Histórico da Página
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- Compras (no mês), com os respectivos valores pagos em dinheiro e parcelados:
- À vista
- À prazo
- Valores baixados:
- Recebido
- Taxa de Juros
- Multa
- Descontos
- Pagamento Antecipado
- Valores Acessórios
- Original
- Títulos a vencer, relacionados por períodos:
- Até 15 dias
- De 16 até 30 dias
- De 31 até 60 dias
- De 61 até 90 dias
- Acima de 90 dias
- Títulos vencidos, relacionados por períodos:
- Até 15 dias
- De 16 a 30 dias
- De 31 até 90 dias
- De 61 até 90 dias
- Acima de 90 dias
- Por tipo de título:
- Duplicatas (DP)
- Notas Fiscais (NF)
- Cheques Pré-Datados (CH)
- Carnê de Pagamentos (BOL, FT)
- Impostos
- Pagamentos Antecipados (PA)
- Notas de Débito (NDF)
- Outros
- Pedidos de Compra Atrasados, títulos oriundos do módulo Compras:
- Até 15 dias
- De 6 até 30 dias
- De 31 até 60 dias
- De 61 até 90 dias
- Acima de 90 dias
- Pedidos de Compra Adiantados, títulos oriundos do módulo Compras:
- Até 15 dias
- De 16 até 30 dias
- De 31 até 90 dias
- Acima de 90 dias
Fórmulas
O relatório apresenta os valores dos títulos com base em fórmulas matemáticas:
| Nome | Fórmula | Descrição |
|---|---|---|
| Prazo Médio Absoluto (PMA) | S (a-b) / n | a = Vencimento Real do Título b = Data de Emissão do Título n = Número de Títulos em Aberto |
| Prazo Médio Ponderado (PMP) | S [ (a-b) * c] / S c | a = Vencimento Real do Título b = Data de Emissão do Título c = Saldo do Título S = Somatória |
| Quociente De Atraso (QA) | QA = (S (a+b+c+d+e) / Sf) * 100 | a = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros menor que 15 dias b = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 15 até 30 dias c = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 30 até 60 dias d = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 60 até 90 dias e = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros maior que 90 dias f = Todos os Títulos - abatimentos + juros , com e sem atraso S = Somatória |
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim, uma geração de resultados (relatórios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
A opção de desdobramento permite a geração de diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
O faturamento, quando integrado, gera títulos a pagar por meio da rotina de Atualização de Comissão. Esses títulos serão apresentados pelo padrão com a opção COM e seu prefixo será definido pela configuração do parâmetro MV_3DUPREF.
O sistema realiza o acompanhamento do histórico dos fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.
Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa X Banco com pagamentos automáticos e emissão de cheques. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos Bancos.
Os títulos que devem ser considerados para fins de fluxo de caixa podem ser controlados, pois, na inclusão de contas a pagar o sistema atualiza esse fluxo e efetua os lançamentos contábeis por meio de parâmetros definidos e dos lançamentos padronizados.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Antes de iniciar o procedimento de inclusão, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
Exemplo
Abaixo um exemplo de como é apresentado o relatório no sistema:
Perguntas (F12)
Lista de parâmetros aplicados ao FINR330 e seu processamento
Pergunta | Descrição | ||
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Sim. | |||
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Não. | |||
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser exibidos os campos para digitação das contas a débito e a crédito no rateio do título. Exemplo: Sim. | |||
Campo: | Descrição | ||
Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se | o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização | for será on-line | .|
| Conta. tit. provisor? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Não. | ||
| Inf. cats no rateio? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser exibidos os campos para digitação das contas a débito e a crédito no rateio do título. Exemplo: Sim. | ||
| Contabiliza on-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da , ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote. Exemplo: Não. | ||
| Gerar cheq. p/ Adiant.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve gerar cheque para títulos de adiantamento. Dessa forma o sistema habilitara o campo Cheque na inclusão do pagamento antecipado e quando seu número é informado, ocorre a movimentação bancaria. Exemplo: Sim. Rateia valor? | ||
Indica o valor para ser utilizado no rateio de contas a pagar. Dispõe das opções Bruto (Valor do título mais os impostos) e Líquido (valor sem os impostos). Exemplo: Bruto. | |||
| Aglutina lançamento contábil? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. | ||
| Mostra rateio exclusão? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser exibida a tela de rateio na exclusão do título. Exemplo: Sim. | ||
| Mov. Banc. sem cheque? | Indica se deve gerar movimento bancário quando o campo Gera Chq.p/Adiant. estiver preenchido com a opção Não. Dispõe das opções:
Exemplo: Não. | ||
| Gera rateio? | Para situações em que são utilizadas múltiplas naturezas, indica se o rateio será gerado como natureza/centro de custo. Para os valores dos impostos, será aplicado somente se a opção de rateio do valor for informada como liquido. Dispõe das opções Título e Título/Impostos. Exemplo: Título. | ||
| Incluir Rateio de um titulo oriundo de um modulo diferente do Financeiro. | Seleciona o titulo e ir na opção de Alterar, assim acessar a aba Contabil e se direcionar até o campo Rateio (E2_RATEIO) e por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser exibida a tela de rateio. Exemplo: Não. Obs. Para esse situação o título não pode estar contabilizado. |
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| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Card | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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O tipo da impressão do relatório é feita em formato de arquivo.
O tipo da impressão do relatório é feita em formato de spool.
O tipo da impressão do relatório é feita em formato de planilha.
O tipo da impressão do relatório é feita em formato de email e enviado para um determinado email.
O tipo da impressão do relatório é feita em formato HTML e o usuário escolhe em qual aplicativo irá abrir a impressão.
O tipo da impressão do relatório é feita em formato PDF.
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Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card | ||||
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Permite a exclusão de um documento/título. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Excluir. Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar. Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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Permite a visualização de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresa. Veja também outras funcionalidades disponíveis em Outras Ações |
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Apresenta informações sobre o log de processamento do título selecionado, bem como, possibilita a pesquisa de suas informações com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada, como por exemplo, data+hora ou usuário+data+hora. Por meio da opção Detalhes é possível visualizar com ênfase informações sobre data, hora, usuário, mensagem, processo e subprocesso. |
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Permite localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. |
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Permite o controle de documentos quando o título está vinculado a eles. |
| Card | ||||
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Esta opção permite consultar um contrato (e sua situação) relacionado a um título a pagar, bem como, quando o título foi gerado a partir de um documento de entrada composto por itens originados de mais de um pedido de compras com contrato. |
Principais Campos
| Âncora | ||||
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