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Esta rotina permite que sejam executadas as compensações de titulo títulos a pagar com títulos a receber, efetuando desta forma o encontro de contas entre o fornecedor e o cliente.
Os títulos a serem considerados nesse processo são:
- Títulos de debito débito - exemplo: NF (Nota Fiscal), BOL (boleto), etc.
- Títulos de credito crédito - exemplo: PA (pagamento antecipado), RA (Recebimento antecipado) e títulos de devolução (NDF e NCC).
02. EXECUÇÃO
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Compensação entre carteiras (FINA450), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
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| Informações |
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Para que a compensação funcione entre filiais se faz necessário o uso do parametro parâmetro AUTAFILCOMP, caso contrario contrário não ha há a necessidade de informainformá-lo. Para mais informações acesse a documentação da rotina automática automática. Compensação entre carteiras automática |
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| Deck of Cards |
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| id | Parâmetros |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Perguntas (F12) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição |
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| Aglutina Lancto ? | Informe a opção "SIMSim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento | | Mostra lançamentos ? | Informe a opção "SIMSim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAONão", caso contrario contrário | | Comp. títulos transferidos ? | Informe se a opção "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô) , ou "Não", caso contrariocontrário | | Seleciona Filiais ? | Se sim ira "Sim" irá aparecer a tela de seleção de filiais para o processo de compensação multi-filiais |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição | Default |
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| MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retencäo retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo Emissão | 1 | | MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | 1 | | MV_CC10925 | Configura o calculo e retenção de PCC na Compensação entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC. |
| | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | F | | MV_EASYFIN | Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro | N | | MV_NUMCOMP | Numeração sequencial para Compensação entre carteiras. | 000000 | | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla | F | | MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | | MV_JURTIPO | Os juros dos títulos a receber poderão ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto. | M | | MV_LJINTFS | Indica integração com Financial Services. | .F. | | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado. | .F. | | MV_ATUFORN | Define se a atualização do saldo do fornecedor sera feita online ou offline ( .T. offline ) ( .F. offline) | .F. | | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. | 2 |
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| Deck of Cards |
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| id | processos |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Compensar |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo 1 e 2 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona a opção Salvar no canto direito da tela 
| Informações |
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| A compensação entre carteiras utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2 |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Cancelar |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo 1 e 2 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona a opção Salvar no canto direito da tela 7. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar 
8. Pressione o botão OK
| Aviso |
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| A operação de cancelamento da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Estornar |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - Ter um título a pagar disponível para compensação.
- Ter um título a receber disponível para compensação
- No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera será aberta a tela de parametrização
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo títulos dos passos 1 e 2. 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2 , seleciona e selecione a opção Salvar no canto direito da tela.
7. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Estorno 
8. Pressione o botão OK
| Aviso |
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| A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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- SE2 - Cadastro do contas a pagar.
- SE1 - Cadastro do contas a receber.
- SE5 - Movimentação Bancária
- SED - Cadastro de chequesNaturezas.
- SA1 SED - Cadastro de NaturezasClientes.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas Baixas a Pagar.
- FK1 - Baixas a receber.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
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