimentos cujos prestadores executante e principal sejam iguais. - Caso seja selecionado: serão selecionados apenas movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante.
- Caso não seja selecionado: serão desconsiderados os movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante.
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Considerar Tipo de Clínica | Permite informar o tipo de clínica para considerar os movimentos. - Caso seja selecionado: serão habilitados o campos Tipo Inicial, Tipo Final e Descrição Tipo de Clínica para seleção dos tipos de clínicas
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Evento Inicial", "Evento Final" e "Descrição Evento" para seleção dos eventos- . Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os
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eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”)- registros existentes na Manutenção Tipos de Clínica - AC0110A, para que sejam selecionados. Somente os
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eventos - registros selecionados serão considerados no
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cálculo pagamento- auto-gerados.
- Caso não seja selecionado:
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os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.- serão considerados todo os movimentos independente do tipo de clínica associada aos mesmos.
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Grupos de Prestador | Permite informar um intervalo de o tipo de clínica para considerar os movimentos. |
Considerar Movimentos com Prestador Executante igual ao Principal | Considerar Tipo de Clínica | Grupos de Prestador | Grupo Inicial Grupo Final Descrição Grupo de Prestadores |
Especialidades | Especialidade Inicial Especialidade Final Descrição Especialidade |
Convênios | Convênio Inicial Convênio Final Descrição Convênio |
Aba Evento Extra e Desconto
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