Visão Geral do Programa
Este cadastros cadastro possui como objetivo centralizar os parâmetros e configurações relacionadas às configurações bancárias. Nesta tela, será possível realizar a manutenção das informações do Nosso Número, podendo ser alterado seu número, bem como sua faixa inicial e final. Ainda nesta telaneste cadastro, pode ser parametrizado se será gravado o dígito verificador de cada um dos nossos números parametrizados por banco.
Objetivo da tela: | Manter as parametrizações das configurações financeiras para geração de boletos. |
Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Realiza a inclusão/alteração da configuração financeira do item selecionado na lista principal. É permitida apenas uma configuração por banco. |
Remover | Realiza a exclusão da configuração financeira do item selecionado na lista principal. |
Editar:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nosso Número Atual | Informa o nosso número atual no qual o processo se encontra, permitindo alteração |
Faixa Inicial | Número o qual o processo deve considerar para efetuar a contagem inicial |
| Faixa Final | Número o qual o processo deve considerar como último na geração de nosso número |
| Gravar Dígito Verificador | Indica se o dígito verificador deverá ser gravado no momento da geração do boleto |
Ações Relacionadas:
Ações: | Descrição |
| Geração |  Image Added
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Principais Campos e Parâmetros: Para iniciarmos uma nova geração de boletos, utilizamos a opção "Geração". Ao iniciar uma nova geração de lote, os seguintes campos foram incluídos: Descrição - Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;Simulação - Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS);Salvar Filtro? - Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração";Sobrescrever filtro? - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;Ambos - Ao informar este campo, a | Campo: | Descrição | | Parâmetros Gerais | Habilitar Histórico de Geração das Faturas?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote; | | Parâmetros Gerais | Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF? Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado. | | Parâmetros Gerais | Gerar código de barras em faturas de débito automático? Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável. | | Parâmetros Gerais | Geração Débitos Anteriores por: - Contratante: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contratante;
- Contrato: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contrato.
Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração". - 1 mês: Considera o período de 1 mês para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
- 3 meses: Considera o período de 3 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
- 6 meses: Considera o período de 6 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
- 12 meses: Considera o período de 12 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
Servidor RPW Boletos: Informa qual servidor o lote da Geração de Boletos deve utilizar para rodar o processo. Mínimo de Registros para Executar em RPW: Informa a quantidade mínima de registros que deve ser considerada para que a geração do lote utilize o processo em RPW. | | Parâmetros do Extrato de Utilização | Agrupar Insumos por Tipo de Insumo: A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada. Agrupar Pacotes: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto. Mostrar Movimentos Realizados: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto. | | Parâmetros do Acesso Empresarial | Permite Geração de Boletos? A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada. Processa nova via de boleto a cada geração?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto. | | Parâmetros da Carta de Quitação | Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação. Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração. |
| Geração | do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);Portador - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura; Image Removed
Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição | | Tipo de Geração | Neste campo, será informado para qual processo o lote será gerado. • Fatura - Geração de lote para faturas;
• Liquido Negativo - Geração de lote para remessas utilizando títulos de liquido negativo do prestador. (Gastos do prestador maior do que sua produção mensal). | | Data Vencimento | Faixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura considerada no processamento. | | Data Emissão | Faixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento. | | Competência | Faixa de valores para informarmos as competências (Mês) da fatura considerada no processamento. | | Modalidade | Faixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento. | | Contrato | Faixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento. | | Número da Fatura | Faixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento. | | Contratante | Faixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento. | | Título EMS | Faixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento. | | Data Produção | Faixa de valores para informarmos a Data de Produção dos títulos dos prestadores. | | Unidade Prestador | Faixa de valores para informarmos a unidade dos prestadores. | | Grupo Prestador | Faixa de valores para informarmos o grupo dos prestadores. | | Prestador | Faixa de valores para informarmos os prestadores. | | Número Documento | Faixa de valores para informarmos os números do documento nos títulos no Gestão de Planos . |
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