Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Relatório Conferência Contabilização - PP0110T

Visão Geral do Programa

Este relatório tem o objetivo de validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos. No caso de diferenças, auxilia no processo de identificação delas.

A conferência dos valores dos lançamentos contábeis nas contas de provisão de cada movimento pode ser feita através de filtros pela coluna “status”:

  • I – Inclusão
  • C – Cancelamento
  • E – Exclusão
  • P – Pagamento (total ou parcial)
  • G – Glosa total
  • PD - Descontos
  • PE - Extras
  • T - Contestação
  • N – Não provisionado


Conferência lançamentos Demonstrativo Contábil Provisão x PP0110T

Conta ContábilDébitoCrédito
Provisão/RedutoraSomatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E”, "C", "P" e "G"Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I”
Custo

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I”

Somatório da diferença entre as colunas "Vl.Pago" e "Vl. Provisionado", sempre que o "Vl.Pago" for maior que o "Vl.Provisionado" dos movimentos com status "P"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PE" e "T"

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E” e "C"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PD"

Glosa-Somatório da coluna "Vl.Glosado" dos movimentos com status "P" e "G"


Objetivo da Tela: Validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos.


Ações Relacionadas:

Descrição

Arquivo

Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.

Parametro

Parametrizar dados para a emissão do relatório.

Selecao

Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.

Imprime

Executar a emissão do relatório de forma on-line.

Saida

Sai da funcionalidade.


Botão ARQUIVO


Botão PARAMETRO

Campos dos parâmetros:

Descrição

Gerar Arquivo .CSV

Informar se a saída do relatório será em arquivo no formato “CSV” ou não.

Se informado “SIM”, será gerado relatório em arquivo no formato CSV.

Se informado “NÃO”, será gerado relatório em arquivo no formato TXT.

Arquivo .CSV

Se informado “SIM” no campo “Gerar Arquivo .CSV”, informar o diretório e nome do arquivo que será gerado no formato “.CSV”.


Botão SELEÇÃO

Campos da seleção:

Descrição

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A).

Plano inicial e final

Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Plano Saúde (PR0110C).

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).

Ct. Contabil Provisao inicial e final

Informar o código da conta contábil da provisão dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Ct. Contabil Custo inicial e final

Informar o código da conta contábil do custo operacional, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Ct. Contabil Glosa inicial e final

Informar o código da conta contábil das glosas, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Data Contabilizacao inicial e final

Informar a data da contabilização dos movimentos, para selecionar os movimentos para emitir o relatório.

Movtos Contabilizados

Informar se irá emitir movimentos contabilizados, não contabilizados ou ambos.

  • Se selecionada a opção “NÃO”, deverá, primeiro executar o demonstrativo contábil do pagamento de prestador, para que, este relatório busque os movimentos que vão ser contabilizados e possibilitar a conferência.
  • Se selecionada a opção “SIM”, somente serão selecionados movimentos que já foram contabilizados, para emitir no relatório.
  • Se selecionada a opção “Ambos”, será executada o que foi descrito nas opções “SIM” e “NÃO”.


Botão IMPRIME


Conteúdos Relacionados: