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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS. Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA), no campo BAU_CALIMP.

O tipo 1, utilizando geração de Pedido de compras, gera informação na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que somente após ser realizada a entrada na nota irá gerar registros nas tabelas de contas à pagar. Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backoffice. Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal. 

O tipo 2, utilizando geração de títulos no financeiro direto, gera informações na tabela de contas à pagar no ato da geração do lote de pagamento. Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backoffice. Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.

O tipo 3, utilizando cálculo integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de títulos no financeiro, gera informações nas tabelas de contas à receber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE. Esse modelo é recomendado para operadoras que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, utilizam o SIGAGPE e a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no PLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no GPE, recebendo pela folha de pagamento . Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).

O tipo 4, utilizando pagamento pela folha de pagamento, módulo SIGAGPE, gera informações na tabela de lançamentos da folha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento. Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento. Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.

Cada RDA pode estar configurada com um tipo de pagamento somente. É possível alterar essa configuração, mas é recomendado que termine o fluxo de processamento dos lotes já gerados antes de alterar ou os exclua e gere no novo modelo escolhido.

• Quero configurar uma RDA com o tipo 1, o que preciso fazer?

• Quero configurar uma RDA com o tipo 2, o que preciso fazer?

• Quero configurar uma RDA com o tipo 3, o que preciso fazer?

• Quero configurar uma RDA com o tipo 4, o que preciso fazer?

Importante

É necessário ter criados os campos RGB_CODRDA e RGB_LOTPLS na base para o funcionamento deste modelo, caso não tenha eles, entre em contato com suporte e solicite o pacote de atualização de fontes e dicionário da Issue DSAUPC-9191

Cadastros

• RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 4, BAU_MATFUN com a matrícula do funcionário no SIGAGPE
• Funcionário → Cadastro de contribuinte individual no módulo SIGAGPE (GPEA265) que será vinculado ao cadastro da RDA
• Vínculo de Verbas x Tipos de lançamento → Acesse no SIGAPLS a rotina PLSA206 e preencha os campos Verbas com a verba correspondente configurada no SIGAGPE para cada tipo de lançamento

Parâmetros

• MV_STATISS, indica se somente Protocolos Liberados para pagamento irão ser considerados para a geração do lote de pagamento

Processo

• Antes de realizar o cálculo da Folha de pagamento, processe os lotes de pagamento no SIGAPLS, os valores serão gravados na tabela de lançamentos da folha, no SIGAGPE, com a correspondência entre o tipo de lançamento e a verba vinculada.
• Após a geração do lote de pagamento, é necessário realizar o cálculo da folha.

Considerações importantes:

Débitos Sempre geram NDF direto no financeiro para os tipos 1, 2 e 3

INSS outras empresas

• Quando o Prestador (RDA) já tiver recolhido, tanto uma parte, quanto integralmente, valor de INSS em outra empresa, o mesmo pode entregar uma declaração da empresa que fez o recolhimento para que o recolhimento total dele não ultrapasse o Teto do INSS. esta informação deve ser cadastrada na rotina FINA027 para os modelos de pagamento 1, 2 e 3. Somente as bases cadastradas nesta rotina serão consideradas para apuração das bases de INSS.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

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