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Deck of Cards |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Perguntas (F12) |
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| Pergunta | Descrição | Imprime Por? | Selecione Filial caso deseje imprimir o relatório considerando dados apenas da filial corrente, ou Empresa para que o relatório considere os dados de todas as filiais da empresa corrente. | Lista Baixas Por Data? | Selecione Da baixa para que o movimento da baixa seja considerado pela data da baixa, ou Da digitação para que o movimento da baixa seja considerado pela data da digitação da baixa ou Do crédito para que se considere o movimento de baixa pela data de crédito. | Seleciona Tipos? | Selecione Sim para que a opção de escolher tipos de títulos fique disponível para a emissão do relatório, ou Não para que considere todos os tipos de título. | Prefixo Inicial? | Intervalo inicial de prefixos a serem considerados na emissão do relatório. | Prefixo Final? | Intervalo final de prefixos a serem considerados na emissão do relatório. | Considera Juros? | Selecione Sim para que os eventuais juros sejam considerados na emissão do relatório, ou Não para que os juros não sejam considerados na emissão do relatório. | Considera Pedido de Compras? | Selecione Sim para que se considere os pedidos de compra na emissão do relatório, ou Não para que os pedidos de compra não sejam considerados. | Compõe Saldo Retroativo? | Este campo indica se os títulos com datas anteriores a data da emissão do relatório serão apresentados na impressão, os títulos podem ser a pagar ou a receber. Exemplo: Emissão: 05/09/2019 Vencimento: 10/09/2019 Valor líquido: R$ 100,00
No dia 09/09/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 70,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$ 30,00.
No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR150): Data base do sistema: 01/10/2019 (O relatório considera o conteúdo do campo "Data Base")
Exemplo de 2 casos de uso: - Nesta data base é realizada a extração do relatório para a verificação dos dados financeiros da empresa no dia 10/09/2019, o resultado apresentado é o título acima, no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 30,00. Isto porque, no dia 10/09 já havia sido realizada a baixa parcial (no dia 09/09).
- Nesta data base é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/09/2019, o resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 100,00, pois no dia 06/09 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada no dia 09/09. Desta forma, o saldo foi recomposto para o dia 06/09, apresentando a realidade daquele dia.
| Qual Moeda? | Este campo indica qual moeda deve ser considerada na geração do relatório. | Outras Moedas? | Este campo indica se serão consideradas moedas estrangeiras para sua conversão de acordo com a pergunta "Qual Moeda?". Se "Converter" a mesma será convertida e emitida no relatório, ou "Não Imprimir" caso títulos em outras moedas sejam desconsiderados na geração do relatório. | Qto. TES Pedido de Compras? | Selecione Considera para que a TES seja considerada na emissão do relatório de acordo com a pergunta "Considera Pedido de Compras?", ou Não para que a TES não seja considerada na emissão do relatório. Existe a possibilidade de verificar o saldo de contas a pagar considerando a data contábil da conta, e não a baixa, permitindo a listagem de informações juntamente com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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| Parâmetro | Descrição |
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MV_RELACNT | Inserir a conta utilizada para envio dos e-mails de relatórios | MV_RELPSW | Inserir a senha da conta de e-mail para envio dos relatórios | MV_RELSERV | Inserir o servidor da conta de e-mail para envio do relatório | MV_EMCONTA | Inserir a conta de e-mail para enviar as mensagens | MV_EMSENHA | Inserir a senha da conta informada no parâmetro MV_EMCONTA | MV_RELSERV | Inserir o nome do servidor de envio dos e-mails | MV_RELAUTH | Se .T. o servidor de email terá autenticação, se .F. não terá autenticação. |
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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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