Definição do Processo:
Através da ferramenta Conceito, o usuário tem a opção de utilizar o ICP padrão da TOTVS ou até mesmo criar seu próprio ICP de acordo com as tabelas necessárias para cada processo.
O TOTVS Gestão Contábil possui arquivos padrões do Conceito na pasta C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (ou conforme seu caminho de instalação da Biblioteca, podendo variar para ambientes em instalação N camadas).
Neste documento a importação de dados será para a realização de inserção de saldo anterior das contas contábeis, através do icp padrão, que deverá respeitar o layout do arquivo.
A importação de saldo anterior visa eliminar o trabalho repetido de inclusão de lançamentos, bem como agilizar ao processo de inserção do saldo anterior das Contas Contábeis.
DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:
Para realizar a importação de Saldo Anterior no TOTVS Gestão Contábil, será utilizada a ferramenta "RM Conector", que facilita a execução destas operações de forma dinâmica.
Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando erros durante o processo de importação de dados.
Para que os erros não ocorram, deverá ser criado um arquivo conforme Layout disponibilizado no Wikihelp, link abaixo:
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.LayoutImpSaldoAnterior.aspx
Para uma melhor compreensão dos campos a serem informados na montagem do arquivo, observe o link acima e os campos que são obrigatórios.
Após verificar o layout segue abaixo, algumas observações que devem ser analisadas referente aos campos do layout:
Código da Conta: Verifique se o código da conta está devidamente cadastrado;
No campo Valor: Para todo saldo credor o valor deverá ser negativo, exemplo: -150,00, já para o saldo devedor não necessitará, por exemplo: 150,00;
- 2º Valor: Verifique se a empresa trabalha com o segundo valor, através dos Parâmetros do Totvs Gestão Contábil através do Menu: Ambiente> Parâmetros> Totvs Gestão Contábil / Lançamentos Contábil 2/4 / opção: Usa 2º Valor.
Vale ressaltar que o Saldo Anterior deverá ser inserido apenas uma vez na base, caso já exista contas contábeis com o saldo anterior, este processo não funcionará, devido já existir registro na tabela CSALDOEXERCICIO.
Para melhor entendimento da ferramenta segue a execução do processo de importação de Saldo Anterior, via Conceito:
a) Acesse a Nova MDI / Menu Principal / BackOffice / Gestão Contábil / Menu: Utilitários / RM Conector / Importação /
Realize o Filtro: Código Sistema = C (Totvs Gestão Contábil):
b) Acesse Processos / Importar Conceito:
c) Após clicar em Importar Conceito / opção: Arquivo do Conceito / Acesse o Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito / Abrir
Observe que terá o arquivo com a descrição: CONCTB0010 - Saldo Anterior.icp, selecione este e clique em Abrir:
d) Após a importação, a empresa deverá decidir se deseja importar arquivos na extensão: txt, txt com delimitador de campos contendo o separador igual (;) ou em excel extensão: .csv. Isso por que a empresa deverá editar o Conceito já importado e definir o delimitador de Campos. Além da definição do delimitador, a empresa deverá informar o diretório em que o arquivo montado foi salvo de acordo com o Layout, como segue abaixo:
Para arquivos em txt sem delimitador de campos: edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:
- Tipo: deverá ser Fixo;
- Delimitador de Campos: deverá estar vazio;
- Arquivo: Informe o caminho e/ou diretório em que o arquivo txt montado pela empresa de acordo com o layout esteja salvo;
Após parametrizado o delimitador dos campos e o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo:
Para arquivos em txt com delimitador de campos (;) ou arquivos em Excel que deverá está na extensão: .csv edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:
- Tipo: deverá ser Delimitado
- Delimitador de Campos: (;)
- Arquivo: Informe o caminho e/ou diretório em que o arquivo montado pela empresa de acordo com o layout esteja salvo;
Após parametrizado o delimitador dos campos e o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo:
e) Selecione o conceito / Acesse: Processos / Processar Conceito:
f) Segue abaixo os arquivos que servirão somente de exemplo, ressaltamos que a empresa deverá criar seu arquivo, conforme sua necessidade:
Modelo arquivo exemplo txt:
Saldo Anterior.TXT
Modelo arquivo exemplo txt delimitado:
Saldo Anterior DELIMITADOR.TXT
Modelo arquivo exemplo .csv:
Saldo Anterior.csv