Histórico da Página
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Este relatório tem o objetivo de validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos. No No caso de diferenças, auxilia no processo de identificação delas.
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- I – Inclusão
- C – Cancelamento
- E – Exclusão
- P – Pagamento (total ou parcial)
- G – Glosa total
- PD - Descontos
- PE - Extras
- T - Contestação
- N – Não provisionado
O processamento do relatório será realizado em servidor RPW e ao final da geração os arquivos serão enviados para a central de documentos.
Conferência lançamentos Demonstrativo Contábil Provisão x PP0110Tx Relatório Conferência Contabilização.
| Conta Contábil | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Provisão/Redutora | Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E”, "C", "P" e "G" | Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I” |
| Custo | Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I” Somatório da diferença entre as colunas "Vl.Pago" e "Vl. Provisionado", sempre que o "Vl.Pago" for maior que o "Vl.Provisionado" dos movimentos com status "P" Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PE" e "T" | Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E” e "C" Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PD" |
| Glosa | - | Somatório da coluna "Vl.Glosado" dos movimentos com status "P" e "G" |
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