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Procedimento efetuado de forma manual via rotina Compensação entre carteiras (FINA450), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Compensação entre carteiras (FINA450), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
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Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do titulo título a pagar.
Pesquisa o titulo título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo título posicionado e destacado na browse.
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Operação que permite visualizar o titulo título posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.
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| Deck of Cards |
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| id | Parâmetros |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Perguntas (F12) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição |
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| Aglutina Lancto ? | Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento | | Mostra lançamentos ? | Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "Não", caso contrário | | Comp. títulos transferidos ? | Informe a opção "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô) ou "Não", caso contrário | | Seleciona Filiais ? | Se "Sim" irá aparecer a tela de seleção de filiais para o processo de compensação multi-filiais |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição | Default |
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| MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | | MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | 1 | | MV_CC10925 | Configura o calculo e retenção de PCC na Compensação entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC. | | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | F | | MV_EASYFIN | Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro | N1 | | MV_NUMCOMP | Numeração sequencial para Compensação entre carteiras. | 000000 | | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida, caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido, caso contrario contrário não controla | F | | MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | | MV_JURTIPO | Os juros dos títulos a receber poderão ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto. | M | | MV_LJINTFS | Indica integração com Financial Services. | .F. | | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão - Padrão desabilitado. | .F. | | MV_ATUFORN | Define se a atualização do saldo do fornecedor sera será feita online ou offline ( .T. offline online ) ( .F. offline) | .F. | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. 2 |
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05. PRINCIPAIS PROCESSOS
| Deck of Cards |
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| id | processos |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Compensar |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - Ter um título a pagar disponível para compensação.
- Ter um título a receber disponível para compensaçãoNo browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.No browse da compensação entre carteirasda compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo títulos dos passos 1 e 2. 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona selecione a opção Salvar no canto direito da tela. 
| Informações |
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| A compensação entre carteiras utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2 |
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| Card |
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| id | 2 |
|---|
| label | Cancelar |
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| effectType | fade |
|---|
| Procedimentos Para realizar um cancelamento de compensação entre carteiras: - Ter uma compensação entre carteiras
:- .
- No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Image Removed Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo 1 e 2 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona a opção Salvar no canto direito da tela Image Removed 7. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar  Image Removed
- .
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar.
Image Added 58. Pressione o botão OK
| Aviso |
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| A operação de cancelamento da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operaçãopara essa operação |
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| Card |
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| id | 3 |
|---|
| label | Estornar |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: | | Card |
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| id | 3 |
|---|
| label | Estornar |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - Ter um título a pagar disponível para compensação.
- Ter um título a receber disponível para compensação.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Em seguida, clique na opção Compensar, será aberta a tela de parametrização
Image Removed Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos títulos dos passos 1 e 2. 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2 e selecione a opção Salvar no canto direito da tela. Image Removed 7. - Ter uma compensação entre carteiras.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção E
storno- stornar.
85. Pressione o botão OK
| Aviso |
|---|
| A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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