Relatório Conferência Contabilização - PP0110T

Visão Geral do Programa

Este relatório tem o objetivo de validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos. No caso de diferenças, auxilia no processo de identificação delas.

A conferência dos valores dos lançamentos contábeis nas contas de provisão de cada movimento pode ser feita através de filtros pela coluna “status”:

I – Inclusão
C – Cancelamento
E – Exclusão
P – Pagamento (total ou parcial)
G – Glosa total
PD - Descontos
PE - Extras
T - Contestação
N – Não provisionado

Conferência lançamentos Demonstrativo Contábil Provisão x PP0110T

Conta Contábil

Débito

Crédito

Provisão/Redutora

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E”, "C", "P" e "G"

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I”

Custo

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I”

Somatório da diferença entre as colunas "Vl.Pago" e "Vl. Provisionado", sempre que o "Vl.Pago" for maior que o "Vl.Provisionado" dos movimentos com status "P"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PE" e "T"

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E” e "C"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PD"

Glosa

-

Somatório da coluna "Vl.Glosado" dos movimentos com status "P" e "G"

Objetivo da Tela:

Validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos.

Ações Relacionadas:	Descrição
Arquivo	Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.
Parametro	Parametrizar dados para a emissão do relatório.
Selecao	Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.
Imprime	Executar a emissão do relatório de forma on-line.
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão ARQUIVO

Botão PARAMETRO

Campos dos parâmetros:

Descrição

Gerar Arquivo .CSV

Informar se a saída do relatório será em arquivo no formato “CSV” ou não.

Se informado “SIM”, será gerado relatório em arquivo no formato CSV.

Se informado “NÃO”, será gerado relatório em arquivo no formato TXT.

Arquivo .CSV

Se informado “SIM” no campo “Gerar Arquivo .CSV”, informar o diretório e nome do arquivo que será gerado no formato “.CSV”.

Botão SELEÇÃO

Campos da seleção:	Descrição
Modalidade inicial e final	Informar o código da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A).
Plano inicial e final	Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).
Tipo Plano inicial e final	Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Plano Saúde (PR0110C).
Grupo Prestador inicial e final	Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Ct. Contabil Provisao inicial e final	Informar o código da conta contábil da provisão dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).
Ct. Contabil Custo inicial e final	Informar o código da conta contábil do custo operacional, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).
Ct. Contabil Glosa inicial e final	Informar o código da conta contábil das glosas, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).
Data Contabilizacao inicial e final	Informar a data da contabilização dos movimentos, para selecionar os movimentos para emitir o relatório.
Movtos Contabilizados	Informar se irá emitir movimentos contabilizados, não contabilizados ou ambos. Se selecionada a opção “NÃO”, deverá, primeiro executar o demonstrativo contábil do pagamento de prestador, para que, este relatório busque os movimentos que vão ser contabilizados e possibilitar a conferência. Se selecionada a opção “SIM”, somente serão selecionados movimentos que já foram contabilizados, para emitir no relatório. Se selecionada a opção “Ambos”, será executada o que foi descrito nas opções “SIM” e “NÃO”.