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• Mediante el módulo 99 - Configurador, realizar la configuración de algunos parámetros para que queden de la siguiente manera:
  
  • MV_CARTEIR = 001|002
  • MV_CXFIN = CX1/00001/0000000001
  • MV_CALCITF = 1  
  • MV_ALIQITF = 1.5
  • MV_NATITF = 0000000001
• Modalidad para generar ITF con la siguiente parametrización
  • Cond. Modal ( ED_COND ) == " R - Ingresos "
  • Perm. Mov Bco ( ED_MOVBCO ) == " 1 - Si "
• En la rutina de Bancos(MATA070) en el menú de Financiero (Actualizaciones | Archivos) tener un banco dado de alta con una configuración de tipo de moneda 2.
• En la rutina de Moneda (MATA090) en el menú de Financiero (Actualizaciones | Archivos) configurar para el día de hoy en el campo Ts Moneda 2 el valor que tendrá la moneda tipo 2.Flujo de pruebas:

1. 1. En la rutina de Orden de Pago(FINA085A) registrar un pago anticipado que genere el  cálculo de ITF, debemos de informar el banco que creamos anteriormente.

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   2. Verificamos los movimientos de ITF en las tablas SE5 y FK5.

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   3. En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) realizar la anulación del pago anticipado y el ITF generado en el paso 1.

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   4. Verifique que el campo E5_SITUACA = ‘C’ que indica que el movimiento fue anulado en la SE5 y también, en la FK5, la línea FK5_TIPODOC = ‘ES’ indica que el movimiento fue anulado en la tabla FK5.

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¡IMPORTANTE!

Para validar la solución es necesario realizar todo el flujo de aprobación con registros nuevos posteriormente a la aplicación del patch.

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