Simplificar o processo de faturamento de pedidos.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Procedimentos Iniciais, Configurar Rotina 1420, Realizar Venda Com Filial Retira, Faturar Pedido, Realizar Entrada de Transferência, Cancelar Trans. de Saída (TESTE), Devolver Transferência, |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7, |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?
2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.
3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;
4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas:
Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);
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Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);
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Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);
Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
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Tabela de Movimentação (PCMOV);
Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);
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Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);
Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI).
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5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as opções:
13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);
14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).
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6. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque/preencha conforme necessidade os parâmetros:
2851 - IP do Servidor WTA (IPMOBILE): (Endereço de instalação do WTA).
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4123 - Endereço do servidor ActiveMQ Artemis vinculado ao WTA: (Endereço do servidor ActiveMq, mensageiro utilizado para comunicação entre serviços, no caso do CFAT entre o DocFiscal e o CFAT, e do CFAT consigo mesmo pra gerar as notas em etapas.).
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1233 - IP NF_e: (Endereço do DocFiscal).
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2288 - Utiliza servidor TOTVS para emissão de NFe.
Observação: apenas Filiais que utilizam NF-E podem utilizar Central de Faturamento.
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2136 - Nº máximo de itens na NF-e.
Observação: neste parâmetro definimos o número máximo de itens por nota, notas com mais itens que o máximo parametrizado serão quebradas em outras notas.
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4172 - Tributar transferência retira como venda?
Observação: neste parâmetro se define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial retira é de radical diferente da filial de venda.
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4173 - Tributar a transferência virtual como venda?.
Observação: define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial venda é de radical diferente da filial virtual.
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2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual.
Observação: define se a entrada de transferência vai calcular a tributação com base na rotina 212 ou apenas copiar a tributação da saída que foi realizada na entrada.
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Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como Sim, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como Não, o pedido não é dividido.
7. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:
1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento.
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MUDAR ESTE PASSO DE LUGAR:
8. Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior:
7.1 Acesse o WinThor Anywhere, localize a rotina 1420:
Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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1. Acesse o sub-menu 3 Configurações;
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2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;
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2.1 Note as opções destacadas abaixo;
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2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.
2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.
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2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.
2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.
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2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.
2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.
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2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial):
- Quando marcado como Financeiro, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.
- Quando marcado como Gerencial, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.
2.9 Gerencial (Conta Gerencial): Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.
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2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).
3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.
Image Removed | Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo: - Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
- Informe o Cliente e pressione a tecla F10;
- Selecione a aba Itens (F5),
- Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira;
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_14-47-57.png?version=1&modificationDate=1563990623340&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_14-50-39.png?version=1&modificationDate=1563990785320&api=v2)
Clique o botão para confirmar o produto. Clique no botão F2-Gravar; - Será apresentada a mensagem abaixo, clique a opção Sim.
![](/download/thumbnails/450157223/image2019-1-10_11-8-3.png?version=1&modificationDate=1547129283850&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-3_16-31-17.png?version=1&modificationDate=1567539077930&api=v2)
Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:
Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda; Selecione a aba Tabela (F6); Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código; Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter; Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter; Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo: - Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;
- Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
- Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_14-55-48.png?version=1&modificationDate=1563991093693&api=v2) ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_17-25-26.png?version=1&modificationDate=1568147127120&api=v2)
Expandir |
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title | Faturar Pedido Com Carregamento |
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| 1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções: - Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_11-28-36.png?version=1&modificationDate=1568125716747&api=v2)
4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-11_11-5-21.png?version=3&modificationDate=1718740594887&api=v2)
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_12-6-45.png?version=1&modificationDate=1568128005207&api=v2)
6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_14-29-10.png?version=1&modificationDate=1568136550237&api=v2)
Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo: CálculoValor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista Onde: - % Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_14-51-39.png?version=1&modificationDate=1568137899660&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_14-53-0.png?version=1&modificationDate=1568137980793&api=v2)
Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento: ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_16-47-5.png?version=1&modificationDate=1568144825670&api=v2)
7.1.1 Caixa Pedidos; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-12-24.png?version=1&modificationDate=1568837544780&api=v2)
Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_16-56-8.png?version=1&modificationDate=1568145368317&api=v2)
7.1.2 Caixa Fluxo; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-13-4.png?version=1&modificationDate=1568837585140&api=v2)
Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_17-2-27.png?version=1&modificationDate=1568145747340&api=v2)
7.1.3 Caixa Eventos; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-13-41.png?version=1&modificationDate=1568837622073&api=v2)
Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal: Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_17-11-30.png?version=1&modificationDate=1568146291007&api=v2)
7.1.4 Caixa Financeiro; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-14-53.png?version=1&modificationDate=1568837693370&api=v2)
Exibe as informações...... PORQUE EXIBE ESSAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, ELAS SE REFEREM AO QUÊ, DE ONDE ELAS VÊM???? - VER COM RONDINELLI.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-13_18-10-24.png?version=1&modificationDate=1568409024973&api=v2)
7.1.5 Caixa Notas Faturadas; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-16-12.png?version=1&modificationDate=1568837773213&api=v2)
Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total. ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-26_10-33-15.png?version=1&modificationDate=1569504795660&api=v2)
Expandir |
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title | Realizar Entrada de Transferência |
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Expandir |
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title | Faturar Pedido Sem Carregamento |
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| 1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções: - Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Selecione/informe o Cliente; 4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_16-46-52.png?version=1&modificationDate=1568317613177&api=v2)
5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_16-51-3.png?version=1&modificationDate=1568317864230&api=v2)
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_16-53-38.png?version=1&modificationDate=1568318019000&api=v2)
7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_17-10-55.png?version=1&modificationDate=1568319055837&api=v2)
Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_17-13-10.png?version=1&modificationDate=1568319191463&api=v2)
8. Caso queira consultar as informações do pedido faturado: 8.1 Clique o botão Detalhes; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-13_17-20-3.png?version=1&modificationDate=1568406004080&api=v2)
8.2 Na tela Pedidos estão disponibilizados as Informações Adicionais do pedido (RCA, Plano de Pagamento e Origem do Pedido) bem como as caixas;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-27-56.png?version=1&modificationDate=1568838476997&api=v2)
8.2.1 Caixa Itens, que exibe todos o produtos do pedido faturado: ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-28-33.png?version=1&modificationDate=1568838514060&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-13_17-28-51.png?version=1&modificationDate=1568406532333&api=v2)
8.2.2 Caixa Fluxo que para pedidos já faturado virá com a informação de que Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências, conforme imagem abaixo:
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-13_17-33-26.png?version=1&modificationDate=1568406807360&api=v2)
8.2.3 Caixa Eventos, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações do pedido: Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-13_17-40-0.png?version=1&modificationDate=1568407200730&api=v2)
8.2.4 Caixa Financeiro (OBS: PROCURAR SABER PQ NÃO TÊM NENHUMA INFORMAÇÃO FINANCEIRA, PQ UMAS TEM E OUTRAS NÃO??? CONFORME WILKER: ´´ essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência....não se trata das condições comerciais.`` CONFIRMAR C/ RONDINELLI. ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-29-52.png?version=1&modificationDate=1568838592853&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-13_18-0-8.png?version=1&modificationDate=1568408408737&api=v2)
8.2.5 Caixa Notas Faturadas; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-18_17-31-49.png?version=1&modificationDate=1568838710017&api=v2)
Exibe as notas faturadas para aquele determinado pedido. FALTA O PRINT DA TELA COM OS DETALHES DA NOTA FATURADA..... FALTA PRINT
CONFIRMAR SE TEM MAIS ALGUM PASSO DAQUI PARA FRENTE.
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![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-38-24.png?version=1&modificationDate=1563993650370&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-38-36.png?version=1&modificationDate=1563993662510&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-42-0.png?version=1&modificationDate=1563993865960&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-42-34.png?version=1&modificationDate=1563993900297&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-43-46.png?version=1&modificationDate=1563993972173&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-45-13.png?version=1&modificationDate=1563994059040&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-46-33.png?version=1&modificationDate=1563994139067&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-47-35.png?version=1&modificationDate=1563994201310&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-48-22.png?version=1&modificationDate=1563994248383&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-49-0.png?version=1&modificationDate=1563994285637&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-49-35.png?version=1&modificationDate=1563994320960&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-50-7.png?version=1&modificationDate=1563994353093&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-50-37.png?version=1&modificationDate=1563994383460&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-51-7.png?version=1&modificationDate=1563994412903&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-52-6.png?version=1&modificationDate=1563994473533&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-7-24_15-53-9.png?version=1&modificationDate=1563994535430&api=v2) - Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento;
- Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar;
- Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar;
- Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo5 |
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| Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos:
1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_16-20-10.png?version=1&modificationDate=1568316010647&api=v2)
2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes; 3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_16-23-31.png?version=1&modificationDate=1568316211460&api=v2)
4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_16-25-3.png?version=1&modificationDate=1568316304273&api=v2)
Observação: note que o status do carregamento foi alterado para EP - Em Processamento.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-12_16-27-7.png?version=1&modificationDate=1568316427593&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo6 |
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| Para cancelar carregamento com status Aguardando Transferência realize os seguintes passos: (SABER EM QUE SITUAÇÕES SE CANCELA UMA NOTA AGUARDANDO TRANSFERêNCIA?? PQ???) 1. Selecione o carregamento desejado na tela de Faturamento, botão Detalhes; 1.1 Clique a opção Cancelar transferência de saída;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-11_17-46-57.png?version=1&modificationDate=1568234818017&api=v2)
2. Na tela Dados Cancelar Transferência selecione a nota, clique o botão expandir, informe o Motivo Cancelamento e botão Confirmar; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-11_17-51-8.png?version=1&modificationDate=1568235069160&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-11_17-57-29.png?version=1&modificationDate=1568235449787&api=v2)
APÓS AQUI O QUE FAZER?? TEM ALGUM OUTRO PASSO??? |
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