Objetivo da Tela:

Permitir informar parâmetros adicionais ao cadastro de Contas Correntes, que visam atender as regras do sistema bancário de Argentina.

Campo:

Descrição:

Tipo de Conta Corrente AFIP

Selecionar o tipo da conta bancária, de acordo com o que estabelece a Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP). Os tipos disponíveis para seleção são: Conta Corrente, Conta Poupança e Outros.

C.B.U.

Informar o código da Chave Bancária Unificada, utilizada para identificar a conta corrente em questão, de forma única no sistema bancário.

Número da Conta Abreviada DATANET

Informar o número pelo qual o sistema de transferência eletrônica DATANET, identifica a agência a qual a conta corrente pertence.

Número da Conta DATANET

Informar o número da conta corrente, segundo o formato exigido pelo sistema de transferência eletrônica DATANET.

Conta Corrente Fundo Fixo

Quando assinalado, indica que a conta corrente em questão é utilizada para controlar o Fundo Fixo de Caixa da empresa.

Tipo de Responsável

Selecionar se o tipo da pessoa responsável pelo controle do Fundo Fixo de Caixa da empresa, é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica.

Responsável

Informar o código da pessoa, Física ou Jurídica, responsável pelo manuseio e custódia do Fundo Fixo de Caixa da empresa.

Transação de Caixa Entrada

Informar o Tipo de Transação de Caixa, que será utilizado nos registros de entradas, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão.

Conta Contábil Entrada

Informar a Conta Contábil, que será utilizada para contabilizar a receita dos registros de entradas, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão.

Transação de Caixa Saída

Informar o Tipo de Transação de Caixa, que será utilizado nos registros de saídas, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão.

Conta Contábil Saída

Informar a Conta Contábil, que será utilizada para contabilizar a despesa dos registros de saídas, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão.

Transação de Caixa Devoluções

Informar o Tipo de Transação de Caixa, que será utilizado nos registros de devoluções, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão.

Conta Contábil Devoluções

Informar a Conta Contábil, que será utilizada para contabilizar as devoluções efetuadas no Fundo Fixo de Caixa em questão.