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O processo Custódia de Cheque a Bancos consiste em repassar a guarda dos cheques recebidos às Instituições Financeiras, que assumem a responsabilidade pelos mesmos, depositando-os e compensandocompensando-os na data correta. A transação ocorre por envio de arquivos de remessa e de retornos, garantindo segurança e agilidade na gestão financeira.
Já o O processo Custódia de Cheques a Filiais “Filiais” não requer geração de arquivos de remessa. Trata-se de controle manual dos Cheques Custodiados.
Ex: A empresa tem N filiais e a gestão necessita de controle de recebimentos de cheques, assim cada filial fará o envio físico desses cheques e processa via RM o processamento mantendo o controle de envio e a partir da matriz (que receberá o cheque físico) por exemplo, os cheques serão custodiados ao banco.
Para um serviço de Custódia de Cheques é necessário firmar um Convênio específico entre o Banco e o Cliente.
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O Banco fornece informações ao Conveniado sobre os cheques compensados e devolvidos, bem como sobre valores e taxas relativas às operações de empréstimo (desconto), para que o mesmo possa conferir a sua Carteira de Cheques Custodiados no Banco.
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Cadastro de Remessa Custódia de Cheque
O cadastro da remessa é realizado através do menu Movimentações Bancárias | Integração Bancária | Cadastro Bancário | Cadastro Custódia Cheque ou durante o processo Remessa de Custódia.
Procedimento:
Acesse o menu Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Remessa Bancária / escolha o Processo e inclua uma nova.
Os dados solicitados são requeridos nos respectivos arquivos de remessa.Cadastro de Remessa