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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo TXT del Libro Diario Formato 5.1, en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm
...
(v) Cierre del ejercicio gravable.
Layout Libro Diario Formato 5.1:
Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1' | Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182) |
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica | Se imprime a partir del campo CT2_SEGOFI (correlativo contable), sin ningún tipo de tratamiento. |
3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C | Se imprime el número de la linea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA |
4 | Hasta 24 | Si | Si | Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado | Numérico | 1. Obligatorio | Cuenta contable vinculada al movimiento, la query principal hace la relación de la tabla de movimientos (CT2) con la tabla del plan contable (CT1) para poder validar que las cuentas del movimiento existan en el plan de cuentas. |
5 | Hasta 24 | No | No | Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separandolos con el carácter "&". | Alfanumérico | No imprime. | |
6 | Hasta 24 | No | No | Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder | Alfanumérico | Imprime el centro de costo a partir de la tabla CT2, campo CT2_CCD para Centro de Costo Débito y CT2_CCC, para centros de consto Crédito. | |
7 | 3 | Si | No | Tipo de Moneda de origen | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4 | Imprime a partir de la SYF, campo YF_ISO, este campo se valida a partir del parámetro MV_SIMB concatenado con el campo de la moneda del movimiento CT2_MOEDLC. Por ejemplo, si el campo CT2_MOEDLC es 01 entonces se busca por el contenido del parámetro MV_SIMB01 (moneda 01). |
8 | 1 | No | No | tipo de documento de identidad del emisor | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla general | Utiliza la función fDocOri** recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12** para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento 01. |
9 | 15 | No | No | numero de documento de identidad del emisor | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla general | Utiliza la función fDocOri** recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12() para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento (02 PFISICA o 03 PJURIDICA) |
10 | 2 | SI | No | Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 | Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 01 del retorno de la función |
11 | Hasta 20 | No | No | Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.) | Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 02 o 03 conforme retorno de la función, para tipos de documentos 50 o 05 imprime a 3 dígitos, siempre. |
12 | Hasta 20 | Si | Si | Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.) | Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 04 del retorno de la función |
13 | 10 | No | No | Fecha contable | DD/MM/AAAA | 1. Menor o igual al periodo informado 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | Imprime la fecha del movimiento CT2_DATA, tabla CT2 |
14 | 10 | No | No | Fecha de vencimiento | DD/MM/AAAA | No imprime. | |
15 | 10 | Si | No | Fecha de la operación o emisión | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | Imprime la fecha de emisión del documento que genero el movimiento contable, parámetro 07, función fDocOri** |
16 | Hasta 200 | Si | No | Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso. | Texto | 1. Obligatorio | Imprime la glosa (campo CT2_HIST, tabla CT2) |
17 | Hasta 200 | No | No | Glosa referencial, de ser el caso | Texto | No imprime. | |
18 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Movimientos del Debe | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 19 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19 | Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. |
19 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Movimientos del Haber | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 18 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19. | Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. |
20 | Hasta 92 | No | No | Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder. | Texto | 1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100 3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200 4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras | Se genera a partir de la función fgenAnidado ** ver comentarios en el encabezado de este documento. |
21 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. | se registra con valor estándar 1 |
22 al 44 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. |
...
Función fDocOri() - Obtiene información de las facturas o documentos relacionados al asiento Envía: CT2_KEY,CTL_ALIAS,CTL_ORDER (key, alias,orden) Retorna: {Tipo Documento,Serie 3 dígitos,Serie 4 dígitos,Numero Documento,Proveedor,Tipo (C=compras/V=ventas/F=financiero/5=movimientos bancarios),Fecha Emisión,Serie de 3 dígitos,Tienda Proveedor} | |||||||
Función fFindA12() - Obtiene el tipo de Identificación del cliente o del proveedor Envía: Proveedor, tienda Proveedor, Tipo Movimiento Retorna Array: { Tipo Documento Cliente o Proveedor, DNI, RUC, Domiciliado o NO Domiciliado (solo proveedor,para cliente="") } | |||||||
Función fgenAnidado() - genera una cadena de caracteres para impresion, conforme detalle formación de la cadena de caracteres: cCodLibr+AAAAMM +"00"+CT2_SEGOFI+cContAux donde: cCodLibr = código del libro ( 080100 = Domiciliados / 080200 = No Domiciliados / 140100 = Ventas ) AAAAMM = Ano y Mes de la Fecha Inicial "00" = valor fijo CT2_SEGOFI = correlativo contable cContAux = numero de la linea del asiento contable (CT2_LINHA) 1. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y sean del tipo 14 (servicios publicos) Buscamos el titulo por pagar SE2 e identificamos si la fecha de pago (E2_BAIXA) esta dentro del periodo informado, entonces imprime la cadena de caracteres. 2. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y tengan Detracción (VALIMP5>0) Se identifica el titulo financiero (SE2) para tener la fecha de pago (E2_BAIXA) Buscamos por las detracciones que fueron canceladas (pagadas) a partir de 30 dias antes de la fecha inicial informada. 2.1 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) y la fecha de pago del titulo (E2_BAIXA) sean menores que la fecha final del periodo. 2.2 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) sea menor que la fecha final del periodo y la fecha de pago del titulo (E2_BAIXA) mayor que la fecha final del periodo informado. Se identifica la fecha de registro del documento de detracción pagado (tabla SFE, campo FE_EMISSAO). Si el documento es encontrado, entonces buscamos por el titulo tipo TX (detracción) e identificamos la fecha de pago del mismo (E2_BAIXA) siguiendo las siguientes reglas Regla A - 2206 a. el pago del titulo principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo b. la fecha del pago del titulo tipo TX (detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al día útil c. la fecha de emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo. Regla B - 2208 a. el pago del titulo principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo b. la fecha del pago del titulo tipo TX (detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al día util c. la fecha de emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo. d. la fecha de registro del comprobante de detracción FE_EMISSAO este dentro del periodo informado. MV_PAR01 y MV_PAR02 Regla C - 2210 a. el pago del titulo principal y el pago de la TX (E2_BAIXA) mayor o igual a la fecha inicial del perirdo informado MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX menor o igual al 5to día útil de la fecha final. a.1. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del titulo principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago del titulo menor o igual a fecha final del periodo (MV_PAR02). a.2. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del titulo principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y fecha de pago del titulo, E2_BAIXA mayor que la fecha final del periodo. a.3. La fecha de pago del titulo es mayor que el 1 día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX (detracción) es mayor que el 1 día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago del titulo menor e igual que la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX sea menor o igual fecha final del periodo seleccionado y la fecha de emisión del documento este entre el periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02. a.4. La fecha de pago del titulo sea mayor o igual a la fecha inicial seleccionada y la fecha de pago de la TX sea mayor o igual a la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago del titulo menor igual a fecha final del periodo seleccionado y la fecha de pago sea menor o igual a la fecha final del periodo seleccionado y la fecha de emisión sea menor que la fecha inicial del mes anterior al periodo seleccionado. a.5. la fecha de pago del titulo meno que la fecha inicial del periodo seleccionado MV_PAR01 y fecha de pago de la TX este dentro del periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02 y fecha de emisión menor que el mes anterior al periodo seleccionado. a.6. la fecha de pago del titulo este en el periodo seleccionado y fecha del pago de la TX y la fecha de emisión F3_EMISSAO este en el periodo seleccionado . a.7. la fecha de pago del titulo mayor igual a la fecha inicial del periodo y la fecha de pago de la TX mayor igual a fecha inicial del periodo seleccionado y fecha de pago de la TX menor igual al día útil del mes anterior y fecha de pago del titulo sea menor que al día útil del mes anterior al periodo seleccionado. a.8. la fecha de pago del titulo mayor que el día útil del mes anterior de la fecha inicial informada MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado.y la fecha de emisión este dentro del periodo informado menos 31 días. a.9. la fecha de pago de la TX este e el periodo informado y fecha de emisión entre el periodo informado - 31 días y fecha de pago del titulo este entre el periodo informado. a.10. si ninguna de las condiciones. Regla D - 2234 a. fecha de pago del titulo menor que la fecha inicial informada y fecha del pago de la TX este dentro del periodo informado y la fecha de emisión menor mes anterior de la fecha inicial informada. b. fecha de pago de la TX y la fecha de emisión este dentro del periodo informado 3. si las condiciones son diferentes del ítem 1 y 2, imprime. |
Nombre del Archivo Generado para el Diario:
"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"050100" + "00"+ "1111" +.TXT"
Nombre del Archivo Generado para el Plan de Cuentas:
"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"050300" + "00"+ "1111" +.TXT"
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
- Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- CTBR118
- PERXTMP
- Configuración de Parámetros:
Nombre MV_PLANREF Tipo Caracter Descripción Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario - TABLA 17 Contenido (Ejm) 01 Nombre MV_MASCARA (parámetro opcional) Tipo Caracter Descripción Definicion de la mascara contable. Debe informarse el numero de dígitos para cada nivel. Contenido (Ejm) Nombre MV_LDIARAB Tipo Caracter Descripción Archivo del acta de apertura del libro diario contable. Contenido (Ejm) LDIARAB.TRM Nombre MV_LDIAREN Tipo Caracter Descripción Archivo del acta de cierre del libro diario Contenido (Ejm) LDIAREN.TRM Nombre MV_CLIPAD Tipo Caracter Descripción Cliente Estándar para cheques diferidos Contenido (Ejm) 000001 Nombre MV_1PAD Tipo Caracter Descripción Define consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generado Contenido (Ejm) A Nombre MV_LFSDOM Tipo Caracter Descripción Código del libro fiscal de compras para DOMICILIADOS Contenido (Ejm) 080100 Nombre MV_LFVENT Tipo Caracter Descripción Código del libro fiscal de VENTAS Contenido (Ejm) 140100 Nombre MV_LFNDOM Tipo Caracter Descripción Codigo del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS
Contenido (Ejm) 140100 Configurar el grupo de preguntas CTR1182, como sigue:
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_DEFSPA3 X1_F3 X1_HELP 01 Fecha inicial ? D 8 G MV_PAR01 02 Fecha final ? D 8 G MV_PAR02 03 Moneda ? C 2 G MV_PAR03 CTO 04 Cod. Config. Libro ? C 3 G MV_PAR04 CTN 05 Tipo de saldo ? C 2 G MV_PAR05 SLD 06 Hoja inicial ? N 6 G MV_PAR06 07 Hoja final ? N 6 G MV_PAR07 08 Hoja al reiniciar ? N 6 G MV_PAR08 09 Imprimir ? N 1 1 C MV_PAR09 Solo libros Libros y Term. Solo terminos 10 Imprime Plan de Cuentas ? N 1 2 C MV_PAR10 Si No 11 Imprime Valor '0,00' ? N 1 2 C MV_PAR11 Si No 12 Num. lineas p/ el Diario ? N 2 G MV_PAR12 13 Salto de linea entre cuentas N 1 2 C MV_PAR13 Si No 14 Descripcion en la Moneda ? C 2 G MV_PAR14 CTO 15 Selecciona Sucursales ? N 1 2 C MV_PAR15 Si No 16 Genera ? N 1 1 C MV_PAR16 Archivo TXT Reporte 17 Ruta para Archivo TXT? C 40 G MV_PAR17 DIR
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
1. Ingrese al modulo de SIGACTB a la opción Informes>Diarios>Libros Diario.
2. Responda a la preguntas
3. Ejecute
03. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 – Encabezado de NFE/NCC/NDP
- SF2– Encabezado de NFS/NCP/NDC
- SD1– Ítems de NFE/NCC/NDP
- SD2 – Ítems de NFS/NCP/NDC
- SF3 – Libros fiscales
- SA1 – Catalogo de Clientes
- SA2 – Catalogo de Proveedores
- SM0 - Empresas
- CVB – Datos del Contador
- CT1 – Catalogo de Cuentas Contables
- CT2 – Pólizas o movimientos contables
- CTL – Relaciones Contables.
- SYF - Monedas
- SA6 – Catalogo de Bancos
- SFP – Control de Formularios
- CTK – Archivo de contraprueba
- SE2 – Cuentas por Pagar
- SFE - Retenciones
- SEK – Orden de Pago
- SE5 – Movimientos bancarios.
- SEL - Recibos
- CVL – Control de Diario
- SEL - Recibos
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